1/6 資　金　収　支　計　算　書（自）　平成２５年４月１日　（至）　平成２６年３月３１日社会福祉法人　上野村社会福祉協議会一般会計 △減　（単位：円）　大中経常活動による収支勘　定　科　目小予算額決算額差異備考経常活動による収入会費収入寄附金収入経常経費補助金収入助成金収入受託金収入貸付事業等収入共同募金配分金収入介護保険収入自立支援費等収入利用料収入雑収入受取利息配当金収入経常活動収入計（１） 723,000 1,000 14,778,000 600,000 53,722,000 1,000 513,000 112,503,000 2,000 4,000 5,000 5,000 184,857,000 721,800 △ 1,200 0 △ 1,000 17,612,748 2,834,748 600,000 0 53,147,460 △ 574,540 0 △ 1,000 517,235 4,235 111,448,954 △ 1,054,046 訪問・通所・居宅・ＧＨ 0 △ 2,000 0 △ 4,000 90,788 85,788 1,264 △ 3,736 184,140,249 △ 716,751 154,447,000 3,600,000 25,636,000 1,000 534,000 339,000 184,557,000 300,000 151,995,236 △ 2,451,764 2,603,986 △ 996,014 22,429,664 △ 3,206,336 0 △ 1,000 517,235 △ 16,765 334,000 △ 5,000 看護学校助成金 177,880,121 △ 6,676,879 6,260,128 5,960,128 経常活動による支出人件費支出事務費支出（一般管理費）事業費支出貸付事業等支出共同募金配分金事業助成金支出経常活動支出計（２）経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施設整備等による収支施設整備等による収入施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入固定資産売却収入元入金収入施設整備等収入計（４） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,000 0 126,000 △ 126,000 112,118 0 112,118 △ 112,118 △ 13,882 0 △ 13,882 13,882 0 0 0 31,029,000 6,000 31,035,000 0 0 0 31,030,440 0 31,030,440 0 0 0 1,440 △ 6,000 △ 4,560 0 0 0 施設整備等による支出固定資産取得支出元入金支出施設整備等支出計（５）施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）財務活動による収支財務活動による収入借入金収入投資有価証券売却収入収借入金元金償還補助金収入積立預金取崩収入その他の収入財務活動等収入計（７）財務活動による支出借入金元金償還金支出 2/6 △減　（単位：円）　大中勘　定　科　目小投資有価証券取得支出積立預金積立支出その他の支出流動資産評価減等による資金減少額等財務活動等支出計（８）財務活動等資金収支差額（９）＝（７）－（８）予備費（１０）当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）前期末支払資金残高（１２）当期末支払資金残高（１３）＝（１１）＋（１２）予算額 0 7,416,000 2,708,000 0 10,124,000 20,911,000 0 21,085,000 25,765,000 46,850,000 決算額 0 6,796,120 2,698,240 0 9,494,360 21,536,080 0 27,684,090 25,764,310 53,448,400 差異 0 △ 619,880 △ 9,760 0 △ 629,640 625,080 0 6,599,090 △ 690 6,598,400 備考 3/6 事　業　活　動　収　支　計　算　書（自）　平成２５年４月１日　（至）　平成２６年３月３１日社会福祉法人　上野村社会福祉協議会一般会計 △減　（単位：円）　大中事業活動収支勘　定　科　目小本年度決算前年度決算増減備考 721,800 17,612,748 600,000 53,147,460 0 517,235 111,448,954 90,788 0 184,138,985 722,600 △ 800 15,094,670 2,444,078 300,000 300,000 36,417,125 16,730,335 541,877 △ 541,877 介護職員処遇改善交付金収入 512,287 4,948 114,492,358 △ 3,043,404 122,773 △ 31,985 1,413,120 △ 1,413,120 169,616,810 14,448,175 事業活動収入会費収入経常経費補助金収入助成金収入受託金収入補助事業等収入共同募金配分金収入介護保険収入雑収入引当金戻入事業活動収入計（１）事業活動支出人件費支出事務費支出（一般管理費）事業費支出共同募金配分金事業助成金支出減価償却費引当金繰入事業活動支出計（２）事業活動収支差額（３）＝（１）－（２） 151,995,236 147,098,464 4,896,772 2,603,986 3,722,489 △ 1,118,503 22,429,664 22,984,545 △ 554,881 517,235 512,287 4,948 334,000 354,375 △ 20,375 准看護学校　学費 940,974 1,958,761 △ 1,017,787 2,382,240 2,415,360 △ 33,120 181,203,335 179,046,281 2,157,054 2,935,650 △ 9,429,471 12,365,121 事業活動外収支事業活動外収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入会計単位間繰入金収入経理区分間繰入金収入投資有価証券売却益有価証券売却益事業活動外収入計（４） 0 1,264 0 0 0 0 1,264 0 0 2,160 △ 896 0 0 10,567,995 △ 10,567,995 事業間資金移動 0 0 0 0 10,570,155 △ 10,568,891 事業活動外支出借入金利息支出会計単位間繰入金支出経理区分間繰入金支出投資有価証券売却損有価証券売却損資産評価損雑損失事業活動外支出計（５）事業活動外収支差額（６）＝（４）－（５）経常収支差額（７）＝（３）＋（６） 0 0 0 0 0 0 0 10,567,995 △ 10,567,995 事業間資金移動 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,567,995 △ 10,567,995 