法人名：社会福祉法人　こうれいきょう会計名：法人会計部門科目事業活動収支の部事業活動収支の部（収入）介護福祉施設介護料収入居宅介護料収入（介護報酬収入）介護報酬収入介護予防報酬収入介護職員処遇改善費収入（利用者負担金収入）介護負担金収入介護予防負担金収入介護職員処遇改善費利用者負担分収入措　置　費　収　入居宅介護支援介護料収入居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入利用者等利用料収入食　費　収　入その他の事業収入補助金収入受託収入その他の収入国庫補助金等特別積立金取崩額（介護報酬査定減）事業活動収入計(1) 事業活動収支の部（支出）人　件　費役員報酬職員俸給職員諸手当 1/4 事　業　活　動　計　算　書　(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日合計本部池尻地域包括支援センター（単位：円）池尻介護保険若林地域包括デイホーム三宿デイホーム池尻三宿訪問介護サービス支援センター（認知症） 0 176,354,051 156,138,314 143,525,921 8,690,279 3,922,114 20,215,737 18,818,493 943,820 453,424 0 49,310,316 35,995,218 13,315,098 12,254,072 12,254,072 55,144,722 580,000 54,564,722 0 0 0 293,063,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580,000 580,000 0 0 0 0 580,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,858,936 0 6,858,936 0 0 26,371,460 0 26,371,460 0 0 0 33,230,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,995,218 35,995,218 0 0 0 535,710 0 535,710 0 0 0 36,530,928 0 81,332,995 72,411,280 66,334,732 4,711,418 1,365,130 8,921,715 8,306,779 463,121 151,815 0 0 0 0 8,320,172 8,320,172 2,230,000 0 2,230,000 0 0 0 91,883,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,456,162 0 6,456,162 0 0 25,427,552 0 25,427,552 0 0 0 31,883,714 0 70,945,308 63,304,957 61,108,079 412,564 1,784,314 7,640,351 7,390,705 49,672 199,974 0 0 0 0 3,933,900 3,933,900 0 0 0 0 0 0 74,879,208 0 24,075,748 20,422,077 16,083,110 3,566,297 772,670 3,653,671 3,121,009 431,027 101,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,075,748 226,134,614 265,000 123,671,640 22,422,409 265,000 265,000 0 0 27,299,117 0 17,674,166 3,283,918 26,382,908 0 16,617,046 2,831,190 72,304,875 0 37,163,278 7,012,645 24,685,922 0 18,066,826 2,905,688 53,996,545 0 26,440,948 4,816,073 21,200,247 0 7,709,376 1,572,895 法人名：社会福祉法人　こうれいきょう会計名：法人会計部門科目非常勤職員給与退職共済掛金法定福利費経　費（直接介護費）給食材料費教養娯楽費消耗器具備品費保健衛生費車輌費光熱水費（一般管理費）福利厚生費旅費交通費研修費通信運搬費事務消耗品費印刷製本費広報費会議費修繕費保守料賃借料保険料渉外費諸会費租税公課委託費器具什器費光　熱　水　費 2/4 事　業　活　動　計　算　書　(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日合計 49,960,194 4,648,800 25,166,571 47,060,442 15,987,894 6,487,951 410,890 276,422 1,192,322 2,537,968 5,082,341 31,072,548 843,520 637,480 704,370 2,928,208 526,296 1,435,710 220,500 472,526 329,788 129,108 16,511,265 944,280 160,680 244,330 11,700 1,595,829 744,787 791,801 本部 0 0 0 1,041,663 0 0 0 0 0 0 0 1,041,663 0 6,890 101,740 15,500 600 0 0 29,720 0 0 0 0 32,400 82,000 11,700 759,328 0 0 池尻地域包括支援センター 2,801,391 447,000 3,092,642 1,878,530 0 0 0 0 0 0 0 1,878,530 49,598 14,980 108,710 450,404 63,656 113,023 36,750 46,641 1,200 14,000 417,060 52,680 28,650 11,210 0 221,500 30,398 60,842 （単位：円）池尻介護保険若林地域包括デイホーム三宿デイホーム池尻三宿訪問介護サービス支援センター（認知症） 3,285,696 447,000 3,201,976 2,808,399 0 0 0 0 0 0 0 2,808,399 127,423 27,620 300,355 512,911 23,357 211,768 36,750 3,490 15,771 59,108 1,042,482 49,200 43,750 35,720 0 0 136,771 172,685 18,595,617 1,653,900 7,879,435 18,767,999 11,930,165 5,072,700 345,878 183,430 864,727 1,577,945 3,885,485 6,837,834 412,943 416,930 139,094 692,487 292,350 445,757 36,750 264,624 129,361 14,000 1,319,541 351,066 43,000 81,400 0 185,515 313,107 258,306 140,486 536,400 3,036,522 3,893,015 0 0 0 0 0 0 0 3,893,015 52,517 22,800 15,875 631,630 38,579 112,238 