Een portret in cijfers en feiten Naam van het fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) ISIN LU0455735596 Aandelenklasse kapitalisatie (T) Bloomberg ETGDYNT LX Beheerder ETHENEA Independent Investors S.A., Luxemburg Beleggingscategorie gemengd fonds OESO* focus op aandelen Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. Geregistreerd inLuxemburg 51,12 mio. Tranche volume 30,31 mio. * balanced fonds met focus op emittenten uit Europa en de lidstaten van de OESO (www.oecd.org), met name Europa, Noord-Amerika, Japan en Australië Terugkoopprijs (in EUR)70,89 Minimale initiële investering geen Financiële dienst CACEIS Belgium SA/NV Aankoopkosten max. 5,00 % Beheerskosten max. 1,60 % p. a. Administratiekosten max. 0,10 % p. a. 0,00 % Vergoeding depotbank 0,05 % p. a. Roerende voorheffing3 25,00 % max. 1,70 % Sinds 1 januari 2013 is de roerende voorheffing aan de bron in België verhoogd van 21% naar 25%. Het fonds is onderhevig aan de belastingheffing in België. Totaal kostenpercentage4 2,48 % per 31.12.2013 Goedgekeurd door België, Duitsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk Prijsinformatie www.ethenea.be/nl/ethna-global-dynamisch-t De Tijd Stand per 28.02.2014 Deze rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens en bieden geen enkele waarborg voor toekomstig rendement en houden geen rekening met mogelijke herstructureringen. Een overzicht van de risico’s gelinkt aan een investering in dit fonds is opgenomen in het prospectus. De netto-inventariswaarde van de portefeuille is volledig afhankelijk van de marktontwikkelingen. De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten. 3 Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus. U kunt een gedetailleerde berekening uitvoeren op www.ethna-calculator. com. Deze tool biedt geen fiscaal advies en is louter een hulpmiddel ter berekening van inkomsten. U dient nog steeds me de nodige nauwkeurigheid te werken en de gebruikelijke en noodzakelijke controles uit te voeren die ter uwer verantwoordelijkheid liggen. De verkregen resultaten zijn op basis van de gegevens die u verstrekt en invult. ETHENEA Independent Investors S.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld in geval van fouten of weglatingen. ETHNA-GLOBAL DYNAMISCH (T) Totale kosten in basisvaluta x 100 Gemiddelde omvang van het fonds bij vermogensgroei op de lange termijn. Totaal kostenpercentage = (Basis: dagelijks berekende NIW) ValutaEUR Uitstapkosten 2 31.12. Fondsvermogen De berekening van de looptijd van obligaties die vroegtijdig afgelost kunnen worden (met een vaste kalender) gaat uit van volledige terugbetaling bij de eerstvolgende terugbetalingsdatum. 4 Datum inceptie10.11.2009 Einde boekjaar 1 Disclaimer: Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het fonds zullen worden gerealiseerd. Alleen de wettelijke verkoopdocumenten (Essentiële Beleggersinformatie, verkoopprospectus en rapporten), waaruit u gedetailleerde informatie over de potentiële risico’s kunt halen, zijn de bindende basis voor de aankoop van aandelen. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A., de custodian (bewaarder), alsmede bij de respectievelijke nationale betaal- of informatiekantoren CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. U vindt de verkoopdocumenten onder andere op www.ethenea.be/nl/ethna-global-dynamisch-t. Daar wordt de Essentiële Beleggersinformatie u aangeboden in de respectievelijke officiële taal van het land van verkoop. Alvorens te bellegen in het fonds, gelieve de Essentiële Beleggersinformatie te lezen. Deze beschrijving van het fonds is te begrijpen als advertentiemateriaal en is geen wettelijk verplicht document met betrekking tot beleggingsinformatie. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. In het verleden behaalde resultaten zijn gebaseerd op historische data en bieden geen garantie voor de toekomst. De beheer- en bewaardersvergoeding, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de contractbepalingen aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening inbegrepen. De berekening van de waardeontwikkeling gebeurt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat de aankoopkosten, transactiekosten (zoals orderen beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met deze kosten. Alle Informatie (tenzij anders vermeld): stand per 28.02.2014. ETHENEA Independent Investors S.A. 9a, rue Gabriel Lippmann ∙ 5365 Munsbach ∙ Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 155427 Phone +352 276 921 10 ∙ Fax +352 276 921 99 [email protected] · www.ethenea.be/nl/ethna-global-dynamisch-t Kansen op potentieel rendement Beleggingsdoel van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) streeft naar behoud van kapitaal en aantrekkelijke rendementen op de lange termijn en is bedoeld voor beleggers die hun kapitaal op middellange tot lange termijn willen beleggen en bewust de hogere waardeschommelingen op de internationale aandelenmarkten aanvaarden in ruil voor een hoger rendementspotentieel. Dit bereikt het fondsmanagement door een actief beheer dat met de huidige marktsituatie en met toekomstige ontwikkelingen rekening houdt. als voornaamste doel te profiteren van prijsschommelingen en het innen van optiepremies. • Effecten aangekocht door het fonds kunnen quoteren in andere valuta zoals deze van de leden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en anderzijds, van de BRIC-landen. Vereenvoudigde portefeuille structuur van Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) in %1 Cash 44,07 49 100 26,82 Het Portfolio Management Aandelen 70 0 % 50 % Bron: ETHENEA Obligaties 100 % Actueel Maximaal toegestaan Beleggingsproducten die minder dan 3 % van de NIW bedragen worden niet vermeld in bovenstaande grafiek en bedragen op dit moment 0,36 %. 