KEPLER Growth Aktienfonds - kepler

Zum Vertrieb zugelassen in Österreich, Deutschland
Anlageschwerpunkt
Der KEPLER Growth Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen
mit guten Wachstumsaussichten. Darüber hinaus
können Aktien von Unternehmen aus Emerging
Markets beigemischt werden.
Bei der Einzeltitelauswahl stehen historische und
erwartete Wachstumsraten der Unternehmen im
Vordergrund.
KEPLER GROWTH AKTIENFONDS
Internationale Aktien mit Wachstumspotenzial
FONDSSTRUKTUR
31.03.2017
KURZPORTRAIT
Anlagehorizont
ab 10 Jahre
Fondsmanager
Mag. (FH) Gernot Schrotter, CFA
Erstausgabepreis
EUR 104,50 am 12.05.2005
Ausgabeaufschlag (AGA)
4,50 %
Verwaltungsgebühr
1,80 % p.a.
Rechnungsjahr
01.05. - 30.04.
Ausschüttungstermin
Letzte KESt-Auszahlung (T)
15.07.
15.07.2016: EUR 2,4008
Die aktuelle Fondsstruktur finden Sie im Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000607387.
TOP 5 POSITIONEN
31.03.2017
ALPHABET INC.CL C DL-,001
APPLE INC.
ORIX CORP.
VODACOM GROUP LTD.
AMPHENOL CORP. A DL-,001
WERTENTWICKLUNG
2,35
2,32
2,03
2,03
2,02
in % (EUR)
%
%
%
%
%
24.04.2017
Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Performance seit Beginn p.a.
vor AGA
5,56 %
nach AGA
5,17 %
1 Jahr
14,16 %
9,28 %
3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
16,44 %
14,76 %
14,75 %
13,75 %
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt,
basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen
sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.
FONDSKENNZAHLEN
31.03.2017
Volatilität (5 Jahre p.a.)
Sharpe-Ratio (5 Jahre)
Risiko- und Ertragsprofil (lt. KID)
12,71 %
1,13
5
AKTUELLE FONDSDATEN
Fondsvolumen (in Mio.)
Tranche
ISIN-Code
Errechneter Wert
Ausgabepreis
24.04.2017
EUR 39,52
Thesaurierer (T)
AT0000607387
EUR 178,64
EUR 186,68
BERICHT DES FONDSMANAGERS
31.03.2017
Nach den starken Vormonaten gewannen die globalen Aktienmärkte nur mehr leicht dazu. Für Bewegung sorgten
Donald Trumps erste politische Misserfolge, doch große
Abschläge fielen aus. Wie erwartet erhöhte die Fed die
Leitzinsspanne um 25 Basispunkte. Ausschlaggebend dafür war hauptsächlich die solide Konjunktur. Für 2017
stellte die FED ein bis zwei weitere Erhöhungen in Aussicht. In der Eurozone ist derzeit trotz guter Wirtschaftsdaten noch nicht an eine Leitzins-Erhöhung zu denken.
Die Inflation ist zwar ebenfalls angestiegen, dennoch
bleibt die EZB abwartend. Neueste Stimmungsindikatoren
wie der Einkaufsmanagerindex, signalisierten eine weitere
Verbesserung der konjunkturellen Lage in China.
Positive Performancebeiträge kamen von Haier Electronics
(CN, Konsum zyklisch), Arca Continental (MX, Konsum
nicht zyklisch) und Grifols (ES, Gesundheitswesen).
Im Fonds kam es im März u.a. zu folgenden Veränderungen: Aktien von Southwest Airlines (US, Industrie) und
Great Wall Motor (CN, Konsum zyklisch) wurden neu im
Fonds aufgenommen. Die Positionen Moodys (US, Finanz)
und Altria Group (US, Konsum nicht zyklisch) wurden hingegen zur Gänze verkauft.
Aktuell beträgt die Dividendenrendite im Fonds 2,22 %.
Hinweis:
Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen)
auf.
Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher
keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen
Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in
Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten
Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern
kann. Der aktuelle Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a,
4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

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