36,750 10,596 15,800 14,000 2,389,302 53,070 1,700 24,000 0 173,250 44,881 167,348 15,568,097 1,162,200 6,009,227 16,518,544 4,057,729 1,415,251 65,012 92,992 327,595 960,023 1,196,856 12,460,815 143,353 147,400 36,004 302,834 107,754 239,543 36,750 87,253 155,856 14,000 10,176,120 389,064 9,780 5,000 0 235,860 122,630 117,279 9,568,907 402,300 1,946,769 2,152,292 0 0 0 0 0 0 0 2,152,292 57,686 860 2,592 322,442 0 313,381 36,750 30,202 11,800 14,000 1,166,760 49,200 1,400 5,000 0 20,376 97,000 15,341 法人名：社会福祉法人　こうれいきょう会計名：法人会計部門科目配達協力員費雑費利用者負担軽減額減価償却費徴収不能額引当金繰入事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3=1-2) 事業活動外収支の部事業活動外収支の部（収入）借入金利息補助金収入受取利息配当金有価証券売却益寄付金収入その他の事業活動外収入受入研修費収入職員等給食費収入雑　収　入事業活動外収入計(4) 事業活動外収支の部（支出）借　入　金　利　息有価証券売却損資産評価損その他の事業活動外支出職員等給食費雑　損　失事業活動外支出計(5) 事業活動外収支差額(6=4-5) 経常収支差額(7=3+6) 特別収支の部 3/4 事　業　活　動　計　算　書　(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日合計本部 665,000 0 1,175,370 1,785 0 0 2,562,717 2,562,717 0 0 0 0 275,757,773 3,869,380 17,305,388 △ 3,289,380 池尻地域包括支援センター（単位：円）池尻介護保険若林地域包括デイホーム三宿デイホーム池尻三宿訪問介護サービス支援センター（認知症） 0 157,228 0 0 0 0 29,177,647 4,052,749 0 9,238 0 0 0 0 29,191,307 7,339,621 665,000 776,603 0 0 0 0 91,072,874 810,293 0 88,679 0 0 0 0 28,578,937 3,304,777 0 134,335 0 0 0 0 70,515,089 4,364,119 0 7,502 0 0 0 0 23,352,539 723,209 0 2,508 0 80,000 0 0 0 0 82,508 0 0 0 0 36,720 0 36,720 2,700 39,420 0 0 0 0 265,840 0 265,840 0 265,840 0 3,062 0 13,000 1,481,080 72,000 1,409,080 1,505,010 3,002,152 0 0 0 0 24,720 4,000 20,720 100 24,820 0 0 0 0 801,700 0 801,700 1,139,029 1,940,729 0 0 0 0 33,840 0 33,840 0 33,840 0 0 0 0 0 0 2,832,284 0 2,832,284 0 0 0 2,832,284 0 2,557,025 82,508 19,862,413 △ 3,206,872 0 0 0 0 0 0 0 39,420 4,092,169 0 0 0 600,788 600,788 0 600,788 △ 334,948 7,004,673 0 0 0 1,630,708 1,630,708 0 1,630,708 1,371,444 2,181,737 0 0 0 0 0 0 0 24,820 3,329,597 0 0 0 600,788 600,788 0 600,788 1,339,941 5,704,060 0 0 0 0 0 0 0 33,840 757,049 0 5,570 0 93,000 2,643,900 76,000 2,567,900 2,646,839 5,389,309 法人名：社会福祉法人　こうれいきょう会計名：法人会計部門科目特別収支の部（収入）施設整備等補助金収入施設整備等寄付金収入固定資産受贈額固定資産売却益国庫補助金等特別積立金取崩額他会計区分繰入金収入会計区分外繰入金収入その他の特別収入特別収入計(8) 特別収支の部（支出）基本金組　入額国庫補助金等特別積立金繰入額固定資産除売却損車輌運搬具除却損他会計区分繰入金支出会計区分外繰入金支出その他の特別損失特別支出計(9) 特別収支差額(10=8-9) 当期活動収支差額(11=7+10) 前期繰越活動収支差額(12) 基本金取崩額(13) 基本金組入額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金繰入額(16) 次期繰越活動収支差額17=11+12+13-14+15-16 4/4 事　業　活　動　計　算　書　(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日合計池尻地域包括支援センター本部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （単位：円）池尻介護保険若林地域包括デイホーム三宿デイホーム池尻三宿訪問介護サービス支援センター（認知症） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,015 304,015 304,015 304,015 0 0 0 0 0 0 304,015 304,015 △ 304,015 △ 304,015 19,558,398 △ 3,510,887 67,813,766 19,471,016 0 0 0 0 0 0 0 0 87,372,164 15,960,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,092,169 20,429,555 0 0 0 0 24,521,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,004,673 426,870 0 0 0 0 7,431,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,181,737 44,753,579 0 0 0 0 46,935,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,329,597 5,704,060 757,049 9,375,014 △ 12,134,495 △ 14,507,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,704,611 △ 6,430,435 △ 13,750,724