Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ISIN LU0323578657 WKN A0M430 Währung EUR Stammdaten Übersicht ISIN / WKN LU0323578657 / A0M430 Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A. Fondsmanager Team der Flossbach von Storch AG, Herr Dr. Bert Flossbach Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg Schwerpunkt Mischfonds flexibel Welt Produktart Mischfonds Fondsdomizil Luxemburg Auflagedatum 24.10.2007 Rücknahmepreis 221,66 EUR (Stand 27.03.2015) Währung EUR Fondsvolumen 6790,00 Mio. EUR (Stand 28.02.2015) Risikoklasse 3 SRRI 5 Mindestanlage 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) Mindestanlage Folgezahlung 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) Ertragsart ausschüttend Letzte Ausschüttung 1,00 EUR (Stand 12.12.2014) FWW FundStars ✪✪✪✪✪ (Stand 01.03.2015) €uro-Fondsnote 1 Lipper Leaders (3 J.) ⑤⑤③④ Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich. Besonderheiten Name vormals: FvS Strategie SICAV - Multi. Opport. R, vormals: Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R Schwerpunkt Asset Mischfonds flexibel Region Welt Kosten Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00 % (4,76 %) Depotbankgebühr 0,03 % Managementgebühr 1,53 % Performancegebühr* 10,00 % * des Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark) Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten Sauren-Fondsrating 2 Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. Geschäftsjahr 01.10. - 30.09. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 30.03.2015 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ISIN LU0323578657 WKN A0M430 Währung EUR Wertentwicklung Wertentwicklung (auf EUR-Basis) p.a. Sektor Sek. p.a. 1 Monat 0,41 % 1,12 % 3 Monate 9,48 % 8,52 % 6 Monate 14,51 % 9,90 % 1 Jahr 21,72 % 15,39 % 3 Jahre 39,17 % 11,65 % 24,30 % 7,52 % 5 Jahre 76,18 % 11,99 % 28,30 % 5,11 % 51,70 % 4,26 % 225 200 10 Jahre seit Jahresbeginn 9,06 % seit Auflegung % 175 150 125 8,15 % 123,98 % 100 11,47 % 75 Stand: 27.03.2015 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Stand: 29.03.2015 Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e)) Kennzahlen (auf EUR-Basis) 1 Jahr Performance (%) 90 Volatilität 80 Sharpe Ratio 3 Jahre 5 Jahre 5,73 % 6,64 % 7,10 % 3,55 1,87 1,71 2,37 % 3,40 % 5,12 % 1,02 1,17 0,85 19,90 10,56 14,24 0,28 0,14 0,12 0,65 % 0,42 % 0,61 % 70 Tracking Error 60 Beta-Faktor 50 Treynor Ratio 40 Information Ratio 30 Jensen's Alpha 20 Maximaler Jahresverlust (rollierend) 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 Volatilität (%) Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Sektor Mischfonds flexibel Welt Stand: 29.03.2015 Längste Verlustperiode -18,99 % 3 Monat(e) 12-Monats-Hoch 226,18 € 12-Monats-Tief 182,91 € Maximum Drawdown 29,71 % Maximum Time to Recover 451 Tage Stand: 27.03.2015 Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 30.03.2015 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ISIN LU0323578657 WKN A0M430 Währung EUR Gewinne/Verluste 2015 2014 2013 jährliche Entwicklung 2012 2011 2010 2009 2008 2007 39,51% 14,40% 12,57% 9,06% 14,34% 8,94% 7,37% -0,98% im Jahr 2007 -0,98 % im Jahr 2008 -13,68 % im Jahr 2009 39,51 % im Jahr 2010 14,34 % im Jahr 2011 7,37 % im Jahr 2012 14,40 % im Jahr 2013 8,94 % im Jahr 2014 12,57 % im Jahr 2015 9,06 % -13,68% Stand: 29.03.2015 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Mischfonds flexibel Welt Stand: 29.03.2015 Vermögensaufteilung Länderaufteilung 73,00 % Aktien 92,07 % Welt 10,73 % Renten 7,93 % Kasse 9,16 % Commodities 7,93 % Geldmarkt/Kasse Stand: 28.02.2015 0,77 % Wandelanleihen -1,59 % gemischt Stand: 28.02.2015 Branchenaufteilung Währungsaufteilung 32,19 % Konsumgüter nicht-zyklisch 38,75 % US-Dollar 19,57 % Pharmazeutik 33,33 % Euro 17,47 % Konsumgüter zyklisch 18,81 % Schweizer Franken 17,38 % Technologie 7,93 % Kasse 5,72 % Industrie / Investitionsgüter 6,59 % Britisches Pfund Sterling 2,58 % Telekommunikationsdienstleister 1,36 % Japanischer Yen 2,57 % Immobilien 1,10 % Dänische Krone 2,13 % Versicherungen 0,05 % Südkoreanischer Won 0,23 % Grundstoffe 0,01 % Divers 0,16 % Finanzdienstleistungen Stand: 28.02.2015 Stand: 28.02.2015 Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 30.03.2015 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R ISIN LU0323578657 WKN A0M430 Währung EUR Top-Holdings 6,44 % Nestle AG 3,51 % Swatch Group 3,26 % Michael Kors 3,11 % Unilever 2,94 % Roche Holding 2,93 % Toyota Motor 2,64 % Reckitt Benckiser 2,25 % Microsoft Corp. 2,19 % Google Inc Cl. A 2,16 % Novartis Stand: 28.02.2015 Bericht des Fondsmanagements Aktueller Kommentar Ohne große Schwankungen stiegen im Februar viele Indizes auf neue Rekordstände. Angetrieben von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank Ende Januar, in großem Stil Anleihen aufzukaufen, notierten die globalen Aktienmärkte überwiegend freundlich. Selbst der Regierungswechsel in Griechenland, der damit verbundene Linksruck und die Auseinandersetzungen um die Finanzhilfen für das hochverschuldete Land konnten die Stimmung an den Börsen nicht trüben. Die positive Stimmung sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Finanzierungsprobleme Griechenlands nicht gelöst sind. Eine Ansteckung anderer Euroländer scheinen dagegen nur noch wenige Marktteilnehmer zu befürchten. Die Renditen am Anleihemarkt sanken deshalb weiter, insbesondere die für italienische und spanische Papiere; zehnjährige Bundesanleihen fielen zeitweise unter die Marke von 0,3% - Vorboten des EZB-Anleihekaufprogramms. Mit der Gelassenheit an den Kapitalmärkten fiel im vergangenen Monat auch der Goldpreis nach dem starken Anstieg im Januar sowohl in US-Dollar als auch in Euro gerechnet. Im Monatsvergleich konnte der Fonds um 2,64% zulegen. Der Fonds profitierte von Kurs- und Währungsgewinnen bei Aktien und Anleihen. Eine Aktienquote von 73,0% mit einem Fokus auf Aktien ertragsstabiler Unternehmen bleibt die Kernkomponente des Fonds. Die von den Notenbanken langfristig auf niedrigen Niveaus gehaltenen Zinsen dürften auch zukünftig steigende Bewertungen an den Aktienmärkten ermöglichen. Opportunitäten nutzen wir bei US-DollarUnternehmensanleihen, deren Renditen deutlich oberhalb vergleichbarer Euro-Anleihen liegen. Die Goldquote von 9,2% ist strategischer Natur und dient der Diversifizierung und Absicherung des Gesamtportfolios. Stand 28.02.2015 Wichtiger Risikohinweis Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 30.03.2015 4