TKPI Savings Fund 30 juni 2014 Fondsomschrijving Het fonds belegt de geldmarktbeleggingen, afkomstig uit premies van Defined Contribution pensioenregelingen, in Nederlandse spaarfondsen of op spaarrekeningen. Het verwachte rendement is op dit moment vergelijkbaar met een particuliere spaarrekening, terwijl het risico van deze beleggingen zeer laag is. Beschrijving Rendement Laatste mnd Laatste 3 mnd Dit jaar Laatste 12 mnd Laatste 36 mnd Laatste 60 mnd Sinds oprichting Fondsrendement 0,17% 0,40% 0,40% Historische cijfers die betrekking hebben op een periode langer dan een jaar zijn geannualiseerd 1,60% Doelstelling van dit fonds Het beheren van een geldmarktportefeuille voor entiteiten met een Defined Contribution pensioenregeling. Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk absoluut rendement. Valutarisico Het fonds luidt in euro’s. Dividend Het fonds keert geen dividend uit. Fiscale status Besloten fonds voor gemene rekening. Het fonds staat open voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Toe- en uittreding Dagelijks kan, rekening houdend met een aankondigingsperiode, worden toe- en uitgetreden tegen de unitwaarde van dit fonds. Kosten Benchmark Geen. Het fonds heeft een absoluut rendement strategie. Toe- en uittreding Kosten voor toetreding 0 basispunten Kosten voor uittreding 0 basispunten De beheerder kan de werkelijke kosten in rekening brengen. De toe-en uittredingskosten komen ten goede aan het fonds. Kosten ten laste van het fonds: • Beheervergoeding geselecteerde vermogensbeheerders • Overige kosten zoals bijvoorbeeld courtage, juridische- en accountantskosten en kosten die in rekening worden gebracht door toezichthouders Kosten niet ten laste van het fonds: Beheerkosten voor TKP Investments worden rechtstreeks per deelnemend pensioenfonds in rekening gebracht. Daarom zullen de rendementen per deelnemend pensioenfonds in dit beleggingsfonds niet overeenkomen met de hierboven vermelde rendementen. Historische kostenratio's (%) 2013 2012 Unitwaarde € 100,30 Total Expense Ratio (TER) op jaarbasis Omvang fonds € 66.409.103 De TER (synthetisch) en de OCF geven de verhouding weer tussen de doorlopende kosten (die ten laste van van het fonds gaan) en de gemiddelde waarde van het fonds. Hierin zijn de kosten van beleggingen in beleggingsinstellingen waarin het fonds belegt, meegenomen. Het belangrijkste verschil is dat bij de bepaling van de OCF de prestatieafhankelijke vergoeding niet wordt meegenomen. Daarnaast is de TER vastgesteld op basis van de gemiddelde waarde van het fonds op kwartaalbasis en de OCF op dagbasis. Oprichtingsdatum 31 maart 2014 Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: [email protected] www.tkpinvestments.com Ongoing Charges Figure (OCF) op jaarbasis Beleggingen TKPI Savings Fund TKP Investments is onderdeel van Aegon Asset Management. TKP Investments is de beheerder van het fonds en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt een samenvatting van de fondsgegevens en is aan wijzigingen onderhevig. De fondsvoorwaarden (Terms & Conditions en Annex 1 Fund Fact Sheet) zijn leidend. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken.
© Copyright 2024 ExpyDoc
