貸借対照表 平成27年3月31日 現在 社会福祉法人 安心会 (単位:円) 資 産 の 部 負 債 の 部 流動資産 2,548,924,552 流動負債 現金預金 1,713,980,108 短期運営資金借入金 未収金 831,142,067 その他流動資産 3,802,377 8,679,280,242 設備資金借入金 土地 2,037,968,794 その他固定負債 建物 6,641,311,448 負債の部合計 116,032,395 基本金 構築物 179,892,778 国庫補助金等特別積立金 器具及び備品 修繕積立金 141,702,253 修繕積立金 50,000,000 次期繰越活動収支活動 定期借地権 247,679,520 (うち当期活動収支差額) 純 資 産 の 部 28,514,905 354,228,382 50,000,000 純資産の部合計 12,028,537,526 4,141,621,256 負債及び純資産の部合計 2,854,407,100 326,536,039 7,400,256,738 12,028,537,526 収支計算書 事業活動計算書 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 入 借入金利息補助金収入 常 受取利息配当金収入 活 事業外収入 動 経常活動収入計 人件費支出 事務費支出(直接介護費支出) 支 事業費支出(一般管理費支出) 利用者負担軽減額 出 徴収不能額 (単位:円) 勘 定 科 目 4,669,712,193 106,951,602 事 9,300 業 2,310,452 活 事業活動収入計 214,054,366 4,990,718,161 人件費支出 支 事務費支出(直接介護費) 2,549,275,511 4,785,105,977 支 事業費支出(一般管理費) 884,666,201 2,549,275,511 の 748,764,630 部 879,686,201 539,852,462 60,000,000 116,033,875 43,000 176,076,875 236,416,814 4,146,275 支 設備資金借入金元金償還支出 304,248,000 修繕積立積立預金支出 出 預り敷金・ケア一括管理費支出 50,000,000 事業活動外収入計 支 借入金利息 出 その他の事業活動外支出 特 別 収 支 の 部 特別収入計 国庫補助金等特別積立金繰入額 支 固定資産除却損 出 特別支出計 4,446,275 特別収支差額 358,694,275 当期活動収支差額 △ 348,028,000 0 131,484,523 前期末支払資金残高 2,173,087,794 当期末支払資金残高 2,304,572,317 前期繰越活動収支差額 修繕積立金繰入額 次期繰越活動収支差額 4,604,125,601 386,592,560 2,310,452 28,144 9,300 6,094,286 8,442,182 56,511,604 10,506,908 67,018,512 △ 58,576,330 328,016,230 収 施設整備補助金収入 入 設備資金借入金元金償還補助金収入 6,220,000 10,666,275 その他の事業活動外収入 経常収支差額 △ 60,339,939 財務活動等収入計 収 受取利息配当金収入 入 寄付金収入 事業活動外支出計 事業活動外収支差額 236,416,814 462,750 45,911 借入金利息補助金収入 事 業 活 動 外 収 支 の 部 748,764,630 420,910,598 減価償却費 事業活動支出計 事業活動収支差額 45,911 4,245,253,515 出 利用者負担軽減額 徴収不能額 462,750 300,000 当期資金収支差額合計 106,951,602 入 国庫補助金等特別積立金取崩額 収 預り敷金・ケア一括管理費収入 予備費 4,669,712,193 自立支援費等収入 動 10,506,908 財務活動等支出計 財務活動収支差額 収 介護保険事業収入 28,144 事業外支出 収 設備資金借入金元金償還補助金収入 入 ケアハウス積立預金取崩収入 (単位:円) 決 算 6,094,286 56,511,604 施 収 設備資金借入金収入 設 施設整備等補助金収入 整 備 入 固定資産収入 等 施設整備等収入計 に よ 支 固定資産取得支出 る 施設整備等支出計 収 出 支 施設整備等収支差額 社会福祉法人 安心会 決 算 借入金利息支出 経常活動支出計 経常活動収支差額 財 務 活 動 等 に よ る 収 支 3,231,553 4,628,280,788 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) 寄付金収入 支 4,380,697,000 800,332,732 建物 介護保険事業収入 収 自立支援費等収入 収 24,717,194 4,383,928,553 36,510,881 勘 定 科 目 る 固定負債 土地 社会福祉法人 安心会 よ その他流動負債 基本財産 資産の部合計 57,000,000 162,635,041 9,479,612,974 その他 に 未払金 固定資産 その他の固定資産 経 244,352,235 116,033,875 6,220,000 122,253,875 116,033,875 7,700,191 123,734,066 △ 1,480,191 326,536,039 2,577,871,061 50,000,000 2,854,407,100
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