平成26年度　収支計算書（総括表）平成26年４月１日から平成27年３月31日まで［単位：円］　勘　定　科　目経常活動による収支 Ⅰ　収入の部介護福祉施設介護料収入居宅介護料収入措置費収入居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入その他の事業収入寄附金収入借入金利息補助金収入受取利息配当金収入事業外収入雑収入経常収入計　① Ⅱ　支出の部人件費支出経費支出（直接介護支出）経費支出（一般管理支出）利用者負担軽減額徴収不能額借入金利息支出事業外支出雑支出経常支出計　② 経常活動資金収支差額　③＝（①－②）施設整備等による収支 Ⅰ　収入の部設備資金借入金収入施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入固定資産売却収入施設整備等収入計　④ Ⅱ　支出の部固定資産取得支出固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出　⑤ 施設整備等資金収支差額　⑥＝（④－⑤）財務活動等による収支 Ⅰ　収入の部長期運営資金借入金収入投資有価証券売却収入設備資金借入金元金償還補助金収入設備資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金元金償還寄附金収入積立預金取崩収入他会計区分繰入金収入他会計区分長期借入金収入他会計区分長期貸付金回収金収入会計区分外繰入金収入その他の収入財務活動等収入計　⑦ Ⅱ　支出の部設備資金借入金元金償還金支出長期運営資金借入金元金償還金支出投資有価証券取得支出積立預金積立支出他会計区分繰入金支出他会計区分長期貸付金支出他会計区分長期借入金償還金支出会計区分外繰入金支出その他の支出財務活動等支出計　⑧ 財務活動等資金収支差額　⑨＝（⑦－⑧）予備費　⑩ 当期資金収支差額合計　⑪=（③+⑥＋⑨）-⑩ 前期末支払資金残高　⑫ 当期末支払資金残高　⑬＝（⑪＋⑫）金額 1,312,743,495 6,166,481,760 142,420,925 1,126,476,618 501,234,614 2,089,132,893 2,227,759 7,492,597 6,352,023 16,391,145 19,548,170 11,390,501,999 8,294,874,310 807,781,411 2,037,661,543 3,706,170 0 7,492,627 4,777,630 144,985 11,156,438,676 234,063,323 0 1,946,716 0 432,000 2,378,716 43,370,557 0 43,370,557 △ 40,991,841 0 199,774,400 25,501,713 0 0 66,106,815 0 0 0 584,253,548 35,042,806 910,679,282 38,564,000 0 0 377,673,500 0 0 0 584,253,548 7,707,314 1,008,198,362 △ 97,519,080 0 95,552,402 1,553,500,090 1,649,052,492 平成26年度事業活動計算書（総括表）［単位：円］　勘定科目事業活動収支の部収　入介護福祉施設介護料収入居宅介護料収入措置費収入居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入その他の事業収入その他の収入国庫補助金等特別積立金取崩額事業活動収入計　① 支　出人件費経費支出（直接介護支出）経費支出（一般管理支出）利用者負担軽減額減価償却費徴収不能額引当金繰入事業活動支出計　② 事業活動収支差額　③＝（①－②）事業活動外収支の部収　入借入金利息補助金収入受取利息配当金有価証券売却益寄附金収入その他の事業活動外収入雑収入事業活動外収入計　④ 支　出借入金利息有価証券売却損資産評価損その他の事業活動外支出雑損失事業活動外支出計　⑤ 事業活動外収支差額　⑥＝（④－⑤）経常収支差額　⑦＝（③＋⑥）特別収支の部収　入施設整備等補助金収入施設整備等寄附金収入固定資産受贈益固定資産売却益国庫補助金等特別積立金取崩額他会計区分繰入金収入会計区分外繰入金収入その他の特別収入特別収入計　⑧ 支　出基本金繰入金国庫補助金等特別積立金繰入額固定資産除売却損他会計区分繰入金支出会計区分外繰入金支出その他の特別損失特別支出計　⑨ 特別収支差額　⑩＝（⑧－⑨）当期活動収支差額　⑪＝（⑦＋⑩）前期繰越活動収支差額　⑫ 当期末繰越活動収支差額　⑬=⑪＋⑫ 基本金取崩額　⑭ 基本金組入額　⑮ その他の積立金取崩額　⑯ その他の積立金繰入額　⑰ 次期繰越活動収支差額　⑱(⑬＋⑭－⑮＋⑯－⑰）金　額 1,312,743,495 6,166,481,760 142,420,925 1,126,476,618 501,234,614 2,089,132,893 0 143,183,851 11,481,674,156 7,936,750,670 807,781,411 2,037,661,543 3,706,170 191,912,650 0 389,308,753 11,367,121,197 114,552,959 7,492,597 6,459,655 0 2,227,759 16,391,145 19,548,170 52,119,326 7,492,627 225,600 0 4,777,630 144,985 12,640,842 39,478,484 154,031,443 