Rainbow Red AG Insurance (EB Channel) Categorie: Gemengd 31/12/2014 Aandelen Wereldwijd Large-Cap Morningstar Rating™ Beleggingsstrategie Rainbow Red is een beleggingsfonds van fondsen ter beschikking van werknemers van werkgevers die een groepsverzekering in tak 23 hebben onderschreven. Dit fonds wordt beheerd door externe fondsbeheerders (multi-management) die streven naar een aangroei van de geïnvesteerde premie door te beleggen in verschillende aandelenfondsen in functie van hun overtuiging evenals hun mogelijkheden en investeringsstijl. Performance Technische Kenmerken Geïndexeerd fondsrendement in vergelijking met sectorgemiddelde over 5 jaar in Laatste NIW (31/12/2014) % Valuta Berekeningsdatum 31/12/2014 Totale activa (31/12/2014) €130,81 Mil. Totale activa (31/12/2014) €130,81 Mil. Totale activa (31/12/2013) €116,26 Mil. 80 60 40 92,87 EUR Totale activa (31/12/2012) €91,84 Mil. Oprichtingsdatum 15/02/2000 Waardering Dagelijks Onderliggend fonds 20 Beheerder onderliggend fonds Agalux Fund Red Agalux Management Company sa Compartiment 0 Full Equity Beheerskosten % -20 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 dec 14 Performance-overzicht in % Fonds Categorie 3 maanden 3,18 4,39 YTD 9,57 15,18 1 jaar 9,57 15,18 3 jaar 54,32 52,41 3 jaar op jaarbasis 15,56 15,08 5 jaar op jaarbasis 8,69 10,56 10 jaar op jaarbasis 4,08 5,74 Sinds creatie 0,34 0,90 (Berekeningsbasis: BID-BID, Gross reinvestment, in Euro Ex Belgian Franc voorwaarden) Risico Risicoklasse 0 1 Wisselkoersrisico Zeer Hoog Rente-risico Zeer Hoog Aandelenmarktrisico Zeer Hoog 2 3 4 5 1,00 Sectoriële spreiding Grootste belangen aangepast op 31/12/2014 1. Financiën 23,34% 2. Consumptie (Duurzaam) 14,46% 3. Industrie 12,93% 4. Gezondheidszorgen 11,37% 5. Informatietechnologie 10,53% Verdeling per beheerder Grootste belangen aangepast op 31/12/2014 1. BNP Paribas Investment Partn... 24,56% 2. Invesco 14,41% 3. AQR Capital Management 13,19% 4. BlackRock 11,68% 5. JP Morgan 11,46% Asset Allocatie Activa 6 Aandelen aangepast op 31/12/2014 100,00% Volatiliteit van het fonds op jaarbasis ten opzichte van de categorie Fonds 8,31 13,08 11,67 Berekening over 5 jaar. Berekeningsdatum 31/12/2014 Geografische spreiding van de portefeuille aangepast op 31/12/2014 Regio's Eurozone 53,01% Noord Amerika 28,03% Europa Ex-EMU 12,24% Azië 5,21% Emerg. Markets 1,51% De tak 23 heeft betrekking op de verzekeringsverrichtingen waarvan het financiële risico volledig gedragen wordt door de verzekeringnemer en waarvoor AG Insurance geen enkele resultaatsgarantie biedt. Dit document is louter informatief en maakt geen deel uit van het verzekeringscontract. De maatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer sommige gegevens achterhaald zouden zijn. De risicoklasse bepaald volgens het KB-Leven, staat voor de kans op een verschil tussen het uiteindelijk behaald rendement en het verwachte rendement van een belegging. Rendementen, die in het verleden verwezenlijkt zijn, zijn niet gewaarborgd voor de toekomst. Het financiële risico van deze beleggingsfondsen wordt door de verzekeringsnemer gedragen. Voor bijkomende informatie met betrekking tot voormelde fondsen verwijzen wij naar het beheersreglement dat gratis op eenvoudig verzoek te bekomen is bij AG Insurance. © 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.