TKPI MM Inflation Index Linked Bond Fund — Germany Fondsomschrijving Het fonds belegt in inflatie gerelateerde obligaties uitgegeven door de Duitse overheid. De beleggingen worden passief beheerd. 31 oktober 2014 Beschrijving Laatste 12 mnd Rendement Laatste mnd Laatste 3 mnd Dit jaar Fondsrendement -0,54% -0,17% 4,22% 2,23% Benchmark rendement -0,54% -0,17% 4,23% 2,24% 2,59% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% -0,02% Relatief rendement Laatste 36 mnd Laatste 60 mnd Sinds oprichting 2,57% Tracking Error ex post 0,02% Historische cijfers die betrekking hebben op een periode langer dan een jaar zijn geannualiseerd 0,10% Doelstelling van dit fonds Het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark zo nauwkeurig mogelijk benadert. Valutarisico Het fonds luidt in euro’s. Dividend Het fonds keert geen dividend uit. Fiscale status Besloten fonds voor gemene rekening. Het fonds staat open voor professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds heeft een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Meer weten? Verantwoord beleggen Benchmark 80% Duitse inflatiegerelateerde obligatie aflopend in 2020 & 20% Duitse inflatiegerelateerde obligatie aflopend in 2023. Deze gewichten zijn dynamisch en zullen niet periodiek worden bijgestuurd. Vrijgevallen couponbedragen worden geherinvesteerd in dezelfde obligaties. De benchmark kan jaarlijks aangepast met nieuw uitgegeven obligaties door de Duitse overheid. Toe- en uittreding Dagelijks kan, rekening houdend met een aankondigingsperiode, worden toe- en uitgetreden tegen de unitwaarde van dit fonds. Kosten Toe- en uittreding Kosten voor toetreding 5 basispunten Kosten voor uittreding 5 basispunten De beheerder kan de werkelijke kosten in rekening brengen. De toe-en uittredingskosten komen ten goede aan het fonds. Kosten ten laste van het fonds: • Beheervergoeding geselecteerde vermogensbeheerders • Overige kosten zoals bijvoorbeeld courtage, custody-, juridische en accountantskosten en kosten die in rekening worden gebracht door toezichthouders Kosten niet ten laste van het fonds: Beheerkosten voor TKP Investments worden rechtstreeks per deelnemend pensioenfonds in rekening gebracht. Daarom zullen de rendementen per deelnemend pensioenfonds in dit beleggingsfonds niet overeenkomen met de hierboven vermelde rendementen. Historische kostenratio's (%) 2013 2012 Unitwaarde € 107,58 Total Expense Ratio (TER) op jaarbasis 0,01 0,01 Ongoing Charges Figure (OCF) op jaarbasis 0,01 0,01 Omvang fonds € 94.257.042 De TER (synthetisch) en de OCF geven de verhouding weer tussen de doorlopende kosten (die ten laste van van het fonds gaan) en de gemiddelde waarde van het fonds. Hierin zijn de kosten van beleggingen in beleggingsinstellingen waarin het fonds belegt, meegenomen. Het belangrijkste verschil is dat bij de bepaling van de OCF de prestatieafhankelijke vergoeding niet wordt meegenomen. Daarnaast is de TER vastgesteld op basis van de gemiddelde waarde van het fonds op kwartaalbasis en de OCF op dagbasis. Oprichtingsdatum 16 december 2011 Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op: [email protected] www.tkpinvestments.com Beleggingen TKPI MM Inflation Index Linked Bond Fund — Germany Ratingverdeling % AAA 100 NR 0 Overig 0 Top 10 % 1 Germany(fed Rep) 1.750 Apr 15 20 I/l 79,46 2 Germany(fed Rep) 0.100 Apr 15 23 I/l 20,53 TKP Investments is onderdeel van Aegon Asset Management. TKP Investments is de beheerder van het beleggingsfonds en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Deze informatie biedt een samenvatting van de fondsgegevens en is aan wijzigingen onderhevig. De fondsvoorwaarden (Terms & Conditions en Annex 1 Fund Fact Sheet) zijn leidend. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken.
© Copyright 2024 ExpyDoc
