Allianz Global Intellectual Capital - A EUR ISIN IE0008479408 WKN 926091 Währung EUR Stammdaten Übersicht Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt überwiegend in Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements von Investitionen ISIN / WKN IE0008479408 / 926091 Fondsgesellschaft Allianz Global Investors Ireland Ltd. Fondsmanager Herr Steven J. Berexa Vertriebszulassung Deutschland, Großbritannien, Irland, Schweiz Schwerpunkt Aktienfonds All Cap Welt Produktart Aktienfonds Fondsdomizil Irland Auflagedatum 10.09.1999 Rücknahmepreis 81,66 EUR (Stand 01.07.2015) Währung EUR Fondsvolumen 81,52 Mio. EUR (Stand 31.05.2015) Risikoklasse 3 SRRI 6 Mindestanlage 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) in ihr Wissenskapital (Intellectual Capital) profitieren sollten. Hierzu können insbesondere Unternehmen zählen, die mind. 1 % ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Besonderheiten Fondsname bis 29.03.12: Allianz RCM Global Intellectual Capital - A - EUR Schwerpunkt Asset Aktienfonds All Cap Region Welt Kosten All-in-fee 2,05 % Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00 % (4,76 %) Depotbankgebühr n.v. Mindestanlage Folgezahlung 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.) ausschüttend Gesamtkostenquote (TER) 31.12.2014 2,04 % Ertragsart Letzte Ausschüttung 0,00 EUR (Stand 04.03.2013) Managementgebühr n.v. FWW FundStars ✪✪✪ (Stand 01.06.2015) Performancegebühr n.v. €uro-Fondsnote 2 Lipper Leaders (3 J.) ⑤⑤③② Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahr 01.01. - 31.12. Benchmark MSCI World Total Return net Wertentwicklung Wertentwicklung (auf EUR-Basis) p.a. Sektor Sek. p.a. 300 1 Monat -3,25 % -4,01 % 275 3 Monate -1,02 % -2,78 % 250 6 Monate 15,80 % 10,76 % 225 1 Jahr 26,49 % 19,84 % 3 Jahre 105,44 % 27,12 % 60,12 % 16,99 % 5 Jahre 108,48 % 15,83 % 79,52 % 12,41 % 10 Jahre 164,98 % 10,24 % 76,61 % 5,85 % % 200 175 150 125 100 seit Jahresbeginn 15,80 % seit Auflegung 64,24 % 10,83 % 3,19 % 75 50 Stand: 01.07.2015 25 Jan 00 Jan 02 Jan 04 Jan 06 Jan 08 Jan 10 Jan 12 Jan 14 Stand: 01.07.2015 Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 02.07.2015 Allianz Global Intellectual Capital - A EUR ISIN IE0008479408 WKN 926091 Währung EUR Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e)) Kennzahlen (auf EUR-Basis) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 9,88 % 10,89 % 13,59 % 140 Performance (%) Volatilität 130 Sharpe Ratio 120 Tracking Error 110 Beta-Faktor 100 Treynor Ratio 90 Information Ratio 80 Jensen's Alpha 70 Maximaler Jahresverlust (rollierend) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Volatilität (%) Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR Längste Verlustperiode Sektor Aktienfonds All Cap Welt 12-Monats-Hoch Stand: 01.07.2015 12-Monats-Tief Maximum Drawdown Maximum Time to Recover 3,63 2,52 1,11 5,28 % 8,26 % 7,95 % 1,20 1,02 1,25 29,94 26,84 12,05 0,12 0,08 0,03 0,27 % 0,59 % 0,12 % -76,18 % 4 Monat(e) 86,45 € 62,76 € 89,43 % 5558 Tage Stand: 01.07.2015 Gewinne/Verluste 2015 2014 2013 jährliche Entwicklung 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 75,20% 36,96% 27,40% 23,81% 15,80% 26,71% 15,21% 7,61% -12,44% -19,62% -41,76% Allianz Global Intellectual Capital - A - EUR Aktienfonds All Cap Welt im Jahr 2005 26,71 % im Jahr 2006 -12,44 % im Jahr 2007 7,61 % im Jahr 2008 -41,76 % im Jahr 2009 75,20 % im Jahr 2010 27,40 % im Jahr 2011 -19,62 % im Jahr 2012 15,21 % im Jahr 2013 36,96 % im Jahr 2014 23,81 % im Jahr 2015 15,80 % Stand: 01.07.2015 Stand: 01.07.2015 Vermögensaufteilung 100,00 % Aktien Stand: 31.05.2015 Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 02.07.2015 Allianz Global Intellectual Capital - A EUR ISIN IE0008479408 WKN 926091 Währung EUR Länderaufteilung Branchenaufteilung 70,80 % USA 23,50 % Divers 7,20 % Deutschland 13,70 % Software / -dienstleistungen 3,60 % Welt 12,90 % Pharmazeutik 3,60 % Schweiz 9,10 % Banken 3,30 % Norwegen 8,70 % Finanzdienstleistungen 2,90 % Dänemark 8,40 % Grundstoffe 2,50 % Belgien 6,20 % Halbleiter 2,30 % China 6,00 % Handel 2,10 % Frankreich 5,80 % Energie 1,70 % Japan 5,70 % Hardware Stand: 31.05.2015 Stand: 31.05.2015 Währungsaufteilung Top-Holdings 5,51 % Apple Es stehen keine Daten zur Verfügung 4,52 % MOBILEYE NV Prvt 3,44 % Roche Holding 3,19 % Yara International ASA 2,86 % Deutsche Annington Immobilien SE 2,83 % Citigroup 2,78 % NOVO NORDISK A/S-B 2,71 % Blackrock Inc. 2,62 % BASF SE 2,57 % Check Point Ltd. Stand: 31.05.2015 Wichtiger Risikohinweis Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 02.07.2015