Infofiche Argenta-Fund Technologie Sector Europa

Informatiefiche ARGENTA-FUND Technologie Aandelen
Argenta-Fund Technologie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment TECHNOLOGIE AANDELEN bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment beleggen in aandelen
van bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector over
de hele wereld.
Het compartiment beoogt vooral beleggingen in ondergewaardeerde aandelen, steunend op de
analyses van ARGENTA SPAARBANK NV, adviserend beheerder van het compartiment.
De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 7 jaar.
4600.00
3600.00
2600.00
1600.00
Kerngegevens per
29/10/2014
600.00
EUR
08/09/1999
12/07/2000
16/05/2001
13/03/2002
15/01/2003
19/11/2003
22/09/2004
27/07/2005
19/04/2006
03/01/2007
26/09/2007
11/06/2008
25/02/2009
04/11/2009
28/07/2010
31/03/2011
21/12/2011
31/08/2012
22/05/2013
05/02/2014
22/10/2014
2 400.95
31 355 869.60
01/09/1999
2 478.94
LU0100749083
EUR
EUR
08/09/1999
12/07/2000
16/05/2001
13/03/2002
15/01/2003
19/11/2003
22/09/2004
27/07/2005
19/04/2006
03/01/2007
26/09/2007
11/06/2008
25/02/2009
04/11/2009
28/07/2010
31/03/2011
21/12/2011
31/08/2012
22/05/2013
05/02/2014
22/10/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Kostenstructuur
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
2.00 % (**)
0.00 %
1.83 %
76.37 %
1.0% (1500€ max)
Argenta-Fund Technologie Aandelen
Risicoklasse 6
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
41.63
24.94
22.59
0.48
23.09
17.23
5.02
14.61 %
3 jaar
5 jaar
16.12 %
13.83 %
0.19
-6.20
10 jaar
7.84 %
APPLE INC
7.95 %
LENOVO GROUP LTD
5.54 %
ASML HOLDING
4.08 %
AMGEN
4.03 %
SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD.
3.83 %
GOOGLE INC-CL A
3.56 %
LINKEDIN CORP-A
3.46 %
SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR
3.41 %
MICROSOFT
3.36 %
SWITZERLAND
IRELAND
SWEDEN
NORWAY
ISRAEL
BELGIUM
UNITED KINGDOM
NETHERLANDS
LUXEMBOURG
FRANCE
GERMANY
CHINA
3.31 %
% van vermogen in top 10 posities
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0.49 %
Geografische
0.94 %
0.95 %
1.45 %
1.49 %
2.16 %
3.78 %
4.08 %
5.74 %
7.41 %
7.49 %
8.52 %
-0.21 %
29/10/2014
BIOGEN IDEC INC
-41.54
sinds de creatie
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %
-50 %
1 jaar
29/10/2014 (*)
42.53 %
44
Totaal aantal posities
spreiding
Sectorspreiding portefeuille
Telecom ( 8.92 % )
BioTechnologie ( 14.77 % )
Internet ( 17.70 % )
Technologie ( 58.61 % )
55.67 %
UNITED STATES OF AMERICA
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn
vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende
voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in
uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en
dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014

Download Report