貸借対照表 2014年度(平成26年度) 社会福祉法人 西淀川福祉会 流動資産 60,027,558 流動負債 15,425,279 現金 53,852 未払金 10,301,405 預金 55,043,226 預り金 987,040 3,934,650 仮受金 41,890 未収金 立替金 前払金 仮払金 556,330 賞与引当金 0 固定負債 439,500 負債の部合計 4,094,944 107,559,151 122,984,430 その他の流動資産 901,663,186 基本金 143,993,953 固定資産 450,831,593 国庫補助金等特別積立金 130,066,580 基本財産 366,895,218 その他の積立金 その他の固定資産 83,936,375 次期繰越活動収支差額 純資産の部合計 資産の部合計 510,859,151 負債及び純資産の部合計 19,500,000 94,314,188 387,874,721 510,859,151 資金収支計算書 2014年度(平成26年度) 社会福祉法人 西淀川福祉会 介護保険収入 自立支援費等収入 運営費収入 経 常 活 動 に よ る 収 支 219,711,620 私的契約利用料収入 0 収 その他事業収入収入 入 経常経費寄付金収入 27,196,657 受取利息配当金収入 51,290 その他の収入 1,279,000 設 備 整 備 等 に よ る 収 支 施設整備等補助金収入 0 収 施設整備等寄付金収入 入 設備資金借入金収入 4,000,000 20,000,000 施設整備等収入計 24,000,000 設備資金借入金元金償還支出 支 出 固定資産取得支出 施設整備等支出計 施設整備等収支差額 3,488,480 借入金収入 事業活動収入計 251,727,047 人件費支出 182,084,107 事務費支出 30,683,125 支 事業費支出 出 借入金利息支出 20,028,216 事業活動支出 事業活動資金収支差額 737,490 233,532,938 18,194,109 財 務 活 動 に よ る 収 入 積立金取崩収入 収 入 拠点区分間繰入金収入 その他の収入 財務収入計 6,139,426 40,713,832 46,853,258 -22,853,258 0 633,123 6,439,427 0 7,072,550 借入金元金償還金支出 0 積立金積立支出 支 出 拠点区分間繰入金支出 その他の支出 2,248,480 財務支出計 財務活動収支差額 6,439,427 0 8,687,907 -1,615,357 当期資金収支差額 -6,274,506 前期支払資金差額 60,139,729 当期末支払資金差額 53,865,223 事業活動収支計算書 2014年度(平成26年度) 社会福祉法人 西淀川福祉会 介護保険収入 自立支援費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 収 生産活動事業収入 入 その他事業収入 経常経費寄付金収入 事 業 活 動 収 支 の 部 その他の収入 事業活動収入計 0 27,196,657 1,279,000 0 特 別 収 支 の 部 0 施設整備等寄附金収入 収 入 拠点区分間繰入金収入 その他の特別収入 4,000,000 特別収入計 基本金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金 支 出 拠点区分間繰入金費用 6,439,427 1,003,524 11,442,951 4,000,000 4 299,840 6,439,427 248,187,277 会計基準適用による過年度修正額 人件費 187,054,326 その他の特別損失 321,154 事務費 30,683,125 特別支出計 11,091,675 事業費 20,028,216 特別収支差額 10,295,587 当期活動収支差額 支 減価償却費 出 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他費用 事業活動支出計 事業活動収支差額 事 業 活 動 外 収 支 の 部 219,711,620 施設整備等補助金収入 -5,648,176 0 242,413,078 5,774,199 借入金利息補助金収入 0 収 受取利息配当金収入 入 その他事業活動外収入 51,290 事業活動外収入計 支払利息 支 出 その他事業活動外費用 事業活動外支出計 事業活動外収支差額 経常収支差額 3,567,663 3,618,953 737,490 111,020 848,510 2,770,443 8,544,642 31,250 351,276 8,895,918 前期繰越活動収支差額 86,418,270 当期末繰越活動収支差額 95,314,188 その他の積立金積立額 1,000,000 次期繰越活動収支差額 94,314,188
© Copyright 2024 ExpyDoc