Objetivo del Fondo: Lograr un retorno alto en el mediano plazo, superando el benchmark. Informe al: 10-04-15 INVERSIONES RENDIMIENTOS DIRECTOS * Variación Cuota Benchmark: Tasa BADLAR (Promedio por colocaciones de mas de $ 1.000.000 30 a 35 días de Bancos Privados) Perfil del inversor: Medio 0,11% 1,96% 3,86% 6,50% Diaria 30 Días 60 Días Acumulado 2015 DATOS PRINCIPALES Horizonte de inversión recomendado: 90 días Calificación: Aa-bf.ar Detalle del Fondo: Naturaleza: Renta Fija $ 3.106.280.240 2,961860 97 RENDIMIENTOS ANUALIZADOS * FCI vs. Badlar 30 Días 23,79% 21,01% 60 Días 23,50% 91 Días 22,93% 182 Días 23,57% 365 Días 26,33% Acumulado 2015 23,50% PATRIMONIO NETO $ V. Cuotapartes Pesos Duration (días) Tasa Fija Plazo Fijo - Tradicional ON (T. Fija) Títulos Públicos (T. Fija) Lebac Tasa Badlar Fideicomisos Fin. (T. Badlar) ON (T. Badlar) Títulos Públicos (T. Badlar) FCI TOTAL CARTERA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.077.737.852 615.249.077 48.001.400 201.471.154 1.213.016.222 729.908.547 116.926.007 522.915.598 90.066.941 298.633.841 3.106.280.240 66,89% 19,81% 1,55% 6,49% 39,05% 23,50% 3,76% 16,83% 2,90% 9,61% 100,00% Suscripción y Rescates: Contra débito y crédito en Cta. * Netos de Honorarios de Administración Evolución cuotaparte - Rendimiento Directo Contactos: Leila Alí Susana Arena Laura Galuppo Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión 4132-6275 4132-6060 al 64 4132-6060 al 64 Plazo Fijo 20% ON 18% Títulos Púb. 9% 01-abr-15 01-feb-15 01-mar-15 01-dic-14 01-ene-15 01-oct-14 01-nov-14 Head P. Manager: Tomás Salmain - 4132-6331 Portfolio Manager: Alejandro Moraglio - 4132-6368 FCI 10% 01-sep-14 Bloomberg Ticker: LOMCAPI AR 01-jul-14 Código: LOCAP 01-ago-14 Honorarios de Éxito: n/a Lebac 39% Fid. Fin. 4% 01-jun-14 Comisión: Ingreso / Egreso: n/a Badlar 01-abr-14 Honorarios de Cust.: 0,26% anual 01-may-14 Honorarios de Adm.: 1,04% anual Inversiones Cuota parte 01-feb-14 Honorarios Totales: 1,30% anual 38,00% 36,00% 34,00% 32,00% 30,00% 28,00% 26,00% 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 01-mar-14 Tiempo de permanencia: 24 hs (hábiles) 01-ene-14 Liquidez: 24 hs (hábiles) Base 100. Datos desde el 01/01/2014 Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, táctica o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión