Stichtag: 09.06.2016 Oberbank Vermögensmanagement (R) (A) 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der Fonds Oberbank Vermögensmanagement ist ein Vermögensverwaltungsprodukt auf Fondsbasis. Die Anlagestrategie wird mit nationalen und internationalen Fonds von renommierten Investmentgesellschaften dargestellt. Die Veranlagung erfolgt auf breiter Basis und berücksichtigt Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold sowie Cash. Die Gewichtung innerhalb der jeweiligen Segmente sowie die Qualität der ausgewählten Fonds wird laufend überwacht. Je nach Einschätzung der Marktsituation werden dementsprechende Veränderungen vorgenommen. Stammdaten Fondsstruktur Ausschüttend ISIN AT0000A1ENY3 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.10.2007 Tranchenstart 15.06.2015 Rechnungsjahrende Wertentwicklung seit Tranchenstart (%) 31.12. Depotbank Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland A14TNJ Ausschüttung Ex-Tag 01.04.2016 Ausschüttung Zahlbartag 0,67 EUR 05.04.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio 96,45 EUR 125,84 EUR Ausgabeaufschlag 3,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Grundsatzmodell Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn -0,68% seit Fondsbeginn p.a. -2,81% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 09.06.2016 Oberbank Vermögensmanagement (R) (A) 2/2 Dachfonds Assetgewichtung in % des Fondsvermögens Bericht des Fondsmanagements Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Berichtszeitraum erneut Zuwächse. Mit diesem Verlauf ging ein steigender Rohölpreis einher, der währungsbereinigt um über 10 Prozent zulegen konnte und nun auf erste Widerstände im Bereich der USD 50 stößt. Davon beflügelt zeigten sich auch Hochzins- und Emerging-Markets-Anleihen. Auf Grund fehlender Impulse seitens der Notenbanken konzentrierten sich die Marktteilnehmer primär auf das technische Bild an den Börsen. Die Höchststände in Amerika wurden bereits 11 Mal getestet; die BREXIT-Wahl am 23. Juni könnte deshalb durchaus richtungsentscheidend sein. Aktuell ist das Lager der Anleger mit neutraler Meinung überdurchschnittlich groß; ein Überschreiten der "AllTime-Highs" wäre für diese Gruppe als sehr wichtiges Signal zu werten. Die internationalen Anleihemärkte zeigten ebenso eine sehr stabile Entwicklung. In Europa stützt weiterhin das Ankaufprogramm der EZB. Auch wenn der Andrang der Investoren auf Neuemissionen etwas nachgelassen hat, bleiben Unternehmensanleihen stark gesucht. Staatsanleihen wurden im Gegenzug aber nicht abverkauft, sodass auch dieses Segment mit einem positiven Vorzeichen den Berichtsmonat abschließen konnte. Einzeltitel (Top 10) SISF Euro Corporate Bond C (T) 14,47% SISF EURO Credit Conviction 10,59% Edgew L Select-US Select Grow. 7,50% HSBC GIF Euro High Yield Bond 7,42% DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 5,02% 3 Banken Emerging Market Bond 5,01% 3BG Bond-Opportunities 4,99% 3 B Unternehmensanleihen I T 4,99% 3 Banken Inflationsschutzfonds 4,96% Metzler Euro Corporates AI (A) 4,95% in % des Fondsvermögens Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Oberbank Vermögensmanagement hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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