Carmignac Patrimoine - Fonds

Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
ISIN FR0011269588 WKN A1J0V1 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
ISIN / WKN
FR0011269588 / A1J0V1
Fondsgesellschaft
CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager
Herr Edouard Carmignac, Frau Rose Ouahba
Vertriebszulassung
Belgien, Deutschland, Frankreich,
Luxemburg, Niederlande, Senegal, Spanien,
Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Frankreich
Auflagedatum
18.06.2012
Rücknahmepreis
106,84 EUR (Stand 31.03.2016)
Währung
EUR
Fondsvolumen
396,92 Mio. EUR (Stand 29.02.2016)
Risikoklasse
3
SRRI
4
Mindestanlage
1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als
drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in
internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis
100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private
Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des
Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.
Besonderheiten
Fondsname bis 13.11.2013: Carmignac Patrimoine D EUR inc.
Schwerpunkt
Asset
Mischfonds ausgewogen
Region
Welt
Kosten
Mindestanlage
Folgezahlung
1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
ausschüttend
Letzte Ausschüttung
1,25 EUR (Stand 30.04.2015)
FWW FundStars
✪✪✪ (Stand 01.03.2016)
€uro-Fondsnote
0
Lipper Leaders (3 J.)
④④③③
Ausgabeaufschlag (effektiv)
4,00 % (3,85 %)
Depotbankgebühr
n.v.
Gesamtkostenquote (TER)
31.12.2014
1,78 %
Managementgebühr
1,50 %
Performancegebühr*
10,00 %
* der positiven Outperformance des Fonds im Vergleich zur Benchmark (50% MSCI AC World
Index (USD) und 50% Citigroup WGBI all maturities (EUR)) seit Jahresbeginn
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
CACEIS BANK
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Benchmark
50% MSCI AC World Index (USD), 50%
Citigroup WGBI all maturities (EUR)
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
130
p.a.
Sektor Sek. p.a.
1 Monat
-1,75 %
1,38 %
3 Monate
-1,93 %
-1,86 %
6 Monate
-0,45 %
1,36 %
3 Jahre
-12,27 %
7,39 %
120
-6,83 %
115
11,99 %
3,85 %
5 Jahre
23,61 %
4,33 %
10 Jahre
31,98 %
2,81 %
seit Jahresbeginn
-2,16 %
seit Auflegung
10,00 %
2,40 %
%
1 Jahr
125
110
105
-1,86 %
2,55 %
100
Stand: 30.03.2016
95
Jul 12
Jan 13
Jul 13
Jan 14
Jul 14
Jan 15
Jul 15
Jan 16
Stand: 31.03.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
01.04.2016
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
ISIN FR0011269588 WKN A1J0V1 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
30,0
1 Jahr
Performance (%)
27,5
25,0
Volatilität
22,5
Sharpe Ratio
20,0
Tracking Error
17,5
Beta-Faktor
15,0
12,5
10,0
Jensen's Alpha
7,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Volatilität (%)
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
9,57 %
7,88 %
-0,85
0,45
6,48 %
4,52 %
0,82
0,97
Treynor Ratio
-9,89
3,62
Information Ratio
-0,02
0,00
-0,21 %
0,01 %
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
Längste
Verlustperiode
Sektor
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 31.03.2016
3 Jahre 5 Jahre
3,58 %
0,01
-8,23 %
3 Monat(e)
12-Monats-Hoch
127,05 €
12-Monats-Tief
106,51 €
Maximum
Drawdown
15,29 %
Maximum Time to
Recover
Durchschnittliche
Rendite
459 Tage
3,87 %
Stand: 30.03.2016
Gewinne/Verluste
2012
jährliche Entwicklung
2013
2014
