WERBUNG Seite 1 von 3 Fonds-Datenblatt HAUSINVEST Commerz Real Investmentgesellschaft mbH (CRI) WKN ISIN FONDSTYP RÜCKNAHMEPREIS 980701 DE0009807016 Immobilienfonds 41,45 EUR (21.11.2016) Stand: 21. November 2016 HANDELSPLATZ WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG VL-FÄHIG außerbörslich KAG EUR Nein Ja STRATEGIE STAMMDATEN Dieser Investmentfonds investiert in hochwertige Gewerbeimmobilien, ImmobilienProjektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (im Nachfolgenden allgemein als "Immobilien" bezeichnet). Er erwirbt vor allem Büroobjekte, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien hauptsächlich an den bedeutenden europäischen Wirtschaftsstandorten. Schwerpunkte liegen dabei derzeit auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den BeNeLux-Staaten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Aktuell liegt das Augenmerk der außereuropäischen Investitionsstandorte auf den Regionen Asien/Pazifik und Nordamerika. Qualitativ hochwertige Immobilien mit lang laufenden Mietverträgen stehen im Fokus der Anlagestrategie. Zudem steht bei der Auswahl der Immobilien eine breite Streuung nach den Kriterien regionale Lage, Größe und Nutzungsart im Vordergrund der Überlegungen. Der Immobilienbestand wird entsprechend der Marktentwicklungen durch Gebäudemodernisierung, -umstrukturierung und -verkauf fortlaufend optimiert. Fondstyp PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE Immobilienfonds Anlageschwerpunkt Immobilien Europa Fondsvolumen 11,74 Mrd. EUR (Stand 18.11.2016) Auflagedatum 07.04.1972 Fondsmanager Mario Schüttauf Domizil des Fonds Deutschland Geschäftsjahresende 31.03. Mindestanlagesumme n.a. Ertragsverwendung Letzte Ausschüttungen Ausschüttend 0,60 EUR (13.06.2016) 0,60 EUR (15.06.2015) 1,10 EUR (16.06.2014) KOSTEN UND VERTRIEBSVERGÜTUNG (AKTUELL) Kaufprovision 5,00% für die HVB Verwaltungsvergütung 1,00% p.a. Depotbankvergütung Total Expense Ratio (TER) Laufende Kosten Ausweis nach BVI-Methode BITTE BEACHTEN SIE Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Bestandsprovision 0,025% p.a. 1,05% p.a. (Stand 31.03.2016) Kostenpauschale: Siehe Wesentliche Anlegerinformationen (Stand 15.07.2016) 0,30 %-Punkte p.a. aus den Laufenden Kosten für die HVB BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.08.2016) Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens). Branche Immobilien WÄHRUNGSSTRUKTUR Keine Daten verfügbar Anteil 100,00% WERBUNG Seite 2 von 3 TYPISIERENDE MODELLRECHNUNG FÜR PERFORMANCE NACH KOSTEN LAUFZEITSTRUKTUR Bei der Darstellung der Wertentwicklungen handelt es sich um Bruttowerte, d.h. diese berücksichtigen keine Kosten. Bitte entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle, wie sich Kosten auf die Wertentwicklung (Performance) auswirken. Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar Modellrechnung für die praxistypische Haltedauer 5 Jahre: in % in EUR Anlagebetrag 1.000 EUR zzgl. Provisionen für Kauf Performance vor Kosten 5,00% 50,00 EUR +13,02% 130,20 EUR +7,64% 80,19 EUR Performance nach Kosten Ggf. anfallende Depotkosten reduzieren die Wertentwicklung (Performance) zusätzlich. Für die Kaufprovision wurden die Kosten der Fondsgesellschaft verwendet. PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN 1J 3J 5J 10J seit Auflage Performance in % 2,33% 7,70% 13,02% 40,39% 150,70% Volatilität p.a. 0,30% 0,32% 0,32% 0,48% 1,36% Sharpe Ratio 7,51 -1,42 -14,09 -46,51 -40,33 Zeitraum BONITÄTSSTRUKTUR MORNINGSTAR RATING Morningstar Rating ™ Morningstar Analyst Rating Logo ™ Nicht klassifiziert n.a. Bitte beachten Sie: Investmentfonds, deren Anlageergebnis vergleichsweise besser ausfällt, haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit der richtigen Entscheidung des Fondsmanagements zu verdanken. Positive Ergebnisse des Investmentfonds in der Vergangenheit und die daraus resultierende Morningstar-Bewertung sind jedoch nicht ohne weiteres in die Zukunft übertragbar. Erklärungen und Bewertungskritieren für die Morningstardaten erhalten Sie in unserem Börsenlexikon unter http://kurse.hypovereinsbank.de/home.htm. INSTRUMENTE Keine Daten verfügbar. GRÖSSTE POSITIONEN LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.08.2016) Keine Daten verfügbar Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens). Land Anteil Großbritannien 23,40% Sonstige Europa 21,10% Deutschland 19,50% Frankreich 15,30% Benelux 11,60% Asien/Pazifik USA 8,80% WERBUNG Seite 3 von 3 Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Daten dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten der allein verbindliche Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft. Fondsgesellschaft Commerz Real Investmentgesellschaft mbH (CRI), Friedrichstraße 25, 65185 Wiesbaden, Deutschland, Telefon +49 611 7105-0, [email protected], http://www.hausinvest.de © 2012-2016. UniCredit Bank AG (HVB). Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by Interactive Data Managed Solutions AG. 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