決算報告書 - 社会福祉法人西淀川福祉会

貸借対照表
2014年度(平成26年度)
社会福祉法人 西淀川福祉会
流動資産
60,027,558 流動負債
15,425,279
現金
53,852 未払金
10,301,405
預金
55,043,226 預り金
987,040
3,934,650 仮受金
41,890
未収金
立替金
前払金
仮払金
556,330 賞与引当金
0 固定負債
439,500 負債の部合計
4,094,944
107,559,151
122,984,430
その他の流動資産
901,663,186 基本金
143,993,953
固定資産
450,831,593 国庫補助金等特別積立金
130,066,580
基本財産
366,895,218 その他の積立金
その他の固定資産
83,936,375 次期繰越活動収支差額
純資産の部合計
資産の部合計
510,859,151 負債及び純資産の部合計
19,500,000
94,314,188
387,874,721
510,859,151
資金収支計算書
2014年度(平成26年度)
社会福祉法人
西淀川福祉会
介護保険収入
自立支援費等収入
運営費収入
経
常
活
動
に
よ
る
収
支
219,711,620
私的契約利用料収入
0
収 その他事業収入収入
入 経常経費寄付金収入
27,196,657
受取利息配当金収入
51,290
その他の収入
1,279,000
設
備
整
備
等
に
よ
る
収
支
施設整備等補助金収入
0
収 施設整備等寄付金収入
入 設備資金借入金収入
4,000,000
20,000,000
施設整備等収入計
24,000,000
設備資金借入金元金償還支出
支
出 固定資産取得支出
施設整備等支出計
施設整備等収支差額
3,488,480
借入金収入
事業活動収入計
251,727,047
人件費支出
182,084,107
事務費支出
30,683,125
支 事業費支出
出 借入金利息支出
20,028,216
事業活動支出
事業活動資金収支差額
737,490
233,532,938
18,194,109
財
務
活
動
に
よ
る
収
入
積立金取崩収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の収入
財務収入計
6,139,426
40,713,832
46,853,258
-22,853,258
0
633,123
6,439,427
0
7,072,550
借入金元金償還金支出
0
積立金積立支出
支
出 拠点区分間繰入金支出
その他の支出
2,248,480
財務支出計
財務活動収支差額
6,439,427
0
8,687,907
-1,615,357
当期資金収支差額
-6,274,506
前期支払資金差額
60,139,729
当期末支払資金差額
53,865,223
事業活動収支計算書
2014年度(平成26年度)
社会福祉法人
西淀川福祉会
介護保険収入
自立支援費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
収 生産活動事業収入
入 その他事業収入
経常経費寄付金収入
事
業
活
動
収
支
の
部
その他の収入
事業活動収入計
0
27,196,657
1,279,000
0
特
別
収
支
の
部
0
施設整備等寄附金収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の特別収入
4,000,000
特別収入計
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金
支
出 拠点区分間繰入金費用
6,439,427
1,003,524
11,442,951
4,000,000
4
299,840
6,439,427
248,187,277
会計基準適用による過年度修正額
人件費
187,054,326
その他の特別損失
321,154
事務費
30,683,125
特別支出計
11,091,675
事業費
20,028,216
特別収支差額
10,295,587
当期活動収支差額
支 減価償却費
出 国庫補助金等特別積立金取崩額
その他費用
事業活動支出計
事業活動収支差額
事
業
活
動
外
収
支
の
部
219,711,620
施設整備等補助金収入
-5,648,176
0
242,413,078
5,774,199
借入金利息補助金収入
0
収 受取利息配当金収入
入 その他事業活動外収入
51,290
事業活動外収入計
支払利息
支
出 その他事業活動外費用
事業活動外支出計
事業活動外収支差額
経常収支差額
3,567,663
3,618,953
737,490
111,020
848,510
2,770,443
8,544,642
31,250
351,276
8,895,918
前期繰越活動収支差額
86,418,270
当期末繰越活動収支差額
95,314,188
その他の積立金積立額
1,000,000
次期繰越活動収支差額
94,314,188