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平成２５年度　社会福祉法人正受会　資金収支計算書
平成２５年度　社会福祉法人正受会　事業活動収支計算書
（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６年３月３１日
（自）平成２５年４月１日　（至）平成２６年３月３１日
（単位：円）
勘　定　科　目
合　計
勘　定　科　目
経常活動による収支
経常活動による収支（収入）
介護福祉施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収利用者等利用料収入
その他の事業費収入
事業外収入
運営費収入
私的契約利用料収入
特別保育事業利用料収入
経常経費補助金収入
寄付金収入
入雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計（１）
経常活動による収支（支出）
人件費支出
事務費支出
支事業費支出
経費支出
（直接介護支出）
（一般管理支出）
利用者負担軽減額
出借入金利息支出
徴収不能額
経理区分間繰入金支出
経常支出計（２）
経常活動資金収支差額（３＝１－２）
事業活動収支の部
事業活動収支の部（収入）
337,753,961
66,451,095
4,471,000
126,010,655
2,921,158
3,000
49,461,630
184,100
10,571,751
149,850
340,000
6,365,543
102,735
0
0
604,786,478
入
0
0
0
0
0
施設整備等による収支（支出）
支
出
固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６＝４－５）
513,000
513,000
△ 513,000
財務活動による収支
財務活動による収支（収入）
借入金収入
投資有価証券売却収入
借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金元金償還金寄付金収入
収長期運営資金元金償還金寄付金収入
入積立預金取崩収入
他会計区分繰入金収入
会計区分外繰入収入
その他の収入
財務収入計（７）
0
0
0
0
0
0
1,727,744
0
0
1,727,744
財務活動による収支（支出）
支
出
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出
その他の支出
財務支出計（８）
財務活動資金収支差額（９＝７－８）
予備費（１０）
当期資金収支差額合計（１１＝３＋６＋９－１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１３=１１＋１２）
337,753,961
66,451,095
4,471,000
126,010,655
2,921,158
0
49,461,630
0
184,100
10,571,751
149,850
0
675,318
0
15,581,612
614,232,130
人件費支出
事務費支出
支事業費支出
経費支出
（直接介護支出）
（一般管理支出）
利用者負担軽減額
減価償却費
出徴収不能額
引当金繰入
事業活動支出計（２）
事業活動収支差額（３＝１－２）
382,989,455
6,413,012
7,777,882
111,652,459
67,383,233
44,269,226
3,615,705
51,805,949
0
4,095,375
568,349,837
45,882,293
事業活動外収支の部
施設整備等による収支（収入）
収
介護福祉施設介護収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収利用者等利用料収入
その他の事業費収入
その他の収入
運営費収入
利用料収入
私的契約利用料収入
特別保育事業利用料収入
経常経費補助金収入
寄付金収入
入雑収入
引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）
事業活動収入計（１）
事業活動収支の部（支出）
385,127,175
6,860,462
7,777,882
115,300,384
67,383,233
42,945,507
3,615,705
0
0
0
518,681,608
86,104,870
施設整備等による収支
設備資金借入金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
固定資産売却収入
設備資金等収入計（４）
（単位：円）
合　計
事業活動外収支の部（収入）
借入金利息補助金収入
収受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
その他の事業活動外収入
寄付金収入
入雑収入
事業活動外収入計（４）
事業活動外収支の部（支出）
借入金利息支出
会計区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出（５）
事業活動外収支差額（６＝４－５）
支
出
経常収支差額（７＝３＋６）
特別収支の部
特別収支の部（収入）
固定資産売却益（売却収入）
収国庫補助金等特別積立金取崩額（特別）
他会計区分繰入金収入
入会計区分外繰入金収入
特別収入計（８）
0
102,735
0
3,000
340,000
3,552,505
3,998,240
0
0
0
0
0
3,998,240
49,880,533
0
0
1,727,744
0
1,727,744
特別収支の部（支出）
0
34,700,000
1,727,744
0
0
36,427,744
△ 34,700,000
0
50,891,870
281,250,084
332,141,954
基本金組入額
支
出
固定資産売却損・処分損（売却原価）
国庫補助金等特別積立金積立額
他会計区分繰入金支出
会計区分外繰入金支出
特別支出計　（９）
特別収支差額（１０＝８－９）
当期活動収支差額（１１＝７＋１０）
0
13,185
0
1,727,744
0
1,740,929
△ 13,185
49,867,348
繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額　（１２）
基本金取崩額　（１３）
基本金組入額　（１４）
その他の積立金取崩額　（１５）
その他の積立金積立額　（１６）
次期繰越活動収支差額（17＝11+12+13-14+15-16）
704,734,999
0
0
0
34,700,000
719,902,347

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