RJ Delta Ahorro FCI

RJ Delta Ahorro
Julio 2015
T IPO DE FONDO
Fondo de Ahorro y Cash
Management
INFORMACIÓN DEL FONDO
OBJET IVO
El Fondo ene como obje vo obtener una renta en pesos similar a las tasas promedio del mercado
mayorista, op mizando la relación rentabilidad/disponibilidad. A tal ﬁn invierte en instrumentos de renta ﬁja
de corto plazo como Letras y Notas del BCRA, Fideicomisos Financieros, Cuentas a la vista en diferentes
Bancos de plaza local, Cauciones, Pases, entre otros.
Entre las principales caracterís cas de este fondo se destaca un perﬁl de riesgo del po Conservador, la
liquidación de los rescates en un plazo de 24 hs, una "dura on" que no supera los 270 días, valuación de
los activos a mercado y baja volatilidad diaria de la cuotaparte.
C.I.O
Christian Cavanagh
Clase A
Individuos
PERFORMANCE
Port f olio Managers
Damián Lorenzo
José Antonio Rivas Rivas
Clase B
Inst it ucional
Mes
1,84%
1,95%
Año a la Fecha
13,05%
13,09%
Último Año
22,58%
24,19%
Pat rimonio del Fondo
$ 2.064.573.796
Fecha de Inicio del Fondo
EVOLUCIÓN DE LA CUOT APART E (clase A)
4.0
Julio 2005
3.5
Moneda de suscripción de rescat es
Pesos
Plazo de acredit ación de rescat es
Hasta 1 día hábil (T+1)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Sociedad deposit aria
Banco de Valores S.A.
0.5
0.0
2006
2008
2010
2012
2014
Honorarios Sociedad G erent e
Cuota A - 3,50% anual
Cuota B - 2,20% anual
PRINCIPALES T ENENCIAS
Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo
Honorarios Sociedad Deposit aria
Titulo. Sobera. y de. BCR. 40.4%
Otro. * 4.6%
Pase. y Caucio. 1.5%
0,1815% Anual + IVA
Plazo. Fijo. 14.6%
Comisión de Ingreso/Egreso
Fideic. 1.9%
No posee
Titulo. Provin. 20.3%
Corpor. 16.7%
Se cto r/T ip o d e Activo
MO NT O
Titulo s So b erano s y d el BC RA
Titulo s P ro vinciales
C o rp o rativo s
Fid eico miso s
P lazo s Fijo s
P ases y C aucio nes
O tro s *
$ 8 34.224.6 50
$ 419 .0 17.26 0
$ 345.536 .78 7
$ 38 .444.0 72
$ 30 1.8 6 1.8 52
$ 30 .0 37.525
$ 9 5.451.6 50
T o tal
$ 2.0 6 4.57 3.7 9 6
Inversión Mínima
$ 1000
*Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes
PERFORMANCE HIST ÓRICA
Calif icación
A+f(arg)
Año
Ene
Feb
Mar
Ab r
May
Jun
Jul
Ag o
S ep
O ct
No v
D ic
R eto rno
Acum
2015
1,83%
1,65%
1,79%
1,79%
1,66%
1,82%
1,84%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,05%
Código Bloomberg
2014
1,48%
1,59%
2,12%
1,92%
1,79%
1,80%
2,18%
1,60%
1,64%
1,69%
1,50%
1,67%
23,12%
RJDAHOA AR
RJDAHOB AR
2013
1,21%
0,97%
1,30%
1,20%
1,06%
1,07%
1,45%
1,32%
1,43%
1,33%
1,44%
1,30%
16,17%
2012
1,27%
1,13%
0,97%
0,87%
0,96%
0,81%
1,05%
1,00%
0,88%
1,14%
0,92%
1,10%
12,79%
2011
0,93%
0,82%
0,92%
0,82%
0,85%
0,73%
0,76%
1,01%
0,86%
1,00%
1,44%
1,34%
12,09%
P ro m,
1,34%
1,23%
1,42%
1,32%
1,26 %
1,25%
1,46 %
1,23%
1,20 %
1,29%
1,33%
1,35%
INFORMACIÓN DE CONT ACT O
TE.: 5276-2525
E-mail: [email protected]
www.rjdelta.com
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 5 años
Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las
G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en
cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio
multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de po de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de
la inversión. Rendimientos pasados no garan zan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad G erente de Fondos Comunes de Inversión de ninguna manera
asegura y/o garan za los resultados de la inversión. El presente no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. El público inversor deberá consultar con sus propios
asesores respecto de los dis ntos aspectos relacionados con su inversión en Fondos Comunes de Inversión, y antes de tomar decisiones de inversión deberá también considerar la
totalidad de la información contenida en los reglamentos de ges ón de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran a su disposición en la página web de la
Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).

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