1,264 2,160 △ 896 2,936,914 △ 9,427,311 12,364,225 特別収支特別収入施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入固定資産売却益元入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4/6 △減　（単位：円）　勘　定　科　目大中小国庫補助金等特別積立金取崩額その他の特別収入特別収入計（８）本年度決算前年度決算 0 0 0 増減 0 0 0 備考 0 0 0 特別支出基本金組入額合計固定資産売却損及び処分損元入金組入額国庫補助金等特別積立金積立額その他の特別損失特別支出計（９）特別収支差額（１０）＝（８）－（９）当期活動収支差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動収支差額（１２）当期繰越活動収支差額（１３）＝（１１）＋（１２）基金取崩額（１４）基本金組入額（１５）その他の積立金取崩額（１６）その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動収支差額 (18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316,000 20,000 296,000 前年度補助金減額修正 316,000 20,000 296,000 △ 316,000 △ 20,000 △ 296,000 2,620,914 △ 9,447,311 12,068,225 29,305,277 41,852,898 △ 12,547,621 31,926,191 32,405,587 △ 479,396 0 0 0 0 0 0 31,030,440 3,031,580 27,998,860 6,796,120 6,131,890 664,230 56,160,511 29,305,277 26,855,234 貸　借　対　照　表平成２６年３月３１日現在社会福祉法人　上野村社会福祉協議会 △減　（単位：円）　一般会計資産の部科　目流動資産当年度末負債の部前年度末 73,464,545 44,944,888 現金科　目増減当年度末前年度末増減 28,519,657 流動負債 20,016,145 19,180,578 835,567 0 未払金 15,056,987 13,315,734 1,741,253 預貯金 18,605,449 16,927,585 1,677,864 借受金未収金 54,859,096 28,017,303 26,841,793 仮受金 3,399,958 3,190,539 209,419 立替金 0 預り金 1,559,200 2,674,305 △ 1,115,105 仮払金 0 前受金 0 その他の流動資産 0 その他の流動負債 0 固定資産 53,732,401 76,413,337 1,000,000 1,000,000 0 設備資金借入金 1,000,000 1,000,000 0 退職給与引当金 52,732,401 75,413,337 △ 22,680,936 89,139 119,699 △ 30,560 車輌運搬具 568,763 977,470 △ 408,707 器具及び備品 205,737 109,596 1,848,472 2,334,202 退職共済預け金 32,059,900 29,677,660 2,382,240 基本金退職共済積立預金 17,460,390 11,694,710 5,765,680 人件費積立預金 0 10,000,000 △ 10,000,000 元入金 0 備品等購入積立預金 0 10,000,000 △ 10,000,000 国庫補助金等特別積立金 0 500,000 10,500,000 △ 10,000,000 その他の積立金基本財産基本財産特定預金その他の固定資産機械及び装置ソフトウェア福祉基金積立預金その他の固定資産 △ 22,680,936 固定負債 0 96,141 負債の部　合計基本金 24,604,414円 29,677,660 2,382,240 0 52,076,045 48,858,238 3,217,807 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 △ 24,234,320 人件費積立金 0 10,000,000 △ 10,000,000 備品等購入積立金 0 10,000,000 △ 10,000,000 17,460,390 11,694,710 5,765,680 500,000 10,500,000 △ 10,000,000 56,160,511 29,305,277 26,855,234 56,160,511 29,305,277 26,855,234 （うち当期活動収支差額）当期活動収支差額（2,620,914）（△9,447,311）（12,068,225）純資産の部　合計 75,120,901 72,499,987 2,620,914 5,838,721 負債及び純資産の部　合計 127,196,946 121,358,225 5,838,721 次期繰越活動収支差額１減価償却費の累計額 32,059,900 42,194,710 次期繰越活動収支差額１　減価償却費の累計額 0 17,960,390 福祉基金 121,358,225 2,382,240 純資産の部 △ 485,730 0 127,196,946 29,677,660 その他の固定負債退職共済積立金資産の部　合計 32,059,900 財　産　目　録平成２６年３月３１日現在社会福祉法人　上野村社会福祉協議会一般会計資産・負債の内訳資産の部流動資産現金預貯金未収金（介護保険料２・３月分，利用料３月分，村受託金　等）立替金仮払金その他の流動資産流動資産　合計固定資産基本財産基本財産特定預金　その他の固定資産機械及び装置車輌運搬具器具及び備品ソフトウェア退職共済預け金退職共済積立預金人件費積立預金備品等購入積立預金福祉基金積立預金その他の固定資産固定資産　合計資産の部　合計（単位：円）　金　額 0 18,605,449 54,859,096 0 0 0 73,464,545 1,000,000 1,000,000 52,732,401 89,139 568,763 205,737 1,848,472 32,059,900 17,460,390 0 0 500,000 0 53,732,401 127,196,946 負債の部流動負債未払金（各業者３月分支払額，社会保険料，３月末退職金等）借受金仮受金（３月分　集合住宅食事・電気料　徴収代行　役場支払分）預り金（３月分社会保険料，住民税，共済組合費　等）前受金その他の流動負債流動負債　合計固定負債設備資金借入金退職給与引当金その他の固定負債固定負債　合計負債の部　合計差　引　純　財　産 15,056,987 0 3,399,958 1,559,200 0 0 20,016,145 0 32,059,900 0 32,059,900 52,076,045 75,120,901