Agosto 2015 Todos los datos son al 31 de Julio 2015 Schroder Investment Management S.A. Schroder Infraestructura F.C.I. Objetivo y política de inversión Fecha de lanzamiento del Fondo Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable según la coyuntura del mercado emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones empresariales con actividad en Argentina. 19 de Julio de 2010 Tamaño del Fondo (ARS) 4.700.166.485,50 Análisis de Rentabilidad Valor cuotaparte al final del mes en miles 356,27 Numero total de tenencias 163 Rentabilidad en % 1 Mes 3 Meses YTD 2014 2013 Inicio Fondo 2,91% 5,53% 12,20% 30,65% 31,33% 191,15% ene-14 jul-14 Gestor del Fondo Pablo Albina Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva Banco de Valores S.A. Evolución de Cuotaparte Agente de Administración de Productos de Inv. Colectiva Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I. 370 Calificación crediticia Baa-bf.ar Exposición por Sector INFRAESTRUCTURA GAS Y PETROLEO DESARROLLO ECONOMIA REGIONAL DEUDA SOBERANA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE 335 44,01% 27,96% 12,96% 4,17% 4,01% 300 265 230 Principales activos de Infraestructura ON PANAMERICAN 2021 ON YPF SA 8.75% VTO 04/04/2024 BONAC MAYO 2016 ARS VTO 09/05/2016 ON YPF 19 BONO CHUBUT CLASE 1 6,04% 4,95% 3,76% 3,54% 3,47% 195 160 125 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-15 jul-15 Información Schroder Investment Management (Argentina) S.A. Ing. Enrique Butty 220, Piso 12 Buenos Aires, Argentina Pablo Wilenski Head of Distribution Argentina Tel: 4317-1349 Moneda ARS Comisión de suscripción/rescate No Aplica Honorarios Agente Adm. 2,0000% Honorarios Agente de Cust. 0,0968% Calificadora Moody´s Plazo de Pago 72 hs - 25 días de preaviso - Código de Bloomberg SCHASIA AR La performance pasada no es guía para futuras performances y puede no repetirse. El valor de las inversiones y el ingreso qu e estas generasen puede caer o subir y los inversores pueden no recuperar el monto invertido originalmente. Los rendimientos no están garantizados y podrán subir o caer en el futuro. Los tipos de cambio podrían causar que los valores de las inversiones en el exterior suban o caigan. Schroder Investment Management S.A. es una sociedad anónima constituida bajo leyes argentinas, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad, a l a integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la ley 19.550. Por consiguiente se informa que los accionistas no responden, en exceso de la citada integración accionaría por las obligaciones emergentes de las operaciones co ncertadas.
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