gegevens op 30/04/2014 DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW Type recht van deelneming : D (distributie) BELEGGINGSBELEID De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een gemiddeld tot gematigd risiconiveau in vergelijking met de beurs en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment kunnen worden geïnvesteerd in allerlei soorten in aanmerking komende financiële activa met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en beperkingen. Zo kan de verhouding van de nettoactiva van het compartiment belegd in rechten van deelneming in ICBE’s en/of ICB’s nu en dan het totaal van de nettoactiva vertegenwoordigen. EVOLUTIE VAN DE NIW / PRESTATIES Evolutie van de nettoinventariswaarde (op 100) Degroof Global Isis Medium Low Nettoinventariswaarde per einde jaar Fonds 2013 € 55,67 2012 2011 2010 Deze rendementcijfers zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en kunnen misleidend zijn. Ze houden geen rekening met mogelijke fusies van fondsen, waardoor resultaten uit het verleden mogelijk behaald zijn in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde resultaten zijn berekend in euro, na aftrek van alle door het fonds geheven kosten, met uitzondering van eventuele instap en uitstapvergoedingen. FONDSKENMERKEN Geografische spreiding Land Andere landen van de EMU USA Italië Frankrijk Groeimarkten Spanje België Duitsland Nederland Andere Gewicht 17,53 % 13,36 % 12,60 % 11,62 % 11,55 % 10,13 % 6,37 % 5,54 % 3,25 % 8,05 % Activa Obligaties Aandelen Korte termijn Converteerbare obligaties Vastgoed Alternatieve beleggingen Gewicht 46,13 % 38,82 % 12,81 % 1,58 % 0,62 % 0,04 % Activaspreiding Publicatie van de NIW: www.degroof.be - De Tijd - L'Echo - Beama.be Tel: +32 2 287 97 09 (particuliere beleggers) / +32 2 287 93 06 (institutionele beleggers) E-mail: [email protected] gegevens op 30/04/2014 p. 1/2 gegevens op 30/04/2014 DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW Frankrijk Groeimarkten Spanje België Duitsland Nederland Andere 11,62 % 11,55 % 10,13 % 6,37 % 5,54 % 3,25 % 8,05 % Activaspreiding Activa Obligaties Aandelen Korte termijn Converteerbare obligaties Vastgoed Alternatieve beleggingen Gewicht 46,13 % 38,82 % 12,81 % 1,58 % 0,62 % 0,04 % Onderneming Gewicht Belangrijkste beleggingen AQUAREND MONETARY EUR KAP 4,91 % DEGROOF EQ US INDEX EUR I KAP 4,07 % SPAIN 3,75 13311018 3,78 % FRANCE OAT 4,25 06251017 3,21 % DEGROOF EQ EMG MSCI INDEXCL A 3,06 % ITALY BTPS 3,50 13011218 2,60 % DEGROOF EQ EMU INDEX HI CAP 2,59 % DEGROOF EQ EMU BEH VAL BNLX I KAP 2,21 % ITALY BTP 5,25 02010817 1,87 % SPAIN KINGDOM 3,30 13300716 1,70 % KERNGEGEVENS Oprichtingsdatum Munt Laatste nettoinventariswaarde ISINcode Bloombergcode 14/02/2012 EUR 56,63 LU0726996027 IMU3239 LX Toetredingskosten Taks op beursverrichtingen (TOB) Belasting op ICBE die voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd zijn Informatieuitwisseling verplicht Max. 3,00%, onderhandelbaar Neen Berekeningsfrequentie Afsluiting van de ontvangstperiode van orders Afwikkelingsdatum Dagelijks 12.00 uur Neen D+3 Compartiment van Geharmoniseerd fonds Met vergunning in Aangestelde beheersvennootschap Portefeuillebeheerder Administratief agent Bewaarder Financiële dienst in België Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht Ja België, Luxemburg Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg Degroof Fund Management Company Banque Degroof Luxembourg Banque Degroof Luxembourg Bank Degroof Roerende voorheffing 25% Risicoschaal Een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging in een bevek of in een compartiment. Wijzigingen in de risicoklasse worden vermeld in de periodieke verslagen van de bevek. Deze informatienota gebruikt de term 'fonds' om te verwijzen naar hetzij een (compartiment van een) bevek, hetzij een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Dit document is enkel geldig in België. De risicoschaal is conform het risico en opbrengstprofiel zoals voorgeschreven door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Voor meer informatie ga naar www.esma.europa.eu. Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het prospectus of het Essentiële Beleggersinformatiedocument, die net als het jaarverslag en halfjaarverslag beschikbaar zijn op www.degroof.be. Een papieren versie van die documenten is verkrijgbaar bij Bank Degroof, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel. Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden. Publicatie van de NIW: www.degroof.be - De Tijd - L'Echo - Beama.be Tel: +32 2 287 97 09 (particuliere beleggers) / +32 2 287 93 06 (institutionele beleggers) E-mail: [email protected] gegevens op 30/04/2014 p. 2/2
© Copyright 2024 ExpyDoc
