26-Abr-07 10/02/2015 Informe al: Objetivo del Fondo: lograr una combinación óptima entre máximo rendimiento, mínima volatilidad y permanente liquidez. 12-feb-15 12/02/2015 Rendimientos * * Netos de Honorarios de Administración 1 día Detalles del Fondo Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión: Patagonia Inversora S.A. SGFCI Fondo Lombard Renta Pesos 13,66% Promedio Fondos Plazo Fijo (*) 13,02% (*) Según encuesta propia elaborada en base a los datos provistos por la CAFCI sobre el universo de Fondos de Plazo Fijos . 7 días 30 días 60 días 90 días Acumulado 2015 13,69% 14,86% 14,94% 14,75% 14,89% Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión: Banco Patagonia S.A. Evolución Cuotaparte Naturaleza: Money Market Calificación: Aa-bf.ar Moody's Comisión: Ingreso / Egreso : n/a Honorarios de Éxito: n/a Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito en cta. jun-04 sep-04 dic-04 mar-05 jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 RANKING RENDIMIENTOS Honorarios Totales: 1,00% Agente de Adm.: 0,80% Agente de Cust.: 0,20% Horario operativo: hasta las 15:00 hs ANÁLISIS DE LA CARTERA Patrimonio: $1.390.131.597 Valor Cuotaparte: 4,439685 Duration (días): 27 Por Activos Por Entidad 13,94% 29,20% Bancos de Capitales Extranjeros 31,69% 25,90% Bancos Privados Nacionales Margen de Liquidez A Precio de Realización 19,65% Bancos Públicos Caución 0,00% FF / ON Colocaciones a Plazo 42,45% 34,84% Código SAFJPs: NUEP Bloomberg Ticker: NUEVRPS AR INDEX www.bancopatagonia.com.ar Las inversiones en cuotapartes de fondos no constituyen depósitos en Banco Patagonia SA a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Patagonia SA se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir tácita o explícitamente compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, el valor de rescate de las cuotaspartes o el otorgamiento de liquidez a tal fin. 32,23%