TOP TKPI European Real Estate Fund Fondsomschrijving Het fonds belegt in besloten nietbeursgenoteerde vastgoedfondsen en in direct onroerend goed via joint ventures in Europa via het TKPI European Real Estate Fund. Het fonds heeft een evenwichtige spreiding naar landen en sectoren (woningen, kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen, parkeren en hotels) en risicocategorieën (Core, Value Added en Opportunity). TKP Investments is aangesloten bij GRESB, een wereldwijde indicator voor duurzaamheid bij vastgoedfondsen. 30 juni 2014 Beschrijving Rendement Laatste mnd Laatste 3 mnd Dit jaar Laatste 12 mnd Laatste 36 mnd Laatste 60 mnd Fondsrendement 2,83% 3,02% 2,72% -2,39% -3,67% Historische cijfers die betrekking hebben op een periode langer dan een jaar zijn geannualiseerd Sinds oprichting -2,31% Doelstelling van dit fonds Het behalen van een absoluut rendement tegen een voor institutionele beleggers aanvaardbaar risicoprofiel. Valutarisico Het fonds luidt in euro’s. De onderliggende fondsen die niet de euro als rapportagevaluta hebben, worden afgedekt naar de euro. Dividend Het dividend dat TKPI European Real Estate Fund vanwege haar status van fiscale beleggingsinstelling (FBI) jaarlijks uitkeert aan TOPTREF komt volledig ten gunste van de participanten van het fonds. Fiscale status Besloten fonds voor gemene rekening. Het fonds is een fiscale beleggingsinstelling (FBI) en staat open voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Toe- en uittreding Maandelijks kan worden toe- of uitgetreden tegen de intrinsieke waarde van het fonds zoals die geldt op het moment van de daadwerkelijke toe-of uittreding. Het moment van de toe-of uittreding is afhankelijk van de liquiditeitspositie en het liquiditeitsbeleid van het fonds. Kosten Benchmark Geen. Het fonds heeft een absoluut rendement strategie. Toe- en uittreding Kosten voor toetreding werkelijke kosten worden in rekening gebracht Kosten voor uittreding werkelijke kosten worden in rekening gebracht De beheerder kan de werkelijke kosten in rekening brengen. De toe-en uittredingskosten komen ten goede aan het fonds. Kosten ten laste van het fonds: • Beheervergoeding geselecteerde vermogensbeheerders • Overige kosten zoals bijvoorbeeld courtage, custody-, juridische- en accountantskosten en kosten die in rekening wordegebracht door toezichthouders • Beheerkosten voor TKP Investments Historische kostenratio's (%) 2013 2012 Unitwaarde € 91,93 Total Expense Ratio (TER) op jaarbasis 2,02 1,83 Ongoing Charges Figure (OCF) op jaarbasis 1,97 1,93 Omvang fonds € 66.876.685 De TER (synthetisch) en de OCF geven de verhouding weer tussen de doorlopende kosten (die ten laste van van het fonds gaan) en de gemiddelde waarde van het fonds. Hierin zijn de kosten van beleggingen in beleggingsinstellingen waarin het fonds belegt, meegenomen. Het belangrijkste verschil is dat bij de bepaling van de OCF de prestatieafhankelijke vergoeding niet wordt meegenomen. Daarnaast is de TER vastgesteld op basis van de gemiddelde waarde van het fonds op kwartaalbasis en de OCF op dagbasis. Oprichtingsdatum 28 februari 2011 Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: [email protected] www.tkpinvestments.com Beleggingen TOP TKPI European Real Estate Fund Sectorverdeling % winkels 33 woningen 24 parkeren 21 kantoren 18 industrial / logistiek 6 hotels / leisure 4 Overig 0 Landenverdeling % Nederland 34 Verenigd Koninkrijk 18 Frankrijk 14 Duitsland 13 Zweden 8 Spanje 4 Portugal 4 Italie 2 Polen 2 Overig 0 TKP Investments is onderdeel van Aegon Asset Management. TKP Investments is de beheerder van het fonds en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt een samenvatting van de fondsgegevens en is aan wijzigingen onderhevig. De fondsvoorwaarden (Terms & Conditions en Annex 1 Fund Fact Sheet) zijn leidend. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken.
© Copyright 2024 ExpyDoc
