平成２７年度　資金収支予算書（単位：千円）【法人全体】勘　定　科　目事収会費収入業入寄附金収入活動経常経費補助金収入によ受託金収入る貸付事業収入収支事業収入負担金収入介護保険事業収入本年度予算額前年度予算額比較増減説　明 7,440 7,440 【福祉推進拠点】 1,205 1,205 【福祉推進拠点】 53,050 53,050 【福祉推進拠点】【地活拠点】 26,130 26,130 【福祉推進拠点】【地活拠点】 1,200 1,200 【福祉推進拠点】 100 100 【介護拠点】 2,190 2,190 【福祉推進拠点】【地活拠点】 133,510 133,510 【介護拠点】保育事業収入 3,500 3,500 【福祉推進拠点】障害福祉サービス等事業収入 6,100 6,100 【介護拠点】授産事業収入 3,400 3,400 【地活拠点】受取利息配当金収入 162 162 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】その他の収入 664 664 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】事業活動収入計(1) 238,651 0 238,651 支人件費支出出事業費支出 182,465 182,465 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】 11,680 11,680 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】事務費支出 18,526 18,526 【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】授産事業支出 3,410 3,410 【地活拠点】貸付事業支出 1,200 1,200 【福祉推進拠点】 10,970 10,970 【福祉推進拠点】 4,910 4,910 【福祉推進拠点】共同募金配分金事業費支出助成金支出事業活動支出計(2) 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収支収施設整備等補助金収入入施設整備等収入計(4) 支固定資産取得支出出施設整備等支出計(5) その他の活動による収支収積立資産取崩収入入サービス区分間繰入金収入施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) その他の活動収入計(7) 支積立資産支出出サービス区分間繰入金支出その他の活動支出計(8) その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 233,161 0 233,161 5,490 0 5,490 2,000 2,000 【福祉推進拠点】 2,000 0 2,900 2,000 2,900 【福祉推進拠点】 2,900 0 2,900 △ 900 0 △ 900 13,750 13,750 【福祉推進拠点】【介護事業】 3,980 3,980 【福祉推進拠点】 17,730 0 68,340 17,730 68,340 【福祉推進拠点】【介護事業】 3,980 3,980 【福祉推進拠点】 72,320 0 72,320 △ 54,590 0 △ 54,590 0 0 0 △ 50,000 0 △ 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 -1- 資　金　収　支　予　算　内　訳　表勘定科目事業活動による収支前年度予算額比較増減法人運営施設管理地域福祉推進拠点地域福祉相談支援 7,440 7,440 7,440 寄附金収入 1,205 1,205 1,200 経常経費補助金収入 53,050 53,050 35,600 1,400 13,520 1,530 受託金収入 26,130 26,130 600 3,040 1,380 110 1,200 1,200 100 100 2,190 2,190 133,510 133,510 保育事業収入 3,500 3,500 障害福祉サービス等事業収入 6,100 6,100 授産事業収入 3,400 3,400 受取利息配当金収入 162 162 110 その他の収入 664 664 550 50 238,651 45,500 4,490 18,830 37,500 2,850 2,070 貸付事業収入事業収入介護保険事業収入事業活動収入計(1) 238,651 0 5 430 3,400 1 11,680 事務費支出 18,526 18,526 授産事業支出 3,410 3,410 貸付事業支出 1,200 1,200 10,970 10,970 10,970 4,910 4,910 4,910 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計(7) 積立資産支出サービス区分間繰入金支出その他の活動支出計(8) その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 88,380 6,100 11,680 施施設整備等補助金収入設施設整備等収入計(4) 整備固定資産取得支出収支施設整備等支出計(5) 1,260 3,500 事業費支出事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 500 45,130 182,465 事業活動支出計(2) 21,000 100 182,465 助成金支出 1,000 1,200 人件費支出共同募金配分金事業費支出介護事業拠点居宅介護支援訪問介護マイクロバス会費収入負担金収入その他の活動収支本年度予算額（単位：千円）地域活動支援センター拠点地活センター授産事業 4,750 3,530 1,640 2,840 1,740 10 6 35 5 5 14 35 10 5 45,150 94,650 22,280 3,410 35,850 83,800 20,395 900 700 3,220 370 601 3,600 7,630 1,515 1,501 3,410 1,200 233,161 0 233,161 41,030 4,490 22,710 2,940 1,501 40,150 94,650 22,280 3,410 5,490 0 5,490 4,470 0 △ 3,880 △ 100 0 5,000 0 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,900 2,900 2,000 2,000 0 2,900 2,900 0 2,900 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 900 0 △ 900 △ 900 0 0 0 0 0 0 0 0 13,750 13,750 1,750 3,980 3,980 0 0 17,730 0 17,730 1,750 68,340 68,340 1,340 3,980 3,980 3,980 12,000 0 3,880 100 3,880 100 0 0 12,000 30,000 37,000 72,320 0 72,320 5,320 0 0 0 0 30,000 37,000 0 0 △ 54,590 0 △ 54,590 △ 3,570 0 3,880 100 0 △ 30,000 △ 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 50,000 △ 50,000 0 0 0 0 0 △ 25,000 △ 25,000 0 0 50,000 50,000 0 0 0 0 0 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2-