27,448,429 0 660,500 0 0 0 584,253,548 35,720,230 648,082,707 0 27,448,429 446,827 0 584,253,548 8,441,446 620,590,250 27,492,457 181,523,900 2,751,830,202 2,933,354,102 12,000,000 0 49,825,015 377,673,500 2,617,505,617 貸借対照表平成27年３月31日現在［単位：円］勘定科目金資　産　の　部流動資産現金預金有価証券未収金未収補助金貯蔵品立替金前払金他会計区分貸付金会計区分外貸付金仮払金その他の流動資産固定資産基本財産土地建物基本財産特定資産その他の固定資産土地建物構築物機械及び装置車両運搬具器具及び備品建設仮勘定権利投資有価証券他会計区分長期貸付金措置施設繰越特定預金退職積立預金財政調整基金積立預金修繕積立預金事業資金積立資産経営安定化基金積立資産その他の積立資産その他の固定資産資産の部合計（脚注）１　減価償却費の累計額２　徴収不能引当金の額額 2,297,832,074 568,904,327 0 1,637,480,695 38,025,707 261,152 8,965,327 18,907,030 0 24,961,357 0 326,479 8,288,211,946 1,974,268,946 0 1,946,068,946 28,200,000 0 0 0 0 6,313,943,000 4,986,941 93,374,486 15,494,246 4,003,487 9,102,100 130,534,049 0 84,896,882 1,146,805,568 0 89,550,988 72,612,333 20,221,750 716,266,838 2,142,049,432 1,770,178,883 5,881,148 7,983,869 10,586,044,020 △ 2,372,597,930 0 注記１　重要な会計方針・「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」を適用勘定科目負　債　の　部金流動負債短期運営資金借入金未払金施設整備等未払金預り金前受金他会計区分借入金会計区分外借入金仮受金賞与引当金その他の流動負債固定負債設備資金借入金長期運営資金借入金他会計区分長期借入金長期預り金退職給与引当金その他の引当金その他の固定負債負債の部合計純　資　産　の　部基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金基本財産積立金人件費積立金施設整備等積立金退職積立金財政調整基金積立金修繕積立金事業資金積立金経営安定化基金積立金その他の積立金次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計額 1,038,422,335 0 594,418,177 0 29,136,048 264,000 0 24,961,357 0 389,642,753 0 0 625,798,333 553,186,000 0 0 0 72,612,333 0 0 0 1,664,220,668 28,200,000 1,531,968,696 4,744,149,039 0 24,607,426 64,943,562 0 20,221,750 716,266,838 2,142,049,432 1,770,178,883 5,881,148 2,617,505,617 2,617,505,617 181,523,900 0 8,921,823,352 10,586,044,020 財　産　目　録平成27年３月31日現在 [単位；円] 資　産　・　負　債　の　内　訳 Ⅰ　資産の部１　流動資産現金預金未収金未収補助金立替金前払金会計区分外貸付金その他の流動資産流動資産合計２　固定資産（１）基本財産建物所在地構造及び面積金　額 568,904,327 1,637,480,695 38,025,707 9,226,479 18,907,030 24,961,357 326,479 2,297,832,074 1,946,068,946 横浜市鶴見区江ケ崎町1番地７，１番地２０鉄筋コンクリート造陸屋根５階建１１，３１４．７６㎡基本財産特定資産基本財産合計（２）その他の固定資産土地建物固定資産物品建設仮勘定権利投資有価証券その他の固定資産現金預金その他の固定資産合計固定資産合計資産合計 Ⅱ　負債の部１　流動負債未払金施設整備等未払金預り金前受金会計区分外借入金賞与引当金流動負債合計２　固定負債設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構借入金横浜市社会福祉協議会借入金引当金固定負債合計負債合計差　引　純　資　産 28,200,000 1,974,268,946 4,986,941 93,374,486 159,133,882 0 84,896,882 1,146,805,568 7,983,869 4,816,761,372 6,313,943,000 8,288,211,946 10,586,044,020 594,418,177 0 29,136,048 264,000 24,961,357 389,642,753 1,038,422,335 500,386,000 52,800,000 72,612,333 625,798,333 1,664,220,668 8,921,823,352