Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. ISIN LU0482498176 WKN A1CV2R Währung EUR Stammdaten Übersicht Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ISIN / WKN LU0482498176 / A1CV2R Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. Fondsmanager Herr Scott Wolle Vertriebszulassung Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Guernsey, Irland, Italien, Jersey, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Zypern, Österreich ein Engagement in folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und Rohstoffe. Der Fonds verfolgt zwei Hauptstrategien: Mit der ersten wird versucht, den Schwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Produktart Strategiefonds Fondsdomizil Luxemburg Auflagedatum 29.04.2010 Rücknahmepreis 15,27 EUR (Stand 01.07.2015) Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern. Mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern. Schwerpunkt Währung EUR Fondsvolumen 3450,00 Mio. EUR (Stand 30.04.2015) Risikoklasse 3 SRRI 4 Mindestanlage 1.500,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) Asset Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Region Welt Kosten Mindestanlage Folgezahlung 500,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) Ertragsart ausschüttend Letzte Ausschüttung 0,00 EUR (Stand 02.03.2015) FWW FundStars ✪✪✪✪ (Stand 01.06.2015) €uro-Fondsnote 0 Lipper Leaders (3 J.) ①①②③ Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,26 % (5,00 %) Depotbankgebühr 0,20 % Gesamtkostenquote (TER) 28.02.2014 1,64 % Managementgebühr 1,25 % Performancegebühr n.v. Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten Depotbank Bank of New York Mellon (International) Limited Geschäftsjahr 01.03. - 28.02. Benchmark 60% MSCI World, 40% JPM Gov Bond (hedged into euros) Wertentwicklung Wertentwicklung (auf EUR-Basis) 150 Hoch 16,08 (15.04.15) p.a. Sektor Sek. p.a. 145 1 Monat -2,81 % -3,51 % 140 3 Monate -3,79 % -5,83 % 135 6 Monate -0,20 % 4,21 % 130 1 Jahr -0,72 % 3 Jahre 11,82 % 3,79 % 12,93 % 19,14 % 6,01 % 120 5 Jahre 39,85 % 6,94 % 22,60 % 4,16 % 115 23,14 % 2,10 % 110 10 Jahre seit Jahresbeginn -0,39 % seit Auflegung 39,98 % % 125 3,80 % 6,72 % 105 100 Tief 10,64 (21.05.10) Stand: 30.06.2015 95 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Stand: 01.07.2015 Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 02.07.2015 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. ISIN LU0482498176 WKN A1CV2R Währung EUR Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e)) Kennzahlen (auf EUR-Basis) 1 Jahr Performance (%) 100 Volatilität 75 4,85 % 5,63 % 6,21 % 0,70 0,85 1,17 6,81 % 5,67 % 6,62 % 0,27 0,49 0,45 Treynor Ratio 12,40 9,73 16,01 Information Ratio -0,14 0,00 0,05 -0,09 % 0,14 % 0,26 % Sharpe Ratio 50 Tracking Error 25 Beta-Faktor 0 -25 Jensen's Alpha -50 0 5 10 15 20 25 30 35 Volatilität (%) Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. Maximaler Jahresverlust (rollierend) Längste Verlustperiode Sektor Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Stand: 01.07.2015 3 Jahre 5 Jahre -0,74 % 3 Monat(e) 12-Monats-Hoch 16,08 € 12-Monats-Tief 14,87 € Maximum Drawdown 8,94 % Maximum Time to Recover 356 Tage Stand: 30.06.2015 Gewinne/Verluste 2015 2014 jährliche Entwicklung 2013 2012 2011 2010 11,74% im Jahr 2010 9,75 % im Jahr 2011 11,74 % im Jahr 2012 7,13 % im Jahr 2013 1,12 % 9,75% 7,13% 5,89% 1,12% im Jahr 2014 5,89 % im Jahr 2015 -0,13 % -0,13% Stand: 01.07.2015 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Stand: 01.07.2015 Vermögensaufteilung Länderaufteilung 61,40 % Welt 47,80 % Aktien 9,80 % Nordamerika 35,50 % Commodities 7,40 % Großbritannien 16,70 % Renten 7,40 % Hongkong Stand: 30.04.2015 7,00 % Euroland 7,00 % Japan Stand: 30.04.2015 Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 02.07.2015 Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A auss. ISIN LU0482498176 WKN A1CV2R Währung EUR Währungsaufteilung Branchenaufteilung 79,90 % Divers Es stehen keine Daten zur Verfügung 5,70 % Kupfer 4,70 % Agrarprodukte 3,30 % Öl / Gas 3,30 % Gold 2,60 % Silber 0,50 % Aluminium Stand: 30.04.2015 Top-Holdings Es stehen keine Daten zur Verfügung Bericht des Fondsmanagements Aktueller Kommentar Im ersten Quartal 2015 entwickelten sich zwei der Anlageklassen, in die der Fonds investiert, positiv. Besonders gut liefen Aktien in Regionen wie Europa und Japan, die noch immer auf quantitative Lockerungsmaßnahmen setzen. Auch Staatsanleihen verzeichneten nach ihren bereits starken Zugewinnen des Jahres 2014 weitere Kursgewinne. Letztgenannter Trend wurde gestützt durch die anhaltende Preisschwäche an den Rohstoffmärkten, die erneute Verschärfung der geopolitischen Spannungen im Mittleren Osten und die laufenden Verhandlungen Griechenlands mit seinen internationalen Gläubigern. Der negative Wertbeitrag des Rohstoffengagements war vor allem auf den anhaltenden Rückgang der Energie- und Agrarpreise zurückzuführen. Hinweise auf steigende Ölvorräte und eine bevorstehende Einigung zum iranischen Atomprogramm, die in einem bereits übersättigten Markt zu einer weiteren Angebotsausweitung führen könnten, drückten erneut auf den Ölpreis. Der Abschwung in China, dessen Wirtschaft so langsam wuchs wie zuletzt vor 25 Jahren, belastete die Industriemetalle schwer. Obwohl die Senkung der kurzfristigen Zinsen in China und Hinweise auf eine Angebotsverknappung im Quartalsverlauf zu einer Stabilisierung der Preise führten, schloss der Sektor den Berichtszeitraum im Minus. Die taktische Allokation stützte die Wertentwicklung des Fonds. Stand 30.04.2015 Wichtiger Risikohinweis Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 02.07.2015