CARMIGNAC PORTFOLIO
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar
Luxemburgs recht
Maatschappelijke zetel: Allée Scheffer 5, L‐2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70 409
(de "Maatschappij")
Belgische financiële dienst: CACEIS Belgium nv
Havenlaan 86 c bus 320
B‐1000 Brussel
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
17 oktober 2014
Geachte aandeelhouder,
De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO, een société
d'investissement à capital variable (sicav – beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal),
opgericht naar Luxemburgs recht (hierna te noemen "de maatschappij") en onderworpen aan deel I
van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging ("icb’s"),
brengen u bij deze op de hoogte van de volgende wijzigingen in dit prospectus van de maatschappij,
gedateerd op februari 2014.
Beleggingscriteria Deelnemingsrechten F:
Afschaffing van het minimum beleggingsbedrag voor ''Deelnemingsrechten F'', die vanaf de datum
van deze kennisgeving:
''Beschikbaar worden gesteld aan Dakfondsen, voor eigen rekening handelende institutionele
beleggers en bepaalde distributeurs die speciale vergoedingsregelingen met hun klanten zijn
overeengekomen''.
Wijziging in de frequentie van de dividendbetaling van bepaalde Deelnemingsrechten:
Voor de hieronder vermelde Deelnemingsrechten werd tot nu toe het dividend per kwartaal
uitbetaald. Vanaf de datum van deze kennisgeving geldt voor deze Deelnemingsrechten een
maandelijkse uitbetaling.
CARMIGNAC PORTFOLIO – Patrimoine – E USD Qdis Hdg
CARMIGNAC PORTFOLIO – Capital Plus – E USD Qdis Hdg
CARMIGNAC PORTFOLIO – Global Bond – E USD Qdis Hdg
Om deze wijziging van dividenduitbetaling zichtbaar te maken in de benaming van de fondsen,
wordt deze gewijzigd van "… Qdis Hdg" in "… Mdis Hdg".
Statutaire zetel 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B 70.409
1
Het kristalliseren van de prestatievergoeding van alle compartimenten:
In het belang van de beleggers zijn per 1 november 2014 de volgende regels met betrekking tot de
''Prestatievergoeding'' aan het prospectus toegevoegd:
''In geval van terugkoop is het provisiegedeelte van de prestatievergoeding gelijk aan de
teruggekochte deelnemingsrechten en wordt deze toebedeeld aan de beheermaatschappij volgens
het ''kristalliseringsprincipe''. De volledige prestatievergoeding wordt op de sluitingsdatum van de
boekingsperiode aan de beheermaatschappij uitgekeerd."
Nadere toelichting bij kalender voor het berekenen van de dagelijkse netto-inventariswaarde
(''NIW''):
Aan het gedeelte over het berekenen van de NIW is een regel toegevoegd waarin de
berekeningsdatum van de NIW als volgt wordt gedefinieerd:
''De netto-inventariswaarde wordt dagelijks volgens de kalender van Euronext berekend, behalve
op wettelijke feestdagen in Frankrijk.''
Toevoeging van een volatiliteitsdoelstelling aan het compartiment Capital Plus:
Er is een volatiliteitsdoelstelling toegevoegd aan het beleggingsbeleid van Capital Plus. De rubriek
beleggingsbeleid en beleggingsdoelstellingen van het compartiment CARMIGNAC PORTFOLIO –
CAPITAL PLUS is uitgebreid met de volgende regel:
''Het compartiment streeft naar een ex-ante volatiliteit op jaarbasis van minder dan 2,5%.''
Het beleggingsbeleid van alle compartimenten wordt uitgebreid met de bepaling dat de
onderliggende waarden van de ICBE's in de boeken zullen worden opgenomen om de
algemene blootstelling van een Compartiment aan een activaklasse vast te stellen:
Aan de eerste paragraaf van de sectie "Beleggingsbeleid en beleggingsdoelstellingen" van alle
compartimenten worden de volgende regels toegevoegd:
''Het compartiment belegt direct, of indirect via de ICBE's die in de portefeuille worden
aangehouden, in de betreffende effecten. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn nettoactiva
in ICBE's beleggen.''
Deze wijzigingen worden, tenzij anders vermeld, op 17 oktober 2014 van kracht.
Meer inlichtingen over deze wijzigingen vindt u in het nieuwe prospectus van de maatschappij van
oktober 2014, dat op aanvraag kosteloos verkrijgbaar is op de statutaire zetel van de maatschappij,
die op het volgende adres gevestigd is: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Het prospectus kan
ook op de website van Carmignac Gestion worden geraadpleegd.
Gelieve op te merken dat compartimenten Patrimoine, Euro-Entrepreneurs en Euro-Patrimoine niet
deel uitmaken van het publieke aanbod in België.
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het laatste jaarverslag, en indien gepubliceerd het
daaropvolgende halfjaarlijks verslag, zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en Frans bij de
financiële Belgische dienst CACEIS Belgium nv.
Statutaire zetel 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B 70.409
2
Tot slot melden wij u dat de netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in de Belgische kranten «De
Tijd» en «L'Echo».
Statutaire zetel 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B 70.409
3
© Copyright 2024 ExpyDoc
