Factsheet mei 2014

Fundshare Post Opbouw
Continu Click Fonds
ISINCODE: NL0010732228
Fondsprofiel
MEI 2014
Prestaties
Met het Fundshare Post Opbouw Continu Click Fonds kunt u profiteren als de beurs stijgt; maar ook als deze daalt!
Uw vermogen is doorlopend 90% beschermd ten opzichte van de hoogste dagkoers ooit als de beurs daalt. Deze 90% bescherming
heeft u omdat tussentijds behaalde rendementen worden vastgeklikt en zeker gesteld in vastrentende waarden (obligaties).
Koers ultimo maand
Hoogste koers 12 maanden
Laagste koers 12 maanden
Rendement laatste maand
Rendement sinds start
Het Fundshare Post Opbouw Continu Click Fonds belegt hoofdzakelijk (90%) in veilige kortlopende Europese staats- en
bedrijfsobligaties. Deze obligaties vormen de 90% doorlopende bescherming van het fonds. De gemiddelde debiteurenkwaliteit van
de obligaties worden door kredietbeoordelaar Standard & Poor's, Moody's of Fitch gewaardeerd op AA/Aa2/AA.
Om te profiteren van de bewegingen op de AEX-index mogen de fondsmanagers maximaal 10% beleggen in derivaten
(hefboomproducten) op de AEX-index. Het fonds heeft als beleggingsdoel een netto streefrendement van 8%.
U heeft het potentiële rendement van de op- en neerwaartse koersbewegingen van de AEX-index, maar niet geheel het risico.
€ 10,9000
Eerste notering op 21 maart
2014
€ 10,4000
Fundshare Post Opbouw Continu Click Fonds
AEX-index (21 maart 2014 = €10)
Beschermingswaarde Fundshare Post Opbouw continu Click Fonds
Benchmark (21 maart 2014 = €10)
€ 9,9000
€ 9,4000
De beschermingswaarde ligt
op €9,00 bij de start
Eerste clickmoment
op 8 mei 2014.
Beschermingswaarde stijgt
naar €9,25
Rendement AEX-index maand
Rendement AEX-index YTD
Rendement Benchmark maand
Rendement Benchmark YTD
Tweede clickmoment
op 21 mei 2014.
Beschermingswaarde stijgt
naar €9,45
Beleggingsinstelling:
Fundshare Umbrellafund
Vermogensbeheerder: Post Vermogensbeheer B.V.
Land van vestiging:
Nederland
Benchmark:
50% MSCI World Index /
50% Barclays Eur Agg Corp Total Return Index
Valuta van Notering:
Euro
Verhandelbaarheid:
Dagelijks
Isincode:
NL0010732228
Profiel
Bovenstaande grafiek is zorgvuldig samengesteld met gebruikmaking van de dagkoersen vastgesteld door de bewaarder van het Fundshare Post Opbouw Continu Click Fonds alsmede
dagkoersen verkregen van derden (AEX-index en de benchmark). De startdatum van het Fundshare Post Opbouw Continu Click Fonds is 20 maart met een startkoers van €10,00. In
bovenstaande grafiek zijn de AEX-index en de benchmark teruggerekend naar een startkoers van €10,00 (100%) op 20 maart 2014. Bovenstaand ziet u de ontwikkelingen sinds 20 maart 2014.
90%
AAA
AA
A
BBB
BB
B en lager
Non rated
Ratings
13,13%
11,92%
21,07%
0,19%
0,00%
3,65%
De samenstelling van het Fundshare Post Opbouw Continu
Click Fonds is grotendeels opgebouwd uit kortlopende
obligaties (90%), derivaten (7%) en liquide middelen (3%).
De getoonde percentages zijn strategische waarden en
kunnen uit tactisch overwegingen licht afwijken.
De kortlopende obligaties hebben een gemiddelde
debiteurenkwaliteit (Rating) van AA.
Onderstaand ziet u de spreiding van de obligaties ingedeeld
over de debiteurenkwaliteit (Ratings).
De gemiddelde looptijd van de obligaties is kort
(gemiddeld korter dan 2 jaar). Hierdoor is zowel het
renterisico alsmede het insolventierisico minimaal.
Onderstaand ziet u de spreiding van de obligaties ingedeeld
over de verschillende looptijden (Looptijdspreiding).
50,05% <3 jaar
3 - 5 jaar
1,66%
1,35%
-0,31%
1,69%
Kerngegevens
€ 8,9000
7% 3%
€ 10,4317
€ 10,4317
€ 9,9578
2,53 %
4,32 %
Risicoprofiel:
Defensief
Beleggingshorizon:
>2 jaar
Thema’s: Bescherming, Inkomen en Groei
Sharpe ratio (2013):
1,67
Beweeglijkheid (Standaarddeviatie) 7,15%
Kosten
Beheerfee*:
Kosten indirecte beleggingen
Total Cost of Ownership
1,50%
0,18%
1,68%
*Beheerfee is inclusief management vergoeding, transactiekosten,
Inen uitstapkosten
0,00%etc.
fondskosten,
marketingkosten, accountskosten, oprichtingskosten
Switchkosten
0,00%
Looptijdspreiding
80,87%
9,40%
5 - 7 jaar
3,26%
> 7 jaar
3,92%
Het Fundshare Post Opbouw Continu Click Fonds is een subfonds van het Fundshare Umbrellafund. De gedelegeerde vermogensbeheerder van het Fundshare Post Opbouw Continu Click
Fonds is Post Vermogensbeheer B.V. De beheerder van het Fundshare Umbrellafund en het Fundshare Post Opbouw Continu Click Fonds is HIQ Invest B.V. HIQ Invest B.V. en het Fundshare
Post Opbouw Continu Click Fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.postopbouw.nl of via 073 –
7601010. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie in deze factsheet heeft betrekking op gegevens per 2 juni 2014, tenzij anders
aangegeven.

Download Report