Toelichting Utrecht, 24 februari 2014 SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van SNS Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij bekend de voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. met ingang van 27 maart 2014 te wijzigen. Beëindiging beursnotering RZL-fondsen Aandelen van de in de onderstaande tabel opgenomen fondsen (de “RZL-fondsen”), die onderdeel uitmaken van SNS Beleggingsfondsen N.V., zullen met ingang van 27 maart 2014 niet langer via Euronext Fund Service verhandeld kunnen worden. Fondsnummer Fonds 3 Fonds 4 Fonds 6 Fonds 8 Fonds 9 Fonds 12 Fonds 13 Fonds 14 Fonds 15 Fonds 16 Fonds 17 Fonds 18 Fonds 19 Fonds 20 Fonds 21 Fondsnaam RZL Nederlands Aandelenfonds RZL Euro Liquiditeitenfonds RZL Euro Obligatiefonds RZL Euro Aandelenfonds RZL Euro Mixfonds RZL Azië Aandelenfonds RZL Amerika Aandelenfonds RZL Wereld Aandelenfonds RZL Euro Vastgoedfonds RZL Optimaal Geel RZL Optimaal Oranje RZL Optimaal Rood RZL Optimaal Paars RZL Opkomende Landen Aandelenfonds RZL Optimaal Blauw ISIN Code NL0000291037 NL0000291011 NL0000291060 NL0000291086 NL0000291094 NL0000291128 NL0000291136 NL0000291144 NL0000291151 NL0000286631 NL0000286649 NL0000286656 NL0000291193 NL0000293371 NL0006056822 Beleggen in de betreffende fondsen is met ingang van 27 maart 2014 in beginsel uitsluitend mogelijk via de beleggingsverzekeringen van SRLEV N.V. Omzetting RZL-fondsen voorafgaand aan de beëindiging van de beursnotering In dit kader worden voorafgaand aan de beëindiging van de beursnotering van de RZLfondsen de beursgenoteerde aandelen van RZL-fondsen omgezet in aandelen van de aandelenserie van het overeenkomende SNS subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. (de “SNS-fondsen”). Van deze SNS-fondsen wordt op 27 maart 2014 de beursnotering niet beëindigd. De omzetting zal op 27 maart 2014 plaatsvinden door middel van een conversie van aandelen. Daartoe zal een ruilverhouding worden gehanteerd. De ruilverhouding voor 1 de effectuering van deze omzetting zal worden vastgesteld op 26 maart 2014 en is gebaseerd op de intrinsieke waarde van de betreffende fondsen, uitgaande van de slotkoersen van 25 maart 2014. De totale waarde van de belegging van aandeelhouders zal als gevolg van de omzetting niet wijzigen. In de periode van 21 maart 2014 tot en met 26 maart 2014 worden tijdelijk geen orders met betrekking tot de RZL-fondsen aangenomen. Dit betekent dat de laatste mogelijkheid om voorafgaand aan deze periode ten aanzien van de RZL-fondsen orders in te leggen 20 maart 2014 tot 16.00 uur (cut-off time) is. Gevolgen prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. De wijziging is aan de aandeelhouders kenbaar gemaakt in een advertentie, geplaatst in Het Financieele Dagblad. De bovenstaande wijzigingen zijn vastgelegd in het addendum bij het prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. De directie, SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. B. Blocq B.W.J. Lind 2
© Copyright 2024 ExpyDoc
