FACTSHEET RZL Nederlands Aandelenfonds Fondsprofiel Kerngegevens per 31 december 2014 RZL Nederlands Aandelenfonds belegt in ondernemingen die genoteerd zijn aan de effectenbeurs in Amsterdam. Deze ondernemingen zijn vaak internationaal georiënteerd. Daarnaast wordt geselecteerd op bedrijven met goede winstvooruitzichten en gezonde balansverhoudingen. Het fonds heeft als beleggingsdoel om binnen een vastgesteld risico, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De vermogensbeheerders voeren een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Beleggingsinstelling Valuta van notering Oprichtingsdatum Fondsbeheerder Land van vestiging Benchmark Lopende kostenfactor Beschikbaar via SNS Beleggingsfondsen N.V. Euro 30-10-1995 ACTIAM N.V. Nederland AEX herbeleggingsindex 1,00% (2013) Verzekeringsproduct Reaal of Zwitserleven Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria) Ondernemingen worden beoordeeld op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties: · rechten van de mens · fundamentele arbeidsrechten · corruptie · het milieu · wapens · klant- en productintegriteit Schendingen van de beginselen kunnen leiden tot uitsluiting. Legenda ESG-criteria (Environment, Social, Governance) De legenda geeft aan voor hoeveel % het fonds voldoet aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen (ESG-criteria) Rendement op basis van handelskoersen 1 maand 3 maanden 12 maanden gemiddeld 3 jaar gemiddeld 5 jaar 2014 -1,05% 1,28% 8,50% 12,92% 6,70% 8,50% 2) 2) Koersen (eur0) en fondsfeiten Koers ultimo maand Hoogste koers 12 maanden Laagste koers 12 maanden Intrinsieke waarde ultimo maand Dividend over boekjaar 2013 Fondsomvang x1 mln Uitstaande aandelen Geïndexeerd rendementsverloop 150 140 130 120 Fonds Benchmark 110 100 90 80 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 1) 44,28 45,38 39,39 44,63 0,92 281,29 6.303.166 Grootste belangen Royal Dutch Shell -A Unilever Ing Groep Asm Lithography Holding Unibail-Rodamco Koninklijke Philips Nv Aegon Akzo Nobel Reed Elsevier Heineken 14,7% 14,7% 11,7% 8,4% 7,0% 6,4% 4,6% 3,6% 3,5% 3,4% Sectoren Financiele Dienstverlening 24,6% Telecommunicatie 2,4% Duurzame Consumentengoederen 6,6% Basisgoederen 8,5% Technologie 9,2% Massa Consumentengoederen 20,4% Energie 15,8% Basisindustrie 12,6% RZL Nederlands Aandelenfonds is een subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. De beheerder van RZL Nederlands Aandelenfonds is ACTIAM N.V. (ACTIAM). ACTIAM en RZL Nederlands Aandelenfonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds is een prospectus en Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.actiam.nl/fondsbeheer. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten behaald in het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie in deze factsheet heeft betrekking op gegevens per 31 december 2014, tenzij anders aangegeven. 1) Klik op logo voor meer informatie over Eurosif. 2) Op basis van meetkundig gemiddelde.
© Copyright 2024 ExpyDoc