15% 11,92% 10,08% 10% 7,21% Geannualiseerde volatiliteit (12 maanden): 5,97 % 0% -5% -2,53% 2009 2010 2011 2012 Nettoinventariswaarde in EUR: 70,89 2013 Sharpe Ratio (12 maanden): 2,10 Bron: eigen berekeningen ETHENEA In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de fondsaandelen kan fluctueren. In de performancegegevens zijn de bij aan- en verkoop van aandelen verschuldigde provisies en kosten buiten beschouwing gelaten. Volatiliteit wordt berekend als de standaarddeviatie op basis van dagelijkse rendementen van 250 dagen. De Sharpe-ratio is het quotiënt van het exces rendement (= rendement van het fonds – rendement van het risico vrij actief) en de berekende volatiliteit. Om het exces rendement te berekenen maken we gebruik van een synthetische EONIA Total Return Index om het rendement van het risico vrij actief te bepalen. De huidige NIW wordt gepubliceerd in de krant De Tijd. Opportuniteiten Stabiele waardeontwikkeling Performance sinds lancering Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) • afname van waardeschommelingen door combinatie van een aantal beleggingscategorieën en spreiding van het belegd vermogen over een groot aantal afzonderlijke effecten (diversificatie) • ervaren beleggingsadviseurs Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) 45% • actief risicomanagement en hedging ter afdekking van risico’s 40% • actief fondsbeheer met Absolute Return aanpak (doel: positief rendement te bereiken zelfs in zwakke marktfases) 35% Uitgebalanceerde beleggingsstrategie 30% • De waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten bedraagt in principe in totaal maximaal 70% van het fondsvermogen. Door een flexibel beheer en een actieve spreiding tussen verschillende activa en dit in functie van de economische en marktomstandigheden, is het mogelijk om de verhouding risico/rendement te optimaliseren om de beleggers in staat te stellen te profiteren van de groeivooruitzichten van de economie en de financiële markten. 20% • Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het fonds futures en opties kopen en verkopen zonder noodzakelijkerwijs de betreffende onderliggende waarde te hebben. Het kan in dezelfde geest gebruik maken van niet beurs verhandelende opties. De eerder vermelde derivaten worden gebruikt voor investeringen, met Historische prestaties Ethna-GLOBAL Dynamisch (T) 2 5% 28,75 Het fonds Ethna-GLOBAL Dynamisch (T), gelanceerd in 2009, wordt beheerd door de onafhankelijke beleggingsvennootschap ETHENEA Independent Investors S.A. gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg. Aan het hoofd van het fonds van links naar rechts: Guido Barthels, staan Luca Pesarini, Guido Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo Barthels en A rnoldo Valsangiacomo en hun team, allemaal experts inzake beleggingen, die kunnen terugvallen op een lange ervaring in de financiële sector. De Beheerders van de Ethna Funds nemen onafhankelijke en professionele beleggingsbeslissingen waar u als belegger kan van profiteren. Historische prestaties • profiteren van positieve resultaatontwikkelingen op aandelen- en obligatiemarkten 25% Risico’s 15% 10% 5% 0% 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 Bron: Bloomberg, eigen berekeningen ETHENEA In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de fondsaandelen kan fluctueren. In de performancegegevens zijn de bij aan- en verkoop van aandelen verschuldigde provisies en kosten buiten beschouwing gelaten. Volatiliteit wordt berekend als de standaarddeviatie op basis van dagelijkse rendementen van 250 dagen. De Sharpe-ratio is het quotiënt van het exces rendement (= rendement van het fonds – rendement van het risico vrij actief) en de berekende volatiliteit. Om het exces rendement te berekenen maken we gebruik van een synthetische EONIA Total Return Index om het rendement van het risico vrij actief te bepalen. De huidige NIW wordt gepubliceerd in de krant De Tijd. • koersdalingen van aandelenbeleggingen als gevolg van omstandigheden in de markt, in sectoren of in bedrijven • koersverliezen als gevolg van algemene rentesstijgingen en/of verhoging van renteopslagen (credit spreads) bij specifieke emittenten • algemene, geografische en geopolitieke risico’s van landen • emittentenrisico’s, tegenpartijrisico’s en risico’s op faillissementen • wisselkoersrisico’s als gevolg van beleggingen in vreemde valuta
© Copyright 2024 ExpyDoc
