RJ Delta Renta IV

RJ Delta Renta IV
Julio 2015
T IPO DE FONDO
Fondo de Ahorro y Cash
Management
INFORMACIÓN DEL FONDO
OBJET IVO
El Fondo ene como obje vo obtener una renta en pesos superior a las tasas promedio a plazo ﬁjo a 30
días del mercado mayorista (BAD LAR). Invierte en instrumentos de renta ﬁja de corto plazo como Letras y
Notas del BCRA, Fideicomisos Financieros, Plazo Fijos, Cauciones, entre otros.
Entre las principales caracterís cas de este fondo se destaca un perﬁl de riesgo del po conservador, la
liquidación de los rescates en un plazo de 24 hs, una "duration" que no supera los 365 días, valuación de los
activos a mercado y baja volatilidad diaria de la cuotaparte.
C.I.O
Christian Cavanagh
PERFORMANCE
Port f olio Managers
Damián Lorenzo
José Antonio Rivas Rivas
Clase A
Individuos
Clase B
Inst it ucional
Mes
1,96%
2,04%
Año a la Fecha
14,03%
14,7%
Último Año
24,35%
25,6%
Pat rimonio del Fondo
$ 872.282.116
Fecha de Inicio del Fondo
EVOLUCIÓN DE LA CUOT APART E (clase A)
2.5
Noviembre 2010
2.0
Moneda de suscripción de rescat es
Pesos
1.5
Plazo de acredit ación de rescat es
Hasta 1 día hábil (T+1)
1.0
Sociedad deposit aria
0.5
Banco de Valores S.A.
2011
0.0
2012
2013
2014
2015
Honorarios Sociedad G erent e
Cuota A - 3,00% anual
Cuota B - 2,00% anual
PRINCIPALES T ENENCIAS
Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo
Titulo. Sobera. y de. BCR. 53.1%
Honorarios Sociedad Deposit aria
0,15% Anual + IVA
Otro. * 3.7%
Fideic. 0.4%
Comisión de Ingreso/Egreso
Corpor. 18.0%
No posee
Se cto r/T ip o d e Activo
MO NT O
Titulo s So b erano s y d el BC RA
Titulo s P ro vinciales
C o rp o rativo s
Fid eico miso s
O tro s *
$ 46 3.0 9 3.429
$ 215.9 27.748
$ 157.415.9 31
$ 3.454.441
$ 32.39 0 .56 7
T o tal
$ 8 7 2.28 2.116
Titulo. Provin. 24.8%
Inversión Mínima
$ 1000
*Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes
PERFORMANCE HIST ÓRICA
Calif icación
A+f(arg)
Año
Ene
Feb
Mar
Ab r
May
Jun
Jul
Ag o
S ep
O ct
No v
D ic
R eto rno
Acum
2015
1,99%
1,79%
1,88%
2,05%
1,64%
1,94%
1,95%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Código Bloomberg
2014
2,87%
1,38%
1,95%
1,89%
2,14%
1,63%
1,88%
1,92%
1,92%
1,67%
1,33%
1,88%
24,93%
RJRTA4B AR
2013
1,47%
1,12%
1,52%
1,31%
0,85%
0,87%
1,51%
2,09%
1,79%
1,41%
2,01%
1,48%
18,89%
2012
1,43%
1,30%
1,07%
0,87%
1,07%
0,95%
1,06%
1,06%
0,88%
1,16%
1,02%
1,39%
14,10%
2011
1,18%
0,86%
1,03%
0,84%
0,96%
0,73%
0,83%
0,95%
0,81%
1,01%
1,24%
1,40%
12,50%
P ro m,
1,79%
1,29%
1,49%
1,39%
1,33%
1,22%
1,45%
1,51%
1,35%
1,31%
1,40 %
1,54%
INFORMACIÓN DE CONT ACT O
TE.: 5276-2525
E-mail: [email protected]
www.rjdelta.com
14,03%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 5 años
Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las
G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en
cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio
multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de po de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de
la inversión. Rendimientos pasados no garan zan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad G erente de Fondos Comunes de Inversión de ninguna manera
asegura y/o garan za los resultados de la inversión. El presente no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. El público inversor deberá consultar con sus propios
asesores respecto de los dis ntos aspectos relacionados con su inversión en Fondos Comunes de Inversión, y antes de tomar decisiones de inversión deberá también considerar la
totalidad de la información contenida en los reglamentos de ges ón de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran a su disposición en la página web de la
Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).

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