Double Benefit Fund Beknopt Koers december 2014 € 1.715,02 Investeert in levensverzekeringspolissen. Brede spreiding over polissen en verzekeringsmaatschappijen. Bijzonder lage samenhang met aandelen, obligaties en vastgoed. Einddatum van het fonds: 1 februari 2017. Fondsgegevens Fondsvermogen einde maand Aantal uitstaande participaties Uitkering per participatie lopende jaar Uitkering per participatie sinds start fonds Dollar exposure einde maand Dollar exposure per participatie € € € $ $ 6.968.634 4.063,30 81,51 329,68 8.421.691 2.072,62 Polisportefeuille Polissen in portefeuille begin maand Aangekochte/verkochte polissen deze maand Uitgekeerde polissen deze maand Polissen in portefeuille einde maand Aantal verzekeringsmaatschappijen Rendement Werkelijk rendement Fictief rendement* 52 0 0 52 32 december 2014 jaar 2014 2,98% 0,22% 16,36% 3,32% *Rendement indien er geen sprake zou zijn van valutaresultaat. Liquiditeitspositie Totale liquiditeiten tot en met einde verslagmaand € Uitkeringen Voorzieningen voor premiebetalingen Datum Uitkering per participatie (€) Uitkering per participatie ($) jun-09 jun-10 dec-10 jun-11 sep-13 feb-14 jun-14 sep-14 € 56,32 € 35,51 € 40,56 € 98,70 € 17,08 € 36,23 € 36,06 € 9,22 $ 74,23 $ 44,05 $ 55,06 $ 139,78 $22,76 $49,22 $49,22 $ 12,31 421.440 $ 511.670 Polis Uitgekeerd wordt: Toevoeging aan reserves: Monland Kenosha Holly 0% 65% 80% 100% 35% 20% Maandcommentaar Het rendement over de verslagmaand bedraagt +2,98%. Het jaarrendement komt hiermee op +16,36%. Eventuele vorderingen zijn in US Dollars en fluctueren per maand zolang de polisopbrengst nog niet volledig is ontvangen van de verzekeraars. De waarde van de US Dollar steeg eind vorige maand ten aanzien van het einde van de verslagmaand en had daarmee een positieve impact op de waarde van het fonds. In de verslagmaand is er géén nieuwe polis tot uitkering gekomen. De minimale inleg in Double Benefit Fund bedraagt € 100.000 per deelnemer. Vanwege dit vereiste is het Fonds op basis van de Wft (art 2:66a) vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Double Benefit Fund staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De Veste | Princenhagelaan 1-B1 | 4813 DA BREDA | Nederland T: +31 (0)76 523 66 00 | F: +31 (0)76 523 66 09 | E: [email protected] | W: www.deveste.net