Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR Denominazione CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR ISIN LU0457025293 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 134,710 EUR -0,05 % SGR / SICAV Credit Suisse Categ. Morningstar Convertible Bond - Global, EUR Hedged TReuters Global Focus Hedged CB Benchmark 100% TR USD Orizzonte Temporale al 06/02/2015 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 2,86 % 3 mesi: 2,68 % 1 anno: 4,75 % Rating Morningstar Rating Medio 3,00 su 1559 fondi della categoria Ranking 1203° Azionari Filosofia d'investimento Il fondo offre un'esposizione gestita attivamente ai titoli convertibili globali con una strategia multi asset class estremamente efficace nella scelta di azioni, credito e volatilità su una base diversificata globalmente e mirata a massimizzare il rendimento rettificato in termini di rischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quello di un classico fondo bilanciato. Il fondo investe principalmente in titoli convertibili di emittenti pubblici e privati. Come complemento, possono figurare in portafoglio anche obbligazioni, azioni e prodotti strutturati tradizionali. Gli investimenti avvengono su scala globale senza limitazioni di paese o valuta. Asset Allocation % netta 100,49 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitalizzazione Media 0,00 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Qualita del Credito -6,86 Media Liquidita Alta 6,37 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 0,00 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 0,00 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 0,00 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Primi 10 Titoli 1 Siemens Financier ([Wts/Rts]) 2 Sandisk Cv 0.5% 3 Aabar Investments Cv 4% 4 Nvidia Cv 1% 5 Yahoo Cv 6 Tesla Mtrs Cv 0.25% 7 Billion Express Invest 0.75% 8 Deutsche Post Ag Cv 0.6% 9 Citrix Sys 144A Cv 0.5% 10 Siemens Financier ([Wts/Rts]) % 2,13 2,12 2,09 2,03 2,01 1,94 1,93 1,88 1,69 2,13 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:37 del 10/02/2015 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : CS (Lux) Global Bal Convert Bd BH EUR Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,05 +0,86 +2,86 +2,68 +2,49 +4,75 +1,88 +20,11 +31,59 N/D Rendimenti Trimestrali Cat.MS -0,31 +0,62 +1,73 +3,31 +4,24 +6,35 +1,72 +25,22 +37,21 +57,82 (ultimi 3 anni su base mensile) 118 114 110 106 102 98 94 90 29/02/2012 30/09/2012 30/04/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/11/2013 30/06/2014 31/01/2015 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 8 6 2014 2013 2012 2011 2010 +2,85 +11,06 +9,21 -5,26 +8,25 N/D N/D N/D +9,18 N/D +5,27 +8,40 +8,62 +5,19 +5,58 4 2 Fondo 0 -2 -4 Benchmark -6 -8 -10 31/03/2010 31/12/2010 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 4,78 Volatilità 3 anni: 4,99 Volatilità 5 anni: 6,79 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 0,78 1,41 3 anni: 1,27 2,12 5 anni: 0,74 1,12 (1 min - 5 max) 3,00 1203° su 1559 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,20 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 2500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 1,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,40% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:37 del 10/02/2015