ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit
fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te
beleggen.
FundShare Ambassador Aandelen Fonds, ISIN: NL0010604070 (EUR)
FundShare Ambassador Aandelen Fonds is een subfonds ("Subfonds") van het beleggingsfonds FundShare Umbrella Fonds
("FundShare"). FundShare is een beleggingsinstelling als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, gevormd als een fonds voor
gemene rekening naar Nederlands recht. De beheerder van FundShare is HiQ Invest B.V. ("Beheerder").
Doelstellingen en Beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds heeft als doel om een goed gespreide
portefeuille te beheren met daarin aandelen of andere
beursgenoteerde beleggingen in verschillende landen en
sectoren.

Beleggingsbeleid
Het Subfonds zal voornamelijk beleggen in de aandelen van
bedrijven die geselecteerd worden op basis van de volgende
methodes/criteria:





debt/assets ratio;
price to book ratio;
discounted cash flow;
free cash flow per share en
dividend.
Daarnaast kent het Subfonds de volgende restricties:






Het
Subfonds
kan
beleggen
in
aandelen,
beursgenoteerde
fondsen
en
gereguleerde
beleggingsfondsen;
Het Subfonds belegt maximaal 50% van de Net Asset
Value (NAV) in beursgenoteerde fondsen en
gereguleerde beleggingsfondsen;
Het Subfonds houdt een minimale exposure aan naar
aandelen van 60% van de Net Asset Value (NAV);
Het subfonds belegt maximaal 40% van de Net Asset
Value in obligaties; Niet meer dan 20% van de Net
Asset Value kan worden belegd in obligaties met een
lage kredietwaardigheid;
Het is voor het Subfonds toegestaan om een debet
kaspositie van maximaal 20% van de Net Asset Value te
hebben;
Het Subfonds belegt maximaal 30% van de Net Asset
Value in 1 ICB super sector;





Het Subfonds belegt niet meer dan 5% van de Net Asset
Value in één belegging;
Op het Subfonds zijn de volgende regionale restricties
van toepassing:
-Het Subfonds belegt maximaal 70% in in NoordAmerika genoteerde aandelen;
-Het Subfonds belegt minimaal 10% en maximaal 70%
in in West-Europa genoteerde aandelen;
-Het Subfonds belegt maximaal 50% in aandelen in de
overige ontwikkelde landen, maximaal 20% per
individueel land;
-Het Subfonds belegt maximaal 40% in in Opkomende
Markten genoteerde aandelen;
-Het Subfonds belegt maximaal 15% in frontier markets;
Het is het Subfonds toegestaan om een klein deel van
zijn vermogen aan te houden in liquide middelen voor
toe- en uitstroom;
Het Subfonds zal maximaal 30% beleggen in
beleggingen met een marktkapitalisatie tussen EUR 250
miljoen en EUR 1 miljard;
Het Subfonds zal niet beleggen in een belegging met
een marktkapitalisatie kleiner dan EUR 250 miljoen;
Het Subfonds zal overwegend beleggen in liquide
beleggingen; en
De turnover ratio van de portefeuille zal niet meer zijn
dan een factor 4 op jaarbasis;
Benchmark
Frequentie van de handel
Dagelijks.
Uitkeringsbeleid
De dividendinkomsten worden herbelegd.
Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst
Potentieel hogere opbrengst
Gezien de beweeglijkheid van de aandelen (bij de start van
het fonds is er gekeken naar de benchmark) in het Subfonds,
is het Subfonds ingedeeld in categorie 6.
Er wordt door het Subfonds geen kapitaalgarantie of bescherming geboden.
1
2
3
4
5
6
7
De risico- en opbrengstindicator
Historische cijfers, die zijn gebruikt voor het berekenen van
het risico- en opbrengstprofiel, zijn niet per definitie een
betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het
is tevens niet gegarandeerd dat de getoonde risicorendementscategorie ongewijzigd blijft. De categorie kan in
de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie (1)
betekent niet dat de belegging zonder risico is.
Aandelen zijn over het algemeen beweeglijker (risicovoller)
dan obligaties. Naar mate de beleggingen meer
geconcentreerd zijn in één specifieke regio of land, zoals bij
een landenfonds, wordt een dergelijk fonds beweeglijker.
Overige specifieke risico's
De volgende risico’s zijn van essentieel belang voor dit
Subfonds en wordt niet (voldoende) weergegeven door de
indicator:


Valutarisico: het Subfonds belegt in andere valuta’s dan
de euro. Wisselkoersschommelingen hebben dan ook
een invloed op de waarde van de beleggingen;
Timings risico’s: het Subfonds kan beslissen het aantal
aandelen tot 60% van de NAV te verlagen. Dit gebeurt
in tijden van turbulente marktomstandigheden. Wanneer
de markten vervolgens opwaarts bewegen, kan de
belegger rendement ‘mislopen’.
Voor een beschrijving van de risico’s van de beleggingen
lees het prospectus.
Kosten
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding
n.v.t.
Uitstapvergoeding
n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg zou kunnen
worden ingehouden voordat het wordt belegd.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten
1,50%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan
het fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding
15,00%
De betaalde kosten worden gebruikt om de beheerkosten
van de beheerder te dekken, hieronder vallen ook de
marketing- en distributiekosten. De kosten verlagen het
potentiële rendement van de belegging.
Er zijn geen in- en uitstapvergoedingen.
De lopende kosten zijn een schatting van de te maken
kosten als percentage van het fondsvermogen en kunnen
van jaar tot jaar verschillen. De lopende kosten zijn
opgebouwd uit de beheer vergoeding (1,00%) en maximaal
0,50% aan operationele kosten.
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen
wij u naar de paragraaf 'Fees and expenses’ in het
prospectus.
In het verleden behaalde resultaten
Er zijn gezien de korte geschiedenis van het Subfonds
onvoldoende gegevens over het verleden weer te geven.
Valuta: EUR
Datum 1e koers: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Bij de berekening van de performance
over het verleden is rekening gehouden met de lopende
kosten.
Praktische informatie en verwijzingen
Bewaarder: DAF Depositary B.V. is de bewaarder van
FundShare en treedt in die hoedanigheid ook op als de
bewaarder van het Subfonds.
Belastingwetgeving: FundShare valt onder de Nederlandse
belastingwetgeving. Dit kan van invloed zijn op uw
persoonlijke belastingsituatie.
Paraplufonds: Deze essentiële beleggersinformatie heeft
betrekking op het Subfonds van FundShare. Het prospectus
en het (half)jaarverslag hebben betrekking op FundShare.
Aansprakelijkheid: De Beheerder kan enkel aansprakelijk
worden gesteld op grond van een in dit document
opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming met de desbetreffende delen van het
prospectus van FundShare is.
Meer informatie: Het prospectus en het (half)jaarverslag zijn
kosteloos verkrijgbaar via de website van de Beheerder. Op
deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie
en koersen van het fonds.
Vergunning: Aan de Beheerder is in Nederland een
vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de AFM
en de DNB.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 10/02/2014

Download Report