Utrecht, 31 maart 2014 Omzetting van RZL naar SNS fondsen Beëindiging beursnotering RZL-fondsen Aandelen van de in de onderstaande tabel opgenomen fondsen (de “RZL-fondsen”), die onderdeel uitmaken van SNS Beleggingsfondsen N.V., zijn met ingang van 27 maart 2014 niet langer via Euronext Fund Service te verhandelen. Fondsnummer Fonds 3 Fonds 4 Fonds 6 Fonds 8 Fonds 9 Fonds 12 Fonds 13 Fonds 14 Fonds 15 Fonds 16 Fonds 17 Fonds 18 Fonds 19 Fonds 20 Fonds 21 Fondsnaam RZL Nederlands Aandelenfonds RZL Euro Liquiditeitenfonds RZL Euro Obligatiefonds RZL Euro Aandelenfonds RZL Euro Mixfonds RZL Azië Aandelenfonds RZL Amerika Aandelenfonds RZL Wereld Aandelenfonds RZL Euro Vastgoedfonds RZL Optimaal Geel RZL Optimaal Oranje RZL Optimaal Rood RZL Optimaal Paars RZL Opkomende Landen Aandelenfonds RZL Optimaal Blauw ISIN Code NL0000291037 NL0000291011 NL0000291060 NL0000291086 NL0000291094 NL0000291128 NL0000291136 NL0000291144 NL0000291151 NL0000286631 NL0000286649 NL0000286656 NL0000291193 NL0000293371 NL0006056822 Beleggen in de betreffende fondsen is met ingang van 27 maart 2014 in beginsel uitsluitend mogelijk via beleggingsverzekeringen van SRLEV N.V. Omzetting RZL-fondsen voorafgaand aan de beëindiging van de beursnotering In dit kader zijn, voorafgaand aan de beëindiging van de beursnotering van de RZL fondsen, de beursgenoteerde aandelen van RZL-fondsen omgezet in beursgenoteerde aandelen van de aandelenserie van het overeenkomende SNS subfonds van SNS Beleggingsfondsen N.V. (de “SNS-fondsen”). Van deze SNS-fondsen is op 27 maart 2014 de beursnotering niet beëindigd. De omzetting heeft op 27 maart 2014 plaatsgevonden door middel van een conversie van aandelen. Daartoe is een ruilverhouding gehanteerd. De ruilverhouding voor de effectuering van deze omzetting is vastgesteld op 26 maart 2014 en is gebaseerd op de intrinsieke waarde van de betreffende fondsen, uitgaande van de slotkoersen van 25 maart 2014. De aldus gehanteerde ruilverhouding is opgenomen in bijlage 1 De totale waarde van de belegging van aandeelhouders is als gevolg van de omzetting niet gewijzigd. Bijlage 1 FONDS Beurskoers FONDS Beurskoers Ruilverhouding RZL NEDERLANDS AANDELENFONDS € 41,04 SNS NEDERLANDS AANDELENFONDS € 25,08 1,63636 Voor 1 aandeel krijg je 1,63636 aandeel RZL AMERIKA AANDELENFONDS € 19,63 SNS AMERIKA AANDELENFONDS € 25,96 0,75616 Voor 1 aandeel krijg je 0,75616 aandeel RZL AZIE AANDELENFONDS € 19,39 SNS AZIE AANDELENFONDS € 23,94 0,80994 Voor 1 aandeel krijg je 0,80994 aandeel RZL OPTIMAAL BLAUW € 27,10 SNS OPTIMAAL BLAUW € 25,35 1,06903 Voor 1 aandeel krijg je 1,06903 aandeel RZL EURO AANDELENFONDS € 26,92 SNS EURO AANDELENFONDS € 25,48 1,05651 Voor 1 aandeel krijg je 1,05651 aandeel RZL OPTIMAAL GEEL € 31,38 SNS OPTIMAAL GEEL € 25,56 1,22770 Voor 1 aandeel krijg je 1,22770 aandeel RZL EURO LIQUIDITEITENFONDS € 21,99 SNS EURO LIQUIDITEITENFONDS € 25,02 0,87890 Voor 1 aandeel krijg je 0,87890 aandeel RZL EURO MIXFONDS € 29,90 SNS EURO MIXFONDS € 25,62 1,16706 Voor 1 aandeel krijg je 1,16706 aandeel RZL EURO OBLIGATIEFONDS € 27,14 SNS EURO OBLIGATIEFONDS € 25,76 1,05357 Voor 1 aandeel krijg je 1,05357 aandeel RZL OPKOMENDE LANDEN AANDELENFONDS € 21,01 SNS OPKOMENDE LANDEN AANDELENFONDS € 23,66 0,88800 Voor 1 aandeel krijg je 0,88800 aandeel RZL OPTIMAAL ORANJE € 36,37 SNS OPTIMAAL ORANJE € 25,55 1,42348 Voor 1 aandeel krijg je 1,42348 aandeel RZL OPTIMAAL PAARS € 17,34 SNS OPTIMAAL PAARS € 25,29 0,68565 Voor 1 aandeel krijg je 0,68565 aandeel RZL OPTIMAALROOD € 38,35 SNS OPTIMAAL ROOD € 25,42 1,50865 Voor 1 aandeel krijg je 1,50865 aandeel RZL EURO VASTGOEDFONDS € 35,11 SNS EURO VASTGOEDFONDS € 25,77 1,36244 Voor 1 aandeel krijg je 1,36244 aandeel RZL WERELD AANDELENFONDS € 19,62 SNS WERELD AANDELENFONDS € 25,24 0,77734 Voor 1 aandeel krijg je 0,77734 aandeel
© Copyright 2024 ExpyDoc
