Infofiche Argenta-Fund Responsible Growth

Informatiefiche ARGENTA-FUND Responsible Growth Fund
Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR) (*)
Het compartiment zal minstens 75 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen die deel
uitmaken van de Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, zonder deze index te
reconstrueren. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties die deel uitmaken van de ESI Excellence
Europe, zonder deze index te reconstrueren, en/of uit staatsobligaties of gelijkgestelde
waarden van landen die deel uitmaken van het beleggingsuniversum van Forum Ethibel.
Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.
De aanbevolen looptijd van de investeringen bedraagt minstens 5 jaar.
1,500.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
Kerngegevens per 29/10/2014
1,000.00
900.00
1,382.39
49 810 362.48
04/11/2009
1 000.00
LU0439689042
EUR
EUR
EUR
04/11/2009
03/02/2010
12/05/2010
18/08/2010
17/11/2010
16/02/2011
18/05/2011
17/08/2011
23/11/2011
29/02/2012
31/05/2012
31/08/2012
05/12/2012
06/03/2013
12/06/2013
18/09/2013
18/12/2013
26/03/2014
30/06/2014
30/09/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.80 %
28.11 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Responsible Growth Fund
Risicoklasse 5
Actuariële rendementen op jaarbasis per
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 5 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
1 jaar
1.92 %
3 jaar
5 jaar
10 jaar
12.12 %
voorzichtig
neutraal
dynamisch
2010
14.52 %
22.41 %
-9.23 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
-5 %
-10 %
5.59 %
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
sinds de creatie
6.71 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
29/10/2014
Samenstelling van de portefeuille per
zeer voorzichtig
29/10/2014 (*)
IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD
4.97 %
BMW
3.88 %
NOVARTIS
3.84 %
ITALY 4.25 01/02/19
3.50 %
NOVO NORDISK A/S B
3.24 %
BRITISH LAND CO PLC
3.07 %
BUNZL PLC
3.06 %
ASML HOLDING
2.74 %
SANOFI
2.58 %
SAP SYSTEME ANWENDUNGEN ORD.
2011
2012
2013
2.53 %
% van vermogen in top 10 posities
33.41 %
55
Totaal aantal posities
BELGIUM
FINLAND
NETHERLANDS
ITALY
DENMARK
SPAIN
SWITZERLAND
SWEDEN
IRELAND
GERMANY
UNITED KINGDOM
FRANCE
Geografische Spreiding
1.39 %
1.45 %
Sectorspreiding portefeuille
5.58 %
5.85 %
6.05 %
6.52 %
8.48 %
9.53 %
9.54 %
Farma-Chemie ( 18.77 % )
Telecom ( 2.49 % )
Financien ( 19.79 % )
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
14.16 %
14.55 %
16.68 %
0%
Consumptiegoederen ( 26.75 % )
Technologie ( 8.12 % )
Industrie ( 24.09 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn vermogen
belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw
deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting. Op
voorwaarde dat u niet professioneel belegt in België en dat de belegging past binnen een
normaal beheer van uw privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014

Download Report