FACTSHEET

FACTSHEET
REAAL OPTIMAAL GEEL
Fondsprofiel
Kerngegevens per 30 september 2014
REAAL Optimaal Geel belegt uitsluitend in RZL Optimaal Geel (subfonds
van SNS Beleggingsfondsen N.V.). RZL Optimaal Geel belegt in Europese
liquiditeiten (15%), Europese obligaties (65%), Europees vastgoed (5%) en
wereldwijde aandelen (15%). Op basis van v erwachte marktontwikkelingen
kan – altijd binnen gestelde bandbreedtes – van deze wegingen worden
afgeweken. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door verschillende
gespecialiseerde fondsbeheerders en bestaat uit een uitgekiende mix van
beleggingsstijlen die elkaar goed aanvullen. Het fonds heeft als
beleggingsdoel een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan dat
van aan de bij RZL Optimaal Geel behorende benchmark. De
vermogensbeheerders voeren een actief beleggingsbeleid om aan deze
beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen. Tijdelijk kan het REAAL
Optimaal Geel liquiditeiten aanhouden.
Risicometer
Startdatum
Beurs
Dividend
Benchmark
Toe-/Uittreding
Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden
bedrijven van belegging uitgesloten wanneer zij betrokken zijn bij
ontoelaatbare vormen van: mensenrechtenschending, kinderarbeid en
dwangarbeid, corruptie, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van
niet-discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen
van algemeen aanvaarde ethische principes. Voor het RZL Optimaal Geel
worden de uitsluitingcriteria voor 85% tot 100% van de beleggingen
toegepast.
Lager risico
1
2
3
4
5
6
7
Hoger risico
1-7-2002
Nee
Het fonds keert geen dividend uit, de ontvangen
inkomsten worden herbelegd
15% ECB Main refinancing operations Min Bid + 65%
iBoxx € Overall + 5% Global Prop. Res. 250 Europe Index,
UK 20%, UCITS + 6% S&P 500 Net TR + 6% MSCI Europe
Index Net EUR + 2,25% MSCI AC Asia Pacific IMI Net EUR
+ 0,75% MSCI Emerging Markets Index Net EUR
Dagelijks kan worden toe- en uitgetreden tegen de
intrinsieke waarde van het fonds conform de voorwaarden
van uw verzekering
Koersen (eur0)
Koers ultimo maand
Hoogste koers 12 maanden
Laagste koers 12 maanden
Fondsomvang
Aantal uitstaande aandelen
13,21
13,28
12,08
22.154.015,68
1.677.509
Spreiding en afwijking strategische weging
Vastgoed
4,9%
Aandelen
16,3%
Obligaties
78,8%
Spreiding
Rendement
-0,1%
1,3%
3 maanden
12 maanden
Gem 3 jaar ¹
Gem 5 jaar ¹
Gem 10 jaar ¹
Vanaf 31-12-2013 (YTD)
2,32%
9,08%
7,92%
5,70%
2,62%
7,84%
13,8%
Geïndexeerd rendementsverloop
Afwijking
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
jul-02
jul-04
jul-06
jul-08
jul-10
jul-12
jul-14
Kosten
2013
AXMD2 27-10
LKF
Kosten verzekeraar
Fondskosten
1,00%
0,25% +
1,25%
Verwacht
2014
1,00%
0,25% +
1,25%
REAAL heeft deze factsheet met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist weer te geven. Doordat de informatie in deze factsheet algemeen en informatief van aard is, geeft zij slechts een beknopt overzicht
en is niet volledig. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. REAAL behoudt zich het recht voor de factsheet te wijzigen. U doet er verstandig aan u te laten adviseren door een onafhankelijke
financieel en belastingadviseur alvorens een verzekeringsproduct met beleggingselement aan te schaffen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Voor de in deze factsheet genoemde beleggingsfondsen is een prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar via www.reaal.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.
1) Geannualiseerd meetkundig gemiddelde.

Download Report