Lombard Renta Fija

Objetivo del Fondo: Invertir en Instrumentos de
deuda de mediano y largo plazo, tanto títulos
públicos como obligaciones negociables de
empresas.
Informe al:
21/08/2015
RENDIMIENTOS DIRECTOS *
1 AA17 - BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES 7% 2017 - BONAR XVII
$ 54.964.128
29,06%
Semanal
-0,23%
2 AY24D - BONAR 2024 EN USD VTO.07/05/24
$ 52.706.441
27,87%
Rend. 30 días
-0,86%
3 BD4C6 - CABA Clase 10 USD - VTO.27/11/16
$ 37.160.000
19,65%
Acumulado 2015
14,81%
4 DICA - BONOS REP. ARG. CON DTO. EN USD 8.28% 2033
$ 21.743.783
11,50%
Rendimiento 2014
22,85%
9 L16S5 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 16/09/15
$
9.854.083
5,21%
1152,48%
10 L30S5 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 30/09/15
$
6.588.054
3,48%
5 AO16D - BONAD 2016 - VTO.28/10/16
$
5.069.750
2,68%
8 CUENTA CORRIENTE
$
1.050.088
0,56%
Lombard Renta Fija
Benchmark: Promedio FCIs comparables
Perfil del inversor: Agresivo
Horizonte de inversión recomendado: 12 meses.
Calificacion: A-bf.ar Moody's
Desde el inicio
Detalles del Fondo.
COMPOSICION DE CARTERA
Naturaleza: Renta Fija
INVERSIONES
Bonos
68,42%
Dollar Linked
22,33%
Comisión Ingreso / Egreso : n/a
Lebac
8,69%
$
Honorarios de Éxito: n/a
CUENTA CORRIENTE
0,56%
-221969,126
Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito
en cuenta
V. CUOTAPARTE
PATRIMONIO NETO
Liquidez: 72 hs
189.136.318
12,524750
* Netos de Honorarios de Administración
Honorarios Totales: 2,00% anual
Agente de Adm.: 1,50% anual
Agente de Cust.: 0,50% anual
Bloombarg Ticker: LOMBRFD AR Equity
Head P. Manager: Tomás Salmain 4132-6331
Contactos
4132-6275
4132-6060 al 64
4132-6060 al 64
Evolución Cuotaparte
5,60
5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
Lombard Renta Fija
ene-08
mar-08
may-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
Leila Alí
Susana Arena
Laura Galuppo
(241.863)
Las inversiones en cuotaspartes del fondo no constituyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las
garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o explícitamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier
momento, del valor del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes ó del otorgamiento de liquidez a tal fin.
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Ranking al:
21/08/2015
Ranking - Selección de Fondos de Renta Fija
Fondo
Sociedad
Depositaria
Rendimiento en días (*)
1
7
30
Patrimonio
60
91
182
365
Acu. 2015
Moneda
Provincia
-0,03%
1
0,31%
4
1,25%
1
10,10%
2
9,21%
2
11,24%
2
33,04%
1
25,65%
1
Goal Renta Global
Itaú
-0,04%
2
0,59%
2
0,21%
4
10,26%
1
12,12%
1
11,85%
1
31,38%
2
21,21%
2
$
84.195.514
FBA Horizonte
BBVA Francés
-0,99%
7
0,89%
1
1,11%
2
7,85%
4
8,29%
4
9,25%
3
22,28%
3
16,06%
3
$
91.221.676
Lombard Renta Fija
Banco Patagonia
-0,50%
5
-0,23%
5
-0,86%
6
7,61%
5
8,37%
3
8,74%
4
21,08%
4
14,81%
4
$
189.136.318
Tavelli Renta
Banco de Valores
-0,19%
3
0,50%
3
1,02%
3
3,77%
7
4,85%
7
7,17%
5
17,49%
5
11,36%
5
$
104.340.238
Superfondo U$S Plus (*)
Santander Rio
-0,59%
6
-0,60%
6
-0,79%
5
8,23%
3
7,59%
5
3,94%
6
17,31%
6
11,34%
6
$
24.321.152
Alpha Renta Fija Serie 1
ICBC
-0,43%
4
-0,88%
7
-0,95%
7
7,18%
6
6,19%
6
1,57%
7
9,32%
7
9,06%
7
$
28.031.814
Promedio Peer Group
-0,39%
0,21%
0,21%
7,71%
8,26%
8,81%
23,08%
$
Monto
1822 Raices Renta Global
86.774.995
16,43%
# No posee valores a la fecha
(*) Los patrimonios incluyen todas las clases
Agente de Custodia de Productos de
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Inversión Colectiva de
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