Infofiche Argenta Fund of Funds zeer defensief

Informatiefiche ARGENTA Fund of Funds Zeer Defensief
Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van "Argenta Fund of Funds" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie
prospectus).
Evolutie inventariswaarde (in EUR)
Het belangrijkste doel van ARGENTA FUND OF FUNDS – ZEER DEFENSIEF bestaat er in
om de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal rendement te bieden, dankzij
beleggingen in een selectie van ICB’s. Het compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS –
ZEER DEFENSIEF belegt meer bepaald hoofdzakelijk in deelbewijzen in monetaire en
obligataire ICB’s. De ICB’s die beleggen in bedrijfsobligaties vertegenwoordigen niet meer
dan 25% van de waarde van het compartiment. Dit compartiment kan ook beleggen in
geldmarktinstrumenten en in bankdeposito’s. Tevens vertegenwoordigen de directe
beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties, op gecumuleerde basis, niet meer dan 15 %
van de waarde van het compartiment. De ICB’s die beleggen in aandelen vertegenwoordigen
niet meer dan 10% van de waarde van het compartiment. De beleggingen in deelbewijzen van
gemengde ICB’s zullen op gecumuleerde basis niet meer dan 5 % vertegenwoordigen.
Bijkomend kan ARGENTA FUND OF FUNDS – ZEER DEFENSIEF ook liquide middelen
houden. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De
waarde van de aandelen wordt wekelijks op donderdag bepaald. De dividenden worden niet
aan de investeerders uitgekeerd maar worden geherinvesteerd in het compartiment. De
aanbevolen looptijd van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 3 à 5 jaar.
Kerngegevens per 30/10/2014
1,020.00
1,015.00
1,010.00
1,005.00
1,000.00
995.00
990.00
985.00
980.00
22/08/2013
12/09/2013
03/10/2013
31/10/2013
28/11/2013
19/12/2013
09/01/2014
31/01/2014
27/02/2014
20/03/2014
10/04/2014
08/05/2014
31/05/2014
26/06/2014
17/07/2014
14/08/2014
04/09/2014
30/09/2014
23/10/2014
Beleggingspolitiek
Argenta Fund of Funds Zeer Defensief
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Minimaal intekenbedrag
1,014.59
36 224 026.62
22/08/2013
1 000.00
LU0941535816
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
Actuariële rendementen op jaarbasis per
1 jaar
3 jaar
5 jaar
30/10/2014
10 jaar
1.11 %
Kostenstructuur
1.00 % (**)
0.00 %
2.01 %
0.00%
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
(*)
sinds de creatie
1.23 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
Risicoklasse 2
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
70.13 %
19.80 %
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 2 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
10.07 %
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
Obligatie ICB's
Obligaties
Termijnplaatsing
Het rendement zal vermeld worden één jaar na de lancering van het compartiment.
Samenstelling van de portefeuille per
30/10/2014
DWS INVEST EUR BONDS SHRT FC
6.96 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek DWS Invest, van het type open ICB.
BGF-EUR SHORT DUR BOND-?D2
6.92 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek BlackRock Global Funds, van het type open ICB.
AMUNDI OBLIG 1-3 EURO-P
6.90 % is een Franse FCP van het type open ICB.
BSF-FIXED INCOME STRAT-A2 EUR
6.60 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Pioneer S.F., van het type open ICB.
Termijnplaatsing
19.80 % Termijnplaatsing
% van vermogen in top 5 posities
47.18 %
Totaal aantal posities
21
De compartimenten van de sicav Argenta Fund of Funds beleggen voor meer dan
25 procent in vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u
de roerende voorheffing op de meerwaarde.
(*) Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde. Het voor 2013 vermelde cijfer betreft een schatting.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
*** TER zal voor de eerste keer berekend worden één jaar na de lancering van het compartiment.
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op
informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat
Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële
Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53,
2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze
laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014

Download Report