2015
2016
8,81%
7,94%
7,59%
4,59%
3,48%
3,20%
im Jahr 2012
-0,86 %
im Jahr 2013
3,48 %
im Jahr 2014
8,81 %
im Jahr 2015
0,72 %
im Jahr 2016
-2,21 %
Stand: 31.03.2016
0,72%
-0,86%
-2,21%
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
-1,86%
Mischfonds ausgewogen Welt
Stand: 31.03.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
47,01 % Renten
51,84 % Nordamerika
38,08 % Aktien
35,13 % Europa
9,71 % Asien
14,91 % Geldmarkt/Kasse
3,31 % Lateinamerika
Stand: 29.02.2016
0,01 % Welt
Stand: 29.02.2016
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01.04.2016
2
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis
ISIN FR0011269588 WKN A1J0V1 Währung EUR
Branchenaufteilung
Währungsaufteilung
25,87 % Gesundheit / Healthcare
85,09 % Divers
20,95 % Informationstechnologie
19,41 % Konsumgüter zyklisch
12,01 % Finanzen
Stand: 29.02.2016
6,04 % Energie
5,75 % Grundstoffe
4,45 % Konsumgüter nicht-zyklisch
3,16 % Telekommunikationsdienstleister
2,36 % Industrie / Investitionsgüter
Stand: 29.02.2016
Top-Holdings
6,85 % 2.125% USA 15/05/2025
3,17 % NOVO NORDISK A/S-B
2,55 % 2.00% USA 15/08/2025
2,24 % Amazon.com
1,91 % 5.65% PORTUGAL 15/02/2024
1,79 % Alphabet
1,69 % Inditex S.A.
1,69 % CELGENE CORP.
1,65 % Aia Group Ltd
1,59 % Facebook Inc
1,53 % 4.50% MEXICO I/L 04/12/2025
1,51 % Altice SA
1,38 % Intercontinental Exchange
1,17 % Novartis
0,93 % 1.40% SPAIN 31/01/2020
0,92 % 2.00% IRELAND 18/02/2045
0,79 % 2.25% USA 15/11/2024
0,76 % 2.88% PORTUGAL 15/10/2025
0,75 % 4.75% GREECE 17/04/2019
0,56 % 4.10% PORTUGAL 15/04/2037
Stand: 29.02.2016
Bericht des Fondsmanagements
Aktueller Kommentar
In der ersten Monatshälfte führten der Verfall der Erdölpreise, enttäuschende Konjunkturdaten und die politische Unsicherheit in Europa zu einem Rückgang
risikoreicher Anlagen. Wir profitierten somit von unserer hohen modifizierten Duration in US-amerikanischen und deutschen Zinsen, die als Fluchtwerte gelten. Im
Übrigen wurde der Fonds durch seine hochverzinslichen Unternehmensanleihen belastet, was aber durch die Gewinne aus den Absicherungen über den ItraxxIndex wieder kompensiert wurde. Der Fonds profitierte vom Status des Yen als Fluchtwährung und seiner derivativen Verkaufsposition im US-Dollar gegenüber dem
Euro. Unsere vorsichtige Positionierung verhinderte jedoch, dass wir in vollem Umfang von der Erholung am Monatsende infolge steigender Erdölpreise und
besserer Konjunkturdaten profitierten.Unser Portfolio wurde von Kursverlusten seiner Titel aus dem Finanz-, Gesundheits- und zyklischen Konsumgütersektor in
Mitleidenschaft gezogen. Um unser Risikomanagement zu verstärken, haben wir eine Position in Goldminenbetreibern eröffnet, die von ihrem Status als Fluchtwert
profitierten. Unsere Aktien- und Zinsderivate (+1,12) unterstützten die Wertentwicklung. Nicht zuletzt leisteten auch unsere Währungsderivate einen positiven
Beitrag (+1,10%). Eine besorgniserregende Bilanz, gekennzeichnet durch übermäßig verschuldete und damit für einen Mangel an Wachstum und Inflation
besonders anfällige Volkswirtschaften, kann uns in unserer vorsichtigen Haltung nur weiter bestärken.
Stand 29.02.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
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01.04.2016
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