Stichtag: 20.01.2017 3 Banken Portfolio-Mix (R) (T) 1/2 Gemischter Fonds Fonds-Charakteristik Der 3 Banken Portfolio-Mix ist als gemischter Fonds (Aktien und Anleihen) mit globalem Ansatz konzipiert. Der Fonds veranlagt zwischen 0 % - 60 % des Fondsvermögens in Aktien. Bei einem negativen Umfeld für Aktien kann die Quote bis auf 0 % reduziert werden. Der Aktienteil wird über Subfonds dargestellt. Im Anleiheteil können neben Staatsanleihen auch andere Anleihesegmente für die Veranlagung herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währungen lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden. Der 3 Banken Portfolio-Mix ist für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung geeignet (zur Wertpapierdeckung kann ein Kurs von EUR 7,49 je Anteil angesetzt werden). Wertentwicklung seit Tranchenstart (%) Stammdaten Fondsstruktur Thesaurierend ISIN AT0000654595 Fondswährung EUR Fondsbeginn 01.09.1998 Tranchenstart 18.02.2003 Rechnungsjahrende 31.08. Depotbank Oberbank AG Fondsmanagement 3 Banken-Generali Vertriebszulassung AT, DE WKN Deutschland 165496 Ausschüttung Ex-Tag KEST-Ausschüttung Zahlbartag 01.12.2016 0,0306 EUR 05.12.2016 Aktuelle Fondsdaten Errechneter Wert Fondsvermögen in Mio Ausgabeaufschlag 7,41 EUR 85,57 EUR 3,00% Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht. Kennzahlen Wertentwicklung 1 Jahr (%) ⌀ Duration (Jahre) 3,54 ⌀ Mod. Duration (%) 3,49 ⌀ Rendite (%) 1,66 ⌀ Kupon (%) 3,60 ⌀ Restlaufzeit (Jahre) 4,62 Historische Wertentwicklung (Brutto) seit Jahresbeginn 0,13% 1 Jahr 3,63% 3 Jahre p.a. 4,49% 5 Jahre p.a. 5,69% 10 Jahre p.a. 2,04% seit Tranchenstart p.a. 3,50% In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. Risikoeinstufung 8 Jahre empfohlene Mindestbehaltedauer Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Stichtag: 20.01.2017 3 Banken Portfolio-Mix (R) (T) 2/2 Gemischter Fonds Assetgewichtung Bericht des Fondsmanagements Anleihengewichtung Im abgelaufenen Berichtsmonat standen wieder die Zentralbanken im Mittelpunkt. Anfang des Jahres kündigte die US Zentralbank noch 3 bis 4 Leitzinserhöhungen an; umgesetzt wurde nun eine Erhöhung im Dezember. Der Ausblick ist deutlich freundlicher. Für nächstes Jahr werden 3 weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. In Europa ist man noch lange nicht so weit. Die EZB hat angekündigt ihr Ankaufsprogramm zur Stützung der Wirtschaft bis Dezember 2017 und damit länger als erwartet weiterzuführen aber ab März 2017 mit reduzierter Intensität. Die OPEC konnte sich nach langem Ringen auf die erste Förderkürzung seit 2008 zur Stützung des Ölpreises einigen, woran sich auch Nicht-Mitglieder wie Russland beteiligen. In diesem Umfeld konnten die breiten Aktienindizes deutliche Gewinne verzeichnen. Die Renditen für 10-jährige US Staatsanleihen stiegen, während die europäischen Renditen nach einem zwischenzeitlichen Anstieg im Monatsvergleich wenig verändert blieben. Einzeltitel (Top 15) Laufzeitengewichtung B.T.P. 04-20 6,19% SPANIEN 14-24 5,74% B.T.P. 12-22 4,81% SPANIEN 13-18 2,52% POLEN 10/21 MTN 1,11% BULGARIEN 14/24 1,07% RAIFFEISENBANK 14/19 MTN 1,06% PORTUGAL 08-23 1,05% OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL 1,03% NUOV.CAS.RIS.CHIETI 12-17 0,98% SIEMENS AG NA 0,88% GENERAL MOTORS 0,84% RLB STEIERMARK 16-23MTN 9 0,83% UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20 0,83% HETA ASS.RES. 12/22 0,78% in % des Fondsvermögens Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der 3 Banken Portfolio-Mix hauptsächlich in Anteile an Kapitalanlagefonds investieren! Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen. 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. www.3bg.at
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