Bericht vom 18 Apr 2016 ESPA Stock Biotec T Fondsbenchmark Morningstar Rating™ Morningstar Kategorie™ Nasdaq Biotech (NBI) QQQ Branchen: Biotechnologie 50.000 45.000 Wachstum 10000 40.000 (EUR) 35.000 Fonds 30.000 25.000 Kategorie 20.000 15.000 10 Anlageziel Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände haben Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche zu dominieren. Die Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Risikokennzahlen Beta Tracking Error Sharpe Ratio MaxDrawdown 2011 2012 2013 2014 2015 03/16 Rendite (in %) 12,86 11,01 27,02 2,38 54,23 3,08 52,74 4,22 23,92 4,50 -31,33 -5,72 Fonds +/- Kategorie Fonds Rollierende Renditen (%) 1,26 14,04 0,73 -38,05 Volatilität 1 J. Volatilität 3 J. Volatilität 5 J. Volatilität 10 J. 40,97 31,02 25,94 21,75 Berechnungsgrundlage MSCI World/Biotechnology NR USD (wenn zutreffend) (15 Apr 2016) Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. +/-Kat -22,19 -26,89 22,29 26,64 12,82 8,89 -1,54 1,41 0,39 1,43 0,17 2,50 Rendite kumul. (%) (15 Apr 2016) 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage Fonds +/-Kat 82,86 1,75 225,77 17,96 233,96 5,02 290,76 - Portfolio 29 Feb 2016 Vermögensaufteilung Portf. Amerika Europa Asien (in %) Aktien Anleihen Cash Sonstige 96,53 0,00 3,47 0,00 <25 Top 10 Positionen (in %) Sektor Celgene Corp Gilead Sciences Inc Vertex Pharmaceuticals Inc Regeneron Pharmaceuticals Inc Biogen Inc d d d d d Amgen Inc Alexion Pharmaceuticals Inc Illumina Inc Biomarin Pharmaceutical Inc Incyte Corp d d d d d Positionen Aktien Gesamt Positionen Anleihen Gesamt % des Vermögens in Top 10 Positionen 25-50 Portf. Sektorengewichtung 9,53 8,99 7,61 7,24 4,85 h Zyklisch 4,76 4,60 4,51 3,59 3,13 j Sensibel 97 0 58,79 k Defensiv r t y u i o p a 50-75 Rohstoffe Konsumgüter zyklisch Finanzdienstleistungen Immobilien Telekommunikation Energie Industriewerte Technologie s Konsumgüter nicht zyklisch d Gesundheitswesen f Versorger >75 % Akt 0,00 0,00 100,00 100,00 - Regionen % Akt Amerika 95,59 USA Kanada Lateinamerika 95,57 0,02 0,00 Europa 3,80 Vereinigtes Königreich Eurozone Europa - ex Euro Europa -Schwellenländer Mittlerer Osten / Afrika 2,44 1,35 0,00 0,00 0,00 Asien 0,61 Japan Australasien Asien - Industrieländer Asien - Schwellenländer 0,00 0,00 0,00 0,61 Stammdaten Fondsgesellschaft Auflagedatum NAV (15 Apr 2016) Fondsvolumen (Mio.) Annahmezeit Schlusstag ERSTE-SPARINVEST KAG 17 Apr 2000 378,71 EUR 194,47 EUR 13:00 Uhr T+1 Währung Ertragsverwendung ISIN WKN Geschäftsjahresende Total Expense Ratio (15 Mrz 2011) Laufende Kosten (16 Feb 2016) EUR Thesaurierend AT0000746755 676338 31. Mrz 1,79% 2,15% Einmalanlage Verwaltungsgebühr p.a. (max) Ausgabeaufschlag (max.) Ausgabeaufschlag ING-DiBa Rabatt ING-DiBa Ansparplanfähig Mtl. Mindest-Ansparbetrag Fremde Spesen Bestandsprovision für ING-DiBa 1.000,00 EUR 1,80% 4,00% 2,00% 50,00% ja - EUR -% 0,44% Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf oder als Empfehlung eines Wertpapiers verstanden werden. Weitere Informationen entnehmen sie bitte den Kundeninformationsdokumenten welche in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter www.ing-diba.at/fondssuche kostenlos erhältlich sind. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Wir, die ING-DiBa Direktbank Austria, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 45 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 (WAG 2007). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depoteröffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist. © 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. ® ß Bericht vom 18 Apr 2016 © 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. ® ß
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