RECORD FUND BEVEK NAAR BELGISCH RECHT ICBE ROGIERPLEIN 11 1210 BRUSSEL ONDERNEMINGSNUMMER: 0552.910.688 Bericht aan de aandeelhouders Geachte aandeelhouder, De leden van de Raad van Bestuur van de bevek naar Belgisch recht Record Fund brengen u op de hoogte van de volgende wijzigingen: 1. In het prospectus, gedateerd op december 2014: - In de rubriek beleggingsbeleid van de twee compartimenten: bijkomende informatie toegevoegd voor meer duidelijkheid. Met name om de tekst te laten overeenstemmen met de inhoud van de Essentiële Beleggersinformatie (duidelijk maken dat de beheerder van de ETF’s iShares is). - Overeenstemming met de ESMA Guidelines (European Securities and Markets Authority): nauwkeurige omschrijving dat de ETF’s in fysieke replicatie zijn. - In de rubriek kosten van de twee compartimenten werden bepaalde aanpassingen gedaan. Onder andere, omwille van meer transparantie, toevoeging van de vermelding ‘exclusief transactiekosten’ voor de vergoeding van de transfer agent. - Naar aanleiding van een typfout (in de Nederlandstalige versie) werd het uur van de afsluiting van orderontvangst (‘cut off’) in het prospectus aangepast (13u30 in plaats van 14u30). - De betalingsdatum werd veranderd van drie naar twee dagen. - Wijzigingen van puur formele aard. 2. In de Essentiële Beleggersinformatie: - In de rubriek beleggingsbeleid: bijkomende informatie toegevoegd voor meer duidelijkheid. - Aanpassing van de Nederlandstalige versie van het beleggingsbeleid om de correcte vertaling van de Franstalige versie weer te geven. - De betalingsdatum werd veranderd van drie naar twee dagen. - De definitie van de lopende kosten werd gewijzigd om in overeenstemming te zijn met wat beschreven staat in het prospectus van de bevek. Die wijzigingen hebben geen negatief effect op de aandeelhouders. De kosten en lasten worden niet verhoogd. Meer inlichtingen over die wijzigingen vindt u in het nieuwe prospectus van de bevek van december 2014 en de Essentiële Beleggersinformatie. Die documenten zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de bevek (Rogierplein 11, 1210 Brussel). Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en het laatste halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en Frans bij de maatschappelijke zetel van de bevek en op de volgende website www.recordbank.be Tot slot melden we u dat de netto-inventariswaarden worden gepubliceerd op de website www.recordbank.be en in de volgende Belgische kranten: De Tijd en L’Echo. De Raad van Bestuur