décembre 2014 BCGE Synchrony (CH) BALANCED (EUR) Univers d'investissement ««« Notation Morningstar Fonds de placement de droit suisse, reflétant la stratégie de placement de la BCGE, pour un profil de risque équilibré. La fortune du fonds est investie en actions, obligations et instruments du marché monétaire. Le portefeuille est construit selon les principes de la philosophie de placement de la BCGE: la partie actions est composée essentiellement de fonds de placement sélectionnés au travers d 'un processus rigoureux. L'euro est la monnaie de base. Tableau des performances en EUR (VNI, y compris les frais) Au mois de décembre, les marchés ont souffert de l'incertitude des élections grecques et de la révision à la baisse des anticipations d'inflation suite à la chute du prix du pétrole. Le fonds a souffert de son exposition aux pays émergents producteurs de pétrole, des valeurs dites de croissances aux USA et des investissements plus cycliques en zone euro. Le fonds a profité d 'un environnement boursier favorable aux petites capitalisations et aux secteurs défensifs tel que la consommation de base ainsi que de la baisse des taux obligataires. Le choix de la sélection des fonds d 'allocation en Europe et aux Etats-Unis a permis une surperformance face aux indices respectifs. Le dollar a continué son appréciation et il s'échangeait à 1.2098 dollar pour un euro en fin d'année. Informations techniques Valeur nette d'inventaire Taille du fonds en millions Volatilité (5 ans) Tracking error (5 ans) Bêta (5 ans) Dernière distribution (brute) EUR 122.57 EUR 21.32 4.65% 2.30 1.06 EUR 0.40 2009 2010 2011 2012 2013 YTD 5 ans Déc. 14 13.32 9.50 -4.24 8.79 7.98 4.74 29.02 0.38 Indice 13.26 7.47 0.17 9.56 8.97 8.94 40.02 0.39 Performance du fonds en total return Benchmark: Libor EUR 3M 10% / CGBI WGBI EU Index 50% / MSCI Daily TR Net World GDP Index 40% Performance historique Sources: Gérifonds/Bloomberg 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 12.2009 08.2010 04.2011 12.2011 BCGE Synchrony (CH) Balanced (EUR) 08.2012 04.2013 12.2013 08.2014 Bench. comp. Balanced EUR Catégories de placement (%) Descriptif du fonds Domicile du fonds Banque dépositaire Gestionnaire senior Date de création Monnaie du fonds Commission forfaitaire globale TER au 15.09.2014 Clôture d'exercice Liquidité Thème % Fds VNI Performance en % Commentaire du gérant Suisse BCV D. Theytaz 22.05.2006 EUR 1.30% 1.90% 15 mars quotidienne Fonds mixte Liquidités Obligations EUR Actions EUR Actions USD 19.6% 39.8% 21.6% 19.0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 76% 24% EUR USD Principales positions Méthode de gestion Le portefeuille est composé de parts de fonds de placements actifs (multi gestion), sélectionnés pour leurs caractéristiques spécifiques de styles (multi styles). L'objectif est d'obtenir à long terme une surperformance pour un risque contrôlé. Références N° de valeur ISIN Bloomberg Reuters En actions Inditex Lafarge Seagate Technlology Intesa Sanpaolo UniCredit 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% En obligations BCGE SYNCHRONY (LU) Rabobank Ned Fin. Foncier Comp. de Finance GE Capital 12.7% 3.9% 3.7% 3.3% 3.1% Contacts 2482999 CH0024829993 RAINBWE SW 2482999.S BCGE Asset Management Téléphone 058 211 21 00 www.bcge.ch [email protected] La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE.
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