gegevens op 31/08/2014 DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH Type recht van deelneming : B (kapitalisatie) BELEGGINGSBELEID De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment kunnen worden geïnvesteerd in allerlei soorten in aanmerking komende financiële activa met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden en beperkingen. Zo kan de verhouding van de nettoactiva van het compartiment belegd in rechten van deelneming in ICBE’s en/of ICB’s nu en dan het totaal van de nettoactiva vertegenwoordigen. EVOLUTIE VAN DE NIW / PRESTATIES Evolutie van de nettoinventariswaarde (op 100) Prestaties per kalenderjaar Degroof Global Isis High Actuarieel rendement Fonds 1 jaar 16,8 % 3 jaar 12,0 % 5 jaar 8,5 % 10 jaar 4,8 % 2011 € 57,13 2010 € 64,82 Nettoinventariswaarde per einde jaar Fonds 2013 € 72,32 2012 € 64,76 Deze rendementcijfers zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en kunnen misleidend zijn. Ze houden geen rekening met mogelijke fusies van fondsen, waardoor resultaten uit het verleden mogelijk behaald zijn in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn. De getoonde resultaten zijn berekend in euro, na aftrek van alle door het fonds geheven kosten, met uitzondering van eventuele instap en uitstapvergoedingen. FONDSKENMERKEN Geografische spreiding Land Groeimarkten USA Frankrijk Duitsland Japan Italië Nederland België Verenigd Koninkrijk Andere Gewicht 27,28 % 25,11 % 10,10 % 7,98 % 5,85 % 3,79 % 3,28 % 3,26 % 3,09 % 10,26 % Activa Aandelen Obligaties Korte termijn Vastgoed Alternatieve beleggingen Gewicht 86,61 % 6,68 % 5,64 % 1,15 % 0,08 % Activaspreiding Publicatie van de NIW: www.degroof.be - De Standaard - De Tijd - L'Echo - Libre Belgique - Beama.be - Morningstar.be Tel: +32 2 287 97 09 (particuliere beleggers) / +32 2 287 93 06 (institutionele beleggers) E-mail: [email protected] gegevens op 31/08/2014 p. 1/2 Duitsland Japan Italië Nederland België Verenigd Koninkrijk Andere gegevens op 31/08/2014 DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH 7,98 % 5,85 % 3,79 % 3,28 % 3,26 % 3,09 % 10,26 % Activaspreiding Activa Aandelen Obligaties Korte termijn Vastgoed Alternatieve beleggingen Gewicht 86,61 % 6,68 % 5,64 % 1,15 % 0,08 % Onderneming Gewicht DEGROOF EQ US INDEX HI CAP 10,12 % Belangrijkste beleggingen DEGROOF EQ EMU BEH VAL BNLX I KAP 9,60 % DEGROOF EQ EMU INDEX HI CAP 8,95 % DEGROOF EQ EUROPE INDEX HI CAP 6,38 % DEGROOF EQ EMG MSCI INDEXCL A 6,28 % DEGROOF EQ US BEH V BNLX EUR I KAP 4,87 % DEGROOF EQ EUROPE BEH VAL A KAP 3,89 % SELECT EQUITIES EMERG MGT A EUR KAP 3,85 % SSGA ENHANCED EMERG MARKETS I CAP 3,35 % TREETOP CONV INTL EUR A KAP 2,88 % KERNGEGEVENS Oprichtingsdatum Munt Laatste nettoinventariswaarde Totaal van de nettoactiva (in miljoenen) ISINcode Bloombergcode 04/12/1990 EUR 78,95 562,93 LU0035601805 IGK3013 LX Toetredingskosten Taks op beursverrichtingen (TOB) Belasting op ICBE die voor meer dan 25% in schuldvorderingen belegd zijn Informatieuitwisseling verplicht Max. 3%, onderhandelbaar 1% (max. 1.500 EUR) Neen Berekeningsfrequentie Afsluiting van de ontvangstperiode van orders Afwikkelingsdatum Dagelijks 12.00 uur Neen D+3 Compartiment van Geharmoniseerd fonds Met vergunning in Aangestelde beheersvennootschap Portefeuillebeheerder Administratief agent Bewaarder Financiële dienst in België Degroof Global, bevek naar Luxemburgs recht Ja België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg Degroof Fund Management Company Banque Degroof Luxembourg Banque Degroof Luxembourg Bank Degroof ISINcode distributierecht van deelneming Datum laatste dividend Laatst uitgekeerde dividend Roerende voorheffing LU0036933173 22/09/2009 0,65 EUR 25% Risicoschaal Een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De risicoklasse geeft een aanduiding van het risico dat verbonden is aan een belegging in een bevek of in een compartiment. Wijzigingen in de risicoklasse worden vermeld in de periodieke verslagen van de bevek. Deze informatienota gebruikt de term 'fonds' om te verwijzen naar hetzij een (compartiment van een) bevek, hetzij een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Dit document is enkel geldig in België. De risicoschaal is conform het risico en opbrengstprofiel zoals voorgeschreven door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Voor meer informatie ga naar www.esma.europa.eu. Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het prospectus of het Essentiële Beleggersinformatiedocument, die net als het jaarverslag en halfjaarverslag beschikbaar zijn op www.degroof.be. Een papieren versie van die documenten is verkrijgbaar bij Bank Degroof, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel. Op aanvraag zal ze u kosteloos toegestuurd worden. Publicatie van de NIW: www.degroof.be - De Standaard - De Tijd - L'Echo - Libre Belgique - Beama.be - Morningstar.be Tel: +32 2 287 97 09 (particuliere beleggers) / +32 2 287 93 06 (institutionele beleggers) E-mail: [email protected] gegevens op 31/08/2014 p. 2/2
© Copyright 2024 ExpyDoc
