社会福祉法人共生福祉会　平成25年度決算報告 1.資金収支計算書（単位：千円）勘定科目合計ケアハウス法人本部デイサービスセンター特別養護老人ホームデイサービスセンター光の森の家経常活動収入計 500,430 経常活動支出計光の森光の森の丘光の森の丘 1,691 90,691 77,687 302,129 440,349 3,206 89,890 68,573 248,103 30,577 60,081 △ 1,515 801 9,114 54,026 △ 2,345 施設整備収入計 3,000 0 0 0 3,000 0 施設整備支出計 19,951 0 7,812 3,091 8,941 107 △ 16,951 0 △ 7,812 △ 3,091 △ 5,941 △ 107 23,720 0 23,720 0 0 0 経常活動資金収支差額施設整備等資金収支差額財務活動等収入計財務活動等支出計 28,232 81,098 0 20,421 35,177 25,500 0 財務活動資金収支差額 △ 57,378 0 3,299 △ 35,177 △ 25,500 0 当期資金収支差額 △ 14,248 △ 1,515 △ 3,712 △ 29,154 22,585 △ 2,452 前期末支払資金残高 284,376 6,725 67,308 74,813 124,884 10,646 当期末支払資金残高 270,128 5,210 63,596 45,659 147,469 8,194 2.事業活動計算書（単位：千円）勘定科目合計ケアハウス法人本部デイサービスセンター特別養護老人ホームデイサービスセンター光の森の家光の森光の森の丘光の森の丘事業活動収入計 529,474 0 104,207 80,271 316,765 28,231 事業活動支出計 487,206 1,646 110,035 73,136 271,591 30,798 42,268 △ 1,646 △ 5,828 7,135 45,174 △ 2,567 4,932 1,691 914 369 1,957 1 事業活動収支差額事業活動外収入計事業活動外支出計 5,363 1,560 419 484 2,900 0 事業活動外収支差額 △ 431 131 495 △ 115 △ 943 1 経常収支差額 41,837 △ 1,515 △ 5,333 7,020 44,231 △ 2,566 5,000 0 2,000 0 3,000 0 特別収入計特別支出計 5,004 0 0 2,000 3,000 4 特別収支差額 △4 0 2,000 △ 2,000 0 △4 当期活動収支差額 41,833 △ 1,515 △ 3,333 5,020 44,231 △ 2,570 前期繰越活動収支差額 398,306 6,725 72,788 86,728 220,919 11,146 その他の積立金繰入額 12,000 0 12,000 0 0 0 次期繰越活動収支差額 452,139 5,210 81,455 91,748 265,150 8,576 3.貸借対照表（単位：千円）資産の部負債の部流動資産 305,197 流動負債 35,069 固定資産 1,194,227 固定負債 231,050 基本財産 1,004,952 その他の固定資産 189,275 負債の部合計基本金 82,860 国庫補助金等特別積立金 581,306 その他の積立金 117,000 次期繰越活動収支差額純資産の部合計資産の部合計 1,499,424 266,119 純資産の部負債及び純資産の部合計 452,139 1,233,305 1,499,424