Bericht vom 7 Mrz 2016 DWS Global Value LD Fondsbenchmark Morningstar Rating™ Morningstar Kategorie™ MSCI World Value NR USD QQQQ Aktien weltweit Standardwerte Value 18.000 Anlageziel Ziel der Anlagepolitik des Fonds DWS Global Value ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen sowie in Partizipationsund Genussscheinen angelegt, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft unterbewerteten Substanzwerten zuzurechnen sind. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet. Unter Substanzwerten sind Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende fundamentale... Risikokennzahlen Beta Tracking Error Sharpe Ratio MaxDrawdown Volatilität 1 J. Volatilität 3 J. Volatilität 5 J. Volatilität 10 J. Fonds Kategorie 2011 2012 2013 2014 2015 02/16 Rendite (in %) -7,88 -3,43 9,42 -2,03 25,33 5,16 23,08 7,76 9,35 2,27 -6,12 0,34 Fonds +/- Kategorie 18,18 12,13 11,99 14,39 (4 Mrz 2016) Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portf. Amerika Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend) 14.000 12.000 10 Fonds Rollierende Renditen (%) 0,98 3,85 1,17 -13,91 Wachstum 10000 16.000 (EUR) +/-Kat -4,14 -4,81 14,81 10,28 5,18 5,93 -0,24 2,99 3,96 1,78 1,68 2,72 Rendite kumul. (%) (4 Mrz 2016) 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage Fonds +/-Kat 51,32 15,13 63,08 12,73 65,68 24,58 133,34 - Portfolio 31 Jan 2016 Vermögensaufteilung Europa Asien (in %) Aktien Anleihen Cash Sonstige 89,28 0,00 10,72 0,00 <25 Top 10 Positionen (in %) 25-50 50-75 >75 Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt Nippon Telegraph & Telephone... Philip Morris International Inc Verizon Communications Inc Allianz SE Cisco Systems Inc i s i y a 4,61 4,61 4,53 3,82 3,16 h Zyklisch 31,60 r t y u 1,69 26,58 3,33 Amerika 63,13 USA Kanada Lateinamerika 63,13 0,00 0,00 Europa 25,43 Bank of America Corporation HCP Inc Procter & Gamble Co Pfizer Inc y u s d 3,10 2,97 2,95 2,90 j Sensibel 37,31 i o p a 12,63 4,81 4,15 15,72 Vereinigtes Königreich Eurozone Europa - ex Euro Europa -Schwellenländer Mittlerer Osten / Afrika 6,09 19,34 0,00 0,00 0,00 Asien 11,44 Japan Australasien Asien - Industrieländer Asien - Schwellenländer 9,30 2,14 0,00 0,00 Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermögens in Top 10 Positionen 38 0 32,65 Rohstoffe Konsumgüter zyklisch Finanzdienstleistungen Immobilien Telekommunikation Energie Industriewerte Technologie k Defensiv 31,09 s Konsumgüter nicht zyklisch d Gesundheitswesen f Versorger 13,62 12,23 5,25 Regionen % Akt Stammdaten Fondsgesellschaft Auflagedatum NAV (4 Mrz 2016) Fondsvolumen (Mio.) Annahmezeit Schlusstag Deutsche Asset & Wealth... 18 Jun 2001 221,39 EUR 640,45 EUR 11:00 Uhr T Währung Ertragsverwendung ISIN WKN Geschäftsjahresende Total Expense Ratio (31 Mai 2015) Laufende Kosten (12 Feb 2016) EUR Ausschüttend LU0133414606 939853 31. Mrz 1,50% 1,50% Einmalanlage Verwaltungsgebühr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag ING-DiBa Rabatt ING-DiBa Ansparplanfähig Mtl. Mindest-Ansparbetrag Fremde Spesen Bestandsprovision für ING-DiBa 1.000,00 EUR 1,45% 5,00% 2,50% 50,00% ja 30,00 EUR -% 0,35% Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Direktbank Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 45 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen © 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. ® ß Bericht vom 7 Mrz 2016 Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist. © 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. 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