貸借対照表 平成27年3月31日 現在 社会福祉法人 竹柿会 （単位：円） 資 産 の 部 468,258,329 流動負債 28,523,034 現金預金 347,389,578 未払金 24,666,686 未収金 120,449,893 その他流動負債 その他流動資産 1,749,988,359 基本財産 1,602,137,432 土地 382,497,070 建物 1,219,640,362 負債の部合計 147,850,927 506,380,862 次期繰越活動収支活動 修繕積立預金 60,000,000 （うち当期活動収支差額） 5,458,783 2,218,246,688 60,000,000 362,745,527 67,538,115 純資産の部合計 1,238,718,654 負債及び純資産の部合計 2,218,246,688 収支計算書 事業活動計算書 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日） その他事業収入 収 受取利息配当金収入 事業外収入 入 雑収入 経常活動収入計 （単位：円） 社会福祉法人 竹柿会(社会福祉事業） 勘 定 科 目 決 算 収 介護保険事業収入 728,288,301 592,277 その他事業収入 70,602 事 36,700 業 1,723,381 活 730,711,261 動 に 人件費支出 402,838,596 収 よ 直接介護費支出 106,985,202 支 る 支 一般管理費支出 98,591,197 収 借入金利息支出 7,136,605 徴収不能額 出 事業外支出 経常活動支出計 経常活動収支差額 財 務 活 動 等 に よ る 収 支 309,592,265 国庫補助金等特別積立金 修繕積立金 介護保険事業収入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 979,528,034 基本金 30,565,966 勘 定 科 目 支 951,005,000 純資産 の 部 51,826,178 社会福祉法人 竹柿会(社会福祉事業） 動 3,856,348 951,005,000 設備資金借入金 器具及び備品 資産の部合計 活 固定負債 構築物 その他 常 418,858 固定資産 その他の固定資産 経 負 債 の 部 流動資産 0 支 固定資産取得支出 出 施設整備等支出計 318,600 財務活動等収入計 支 設備資金借入金元金償還支出 出 積立預金支出 318,600 △ 318,600 予備費 当期資金収支差額合計 前期末支払資金残高 当期末支払資金残高 80,340,232 76,230 収 事業外収入 入 雑収入 74,728,000 70,602 36,700 1,723,381 事業活動外支出計 事業活動外収支差額 7,938,330 0 20,000,000 73,645,762 1,830,683 収入 特 別 収 支 の 部 688,831,457 事業活動外収入計 支 借入金利息 出 その他の事業活動外支出 経常収支差額 0 財務活動等支出計 財務活動収支差額 98,591,197 0 54,728,000 33,596,641 762,477,219 一般管理費 出 減価償却費 受取利息配当金収入 114,281,706 592,277 106,985,202 76,230 616,429,555 728,288,301 402,838,596 徴収不能額 事 業 活 動 外 収 支 の 部 決 算 人件費支出 支 直接介護費 801,725 施設整備等収入計 収入 事業活動収入計 事業活動支出計 事業活動収支差額 収入 施設整備等収支差額 入 国庫補助金等特別積立金取崩額 （単位：円） 7,136,605 801,725 △ 6,107,647 67,538,115 0 特別収入計 支 0 0 0 出 特別支出計 0 △ 74,728,000 特別収支差額 0 0 当期活動収支差額 67,538,115 39,235,106 前期繰越活動収支差額 400,500,189 修繕積立金 439,735,295 次期繰越活動収支差額 315,207,412 20,000,000 362,745,527
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