Bericht vom 24 Apr 2017 First State Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) EUR (EUR) Fondsbenchmark Morningstar Rating™ Morningstar Kategorie™ FTSE Global Core Infra 50/50 NR USD QQQQQ Branchen: Infrastruktur 22.500 Anlageziel 20.000 Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die mit Erträgen sowie langfristigen Kapitalzuwächsen vereinbar ist.Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen. Risikokennzahlen Beta Tracking Error Sharpe Ratio MaxDrawdown 17.500 15.000 12.500 Volatilität 1 J. Volatilität 3 J. Volatilität 5 J. Volatilität 10 J. 7,59 11,47 10,30 - Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend) (EUR) Fonds Kategorie 10 2012 2013 2014 2015 2016 03/17 Rendite (in %) 9,41 -2,44 13,27 9,71 27,41 2,14 5,71 4,74 15,68 6,03 6,67 -0,53 Fonds +/- Kategorie Fonds Rollierende Renditen (%) 0,98 4,17 1,36 -11,97 Wachstum 10000 (21 Apr 2017) Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. +/-Kat 7,68 17,10 15,90 15,33 9,52 0,51 1,65 3,24 4,55 3,63 Rendite kumul. (%) (21 Apr 2017) 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage Fonds +/-Kat 55,71 12,71 104,07 37,17 126,15 - Portfolio 31 Mrz 2017 Vermögensaufteilung Portf. Amerika Europa Asien (in %) Aktien Anleihen Cash Sonstige 99,40 0,00 0,60 0,00 <25 Top 10 Positionen (in %) Sektor National Grid PLC Transurban Group PG&E Corp Enbridge Inc NextEra Energy Inc f p f o f East Japan Railway Co Kinder Morgan Inc P American Electric Power Co Inc Eversource Energy Dominion Resources Inc p o f f f Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermögens in Top 10 Positionen 25-50 50-75 >75 Portf. Sektorengewichtung 6,85 5,94 5,38 5,25 5,22 h Zyklisch 5,14 4,61 4,43 4,19 3,93 j Sensibel 57,05 i o p a 8,72 10,94 37,39 - 40 0 50,93 k Defensiv 42,95 s Konsumgüter nicht zyklisch d Gesundheitswesen f Versorger 42,95 r t y u Rohstoffe Konsumgüter zyklisch Finanzdienstleistungen Immobilien Telekommunikation Energie Industriewerte Technologie % Akt 0,00 - Regionen % Akt Amerika 56,28 USA Kanada Lateinamerika 48,74 5,28 2,26 Europa 23,42 Vereinigtes Königreich Eurozone Europa - ex Euro Europa -Schwellenländer Mittlerer Osten / Afrika 8,91 14,51 0,00 0,00 0,00 Asien 20,29 Japan Australasien Asien - Industrieländer Asien - Schwellenländer 7,44 5,97 0,92 5,96 Stammdaten Fondsgesellschaft Auflagedatum NAV (21 Apr 2017) Fondsvolumen (Mio.) Annahmezeit Schlusstag First State Investment... 1 Mai 2008 2,20 EUR 2.332,75 EUR 10:00 Uhr T Währung Ertragsverwendung ISIN WKN Geschäftsjahresende Laufende Kosten (06 Feb 2017) EUR Thesaurierend GB00B2PDR286 A0QYLC 31. Jul 1,55% Einmalanlage Verwaltungsgebühr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag ING-DiBa Rabatt ING-DiBa Ansparplanfähig Mtl. Mindest-Ansparbetrag Fremde Spesen Bestandsprovision für ING-DiBa 1.000,00 EUR 1,50% 4,00% 2,00% 50,00% ja 30,00 EUR -% 0,51% Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. 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