Stichtag: 24.05.2016 GENERALI Dynamik plus (R) (A) 1/2 Dachfonds Fonds-Charakteristik Der Generali Dynamik plus kann neben den Asset Klassen Aktien und Anleihen auch in die Segmente Rohstoffe, Gold und Immobilien investieren und dadurch von diversen Gegenläufigkeiten dieser Bereiche profitieren. Dabei wird in Rohstoffe und Gold nur dann mit jeweils 15% des Fondsvermögens investiert, wenn sich diese Segmente im langfristigen Aufwärtstrend befinden - ansonsten werden diese Segmente liquidiert und das Kapital bis zum Entstehen neuer Trends festverzinst veranlagt. Stammdaten Fondsstruktur Ausschüttend ISIN AT0000672274 Fondswährung EUR Fondsbeginn 08.10.2002 Rechnungsjahrende 30.09. Depotbank Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%) Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT Ausschüttung Ex-Tag 01.12.2015 Ausschüttung Zahlbartag 0,17 EUR 03.12.2015 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 8,81 EUR 13,76 EUR 5,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Historische Wertentwicklung (Brutto) Wertentwicklung 1 Jahr (%) seit Jahresbeginn -1,56% 1 Jahr -7,68% 3 Jahre p.a. 1,87% 5 Jahre p.a. 1,37% 10 Jahre p.a. 1,59% seit Fondsbeginn p.a. 2,60% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 24.05.2016 GENERALI Dynamik plus (R) (A) 2/2 Dachfonds Assetgewichtung Bericht des Fondsmanagements Fondsgewichtung Ein Berichtsmonat ging zu Ende, der in vielerlei Hinsicht augenfällig war. Die wichtigsten Indizes entwickelten sich positiv; ebenso die Währungsbeiträge von US-Dollar und Yen. Speziell letztere Währung verteuerte sich massiv und belastete in weiterer Folge Exportwerte; anzumerken sei an dieser Stelle, dass die japanische Notenbank ihr QE (quantitative Easing) nicht ausweitete; ein Hinweis darauf, dass Gelddruckprozesse nicht der Schlüssel zur Lösung der Wachstumsprobleme sein können. Die Gewinnberichtssaison verlief bis dato positiv, was den stark nach unten revidierten Erwartungen geschuldet war. Der Ölpreis vollzog, trotz eines gescheiterten Meetings bezüglich Förderquotenbegrenzung in Doha, einen enormen Rebound, was dazu führte, dass Energie und Rohstoffwerte aktuell die Branchenrankings seit Jahresbeginn anführen. Ebenso wurden Anleihen mit höheren Risiken im Berichtsmonat gesucht, hingegen wurden Staatsanleihen mit guten Bonitäten verkauft. Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Generali Dynamik plus hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at