Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Invesco Pan European High Income A Acc Pan European High Income A Denominazione Invesco Acc ISIN LU0243957239 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 19,820 EUR -0,10 % SGR / SICAV Invesco Categ. Morningstar EUR Cautious Allocation Benchmark 100% Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc Orizzonte Temporale al 09/02/2015 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 3,01 % 3 mesi: 3,93 % 1 anno: 9,14 % Rating Morningstar Rating Medio 4,33 Ranking 76° su 180 fondi della categoria Bilanciati Filosofia d'investimento L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in strumenti obbligazionari e azioni di società . Il Fondo investe principalmente in Europa. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo (come definito nel prospetto del Fondo Multicomparto (il "Prospetto")). I proventi dell'investimento sono reinvestiti. Asset Allocation % netta 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 1,11 2,44 6,74 0,58 0,60 2,01 0,25 1,20 2,33 3,67 0,71 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 9,93 8,21 3,33 0,15 0,00 Capitalizzazione Media 25.836,15 Blend Growth Bassa Media Qualita del Credito -0,49 Bassa Altro Media 11,81 Alta Liquidita Small 67,03 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 21,65 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 21,63 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 0,02 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 0,00 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Ubs Ag Jersey 4.28% 2 France(Govt Of) 2.25% 3 Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4 Novartis AG 5 Lloyds Bkg Gp 7% 6 Tesco 6.15% 7 Novartis Cap 4.4% 8 Co-Operative Bk 2.375% 9 Apple 2.4% 10 Edf S A 5.25% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:32 del 10/02/2015 % 0,44 15,49 5,70 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 2,06 1,50 1,35 1,18 1,13 1,01 0,98 0,97 0,93 0,93 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Invesco Pan European High Income A Acc Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,10 +0,51 +3,01 +3,93 +5,93 +9,14 +3,28 +43,94 +73,56 N/D Rendimenti Trimestrali Cat.MS -0,09 +0,24 +2,39 +3,41 +4,73 +7,38 +2,50 +17,96 +25,58 +39,98 (ultimi 3 anni su base mensile) 134 130 126 122 118 114 110 106 102 98 94 90 29/02/2012 30/09/2012 30/04/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/11/2013 30/06/2014 31/01/2015 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 15 12 2014 2013 2012 2011 2010 +7,27 +12,80 +26,98 -3,10 +13,87 N/D N/D N/D +3,86 N/D +5,56 +5,32 +5,79 +3,37 +3,43 9 6 Fondo 3 0 -3 Benchmark -6 -9 -12 31/03/2010 31/12/2010 30/09/2011 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 3,73 Volatilità 3 anni: 5,02 Volatilità 5 anni: 9,41 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 2,38 9,32 3 anni: 2,46 5,14 5 anni: 1,14 1,86 (1 min - 5 max) 4,33 76° su 180 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 1,25 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Conferimento successivo (al netto delle spese): Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): Total Expense Ratio 1000,00 EUR 100,00 EUR 0,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,63% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:32 del 10/02/2015