Bericht Musterportfolio – Sicherheit…

Anlageempfehlung
Czurda Christian DDI Mag., Hauptstraße 155 - Haus 14, 2391 Kaltenleutgeben
Herr
Max Mustermann
Parkring 1
1010 Wien
Anlageempfehlung
Anlageempfehlung-Sicherheit
Czurda Christian DDI Mag.
Hauptstraße 155 - Haus 14
2391 Kaltenleutgeben
Ansprechpartner
DI Mag. Christian Czurda
Telefon +43 699 10258912
e-Mail [email protected]
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
Anlageempfehlung
Sehr geehrter Herr Mustermann,
unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.
Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Czurda Christian DDI Mag.
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der
Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des
Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über
die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei
Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den reellen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die
Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
Anlageempfehlung
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots
4
2. Anlagestruktur
5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien
5
2.2 Aufteilung der Anlagearten
5
2.3 Risikoklassenaufteilung
5
2.4 Wertpapierwährung
6
3. Backtesting
7
3.1 Benchmarking
7
3.2 Details
7
4. Jahresperformance
5. Factsheets
8
10
5.1 M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
10
5.2 C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)
13
5.3 Spängler IQAM SparTrust M (T)
16
5.4 Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR
19
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
Anlageempfehlung
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots
Fonds
ISIN
RK
Fondswährung
Anteil
Anlagebetrag (EUR)
errechneter
Endbetrag* (EUR)
Mischfonds defensiv Welt
M&G Optimal Income Fund A-H EUR
acc
GB00B1VMCY93
2
EUR
33,05 %
33.054,69
66.066,36
C-QUADRAT ARTS Total Return
Bond (T)
AT0000634720
2
EUR
19,79 %
19.786,42
35.262,90
LU0076315455
2
EUR
32,70 %
32.697,47
51.501,66
2
EUR
14,46 %
Rentenfonds Pfandbriefe Europa
Nordea-1 European Covered Bond
Fund BP-EUR
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt
Spängler IQAM SparTrust M (T)
AT0000817960
Summe
14.461,42
19.904,56
100.000,00
172.735,48
Risikokennziffer
Risikokennziffer 2,0
1
2
3
4
5
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten
Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das
gezahlte Gelder erhalten bleiben.
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
4
Anlageempfehlung
2. Anlagestruktur
Aufteilung der Hauptanlagekategorien
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt
14,46%
Mischfonds defensiv Welt
52,84%
Rentenfonds Pfandbriefe Europa
32,70%
Aufteilung der Anlagearten
Rentenfonds
47,16%
Mischfonds
52,84%
Risikoklassenaufteilung
Mittleres Risiko (2)
100,00%
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
5
Anlageempfehlung
Wertpapierwährung
EUR
100,00%
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
6
Anlageempfehlung
3. Backtesting
3.1 Benchmarking
180.000
Wertentwicklung (%) Vola. (%)
01.01.09 - 31.05.16
175.000
170.000
Depotvorschlag
72,74 %
2,04 %
C-QUADRAT ARTS Total
Return Bond (T)
78,22 %
3,50 %
190
M&G Optimal Income
Fund A-H EUR acc
99,87 %
2,88 %
180
Nordea-1 European
Covered Bond Fund BPEUR
57,51 %
2,22 %
Spängler IQAM SparTrust
M (T)
37,64 %
2,75 %
165.000
160.000
im Vergleich zu
155.000
proz. Steigerung 4,0%
150.000
proz. Steigerung 6,0%
EURO
145.000
140.000
135.000
130.000
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
Jan 09
Jan 10
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Jan 15
Jan 16
Zeitraum
3.2 Details
200
170
%
160
150
140
130
120
110
100
Jan 09
Jan 10
Jan 11
Jan 12
Jan 13
Jan 14
Jan 15
Jan 16
Zeitraum
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
7
Anlageempfehlung
4. Jahresperformance
Depotvorschlag
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
21,14%
Jahr 2009
21,14 %
Jahr 2010
6,70 %
Jahr 2011
4,75 %
Jahr 2012
11,26 %
Jahr 2013
3,96 %
11,26%
7,96%
6,70%
4,75%
3,96%
Jahr 2014
7,96 %
Jahr 2015
-0,67 %
Jahr 2016
2,71 %
2,71%
-0,67%
Depotvorschlag
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
8
Anlageempfehlung
Quelle der Daten
© FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
Rechtlicher Hinweis
Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko
von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und
nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist
sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht
übernommen werden.
** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige
Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten
den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode,
d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.
Alle Angaben ohne Gewähr
15.06.2016
9
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
ISIN GB00B1VMCY93 WKN A0MND8 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
ISIN / WKN
GB00B1VMCY93 / A0MND8
Fondsgesellschaft
M&G Securities Limited
Fondsmanager
Herr Richard Woolnough
Vertriebszulassung
Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
Schweiz, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds defensiv Welt
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Großbritannien
Auflagedatum
20.04.2007
Rücknahmepreis
18,56 EUR (Stand 14.06.2016)
Währung
EUR
Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite über strategische
Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der
Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in
anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame
Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten,
Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu
Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung
verwendet werden.
Schwerpunkt
Fondsvolumen
19020,45 Mio. EUR (Stand 29.02.2016)
Risikoklasse
2
SRRI
3
Mindestanlage
1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Asset
Mischfonds defensiv
Region
Welt
Kosten
Mindestanlage
Folgezahlung
75,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪✪✪ (Stand 01.06.2016)
€uro-Fondsnote
2
Lipper Leaders (3 J.)
①①⑤②
Ausgabeaufschlag (effektiv)
4,17 % (4,00 %)
Depotbankgebühr
0,15 %
Gesamtkostenquote (TER)
31.03.2015
1,43 %
Managementgebühr
1,25 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Sauren-Fondsrating
2
Depotbank
The Royal Bank of Scotland plc
Geschäftsjahr
01.10. - 30.09.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
190
p.a.
180
1 Monat
0,09 %
0,46 %
3 Monate
1,61 %
0,79 %
170
6 Monate
2,13 %
0,01 %
160
1 Jahr
0,57 %
-2,00 %
3 Jahre
9,83 %
3,17 %
9,16 %
2,96 %
5 Jahre
30,67 %
5,50 %
15,22 %
2,87 %
33,74 %
2,95 %
10 Jahre
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
2,00 %
85,57 %
Hoch 18,76 (28.04.16)
Sektor Sek. p.a.
-0,19 %
6,98 %
Stand: 14.06.2016
%
150
140
130
120
110
100
90
Tief 8,91 (28.10.08)
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 14.06.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
ISIN GB00B1VMCY93 WKN A0MND8 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
40
Performance (%)
1 Jahr
30
Volatilität
20
Sharpe Ratio
4,09 %
0,23
0,65
1,11
4,34 %
3,41 %
3,36 %
Beta-Faktor
0,60
0,64
0,89
Treynor Ratio
1,86
4,15
6,03
Information Ratio
0,09
0,01
0,07
0,32 %
0,10 %
0,24 %
Tracking Error
10
0
-10
Jensen's Alpha
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-20
-30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Volatilität (%)
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
Sektor
Längste
Verlustperiode
4 Monat(e)
12-Monats-Tief
Stand: 14.06.2016
4,83 %
-10,17 %
12-Monats-Hoch
Mischfonds defensiv Welt
3 Jahre 5 Jahre
4,97 %
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
18,76 €
17,55 €
11,89 %
421 Tage
Stand: 14.06.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
34,16%
12,96%
9,12%
6,30%
7,18%
4,71%
2,00%
-0,47%
im Jahr 2007
-0,47 %
im Jahr 2008
-5,82 %
im Jahr 2009
34,16 %
im Jahr 2010
9,12 %
im Jahr 2011
6,30 %
im Jahr 2012
12,96 %
im Jahr 2013
7,18 %
im Jahr 2014
4,71 %
im Jahr 2015
-1,62 %
im Jahr 2016
2,00 %
-1,62%
Stand: 14.06.2016
-5,82%
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
Mischfonds defensiv Welt
Stand: 14.06.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
97,00 % Renten
97,00 % Welt
3,00 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 29.02.2016
3,00 % Kasse
Stand: 29.02.2016
Währungsaufteilung
97,00 % Divers
3,00 % Kasse
Stand: 29.02.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
2
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
ISIN GB00B1VMCY93 WKN A0MND8 Währung EUR
Top-Holdings
4,20 % Verizon Communications
2,40 % Lloyds Banking Group
2,20 % AT&T
1,50 % VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE
1,30 % Microsoft
1,20 % Goldman Sachs
1,20 % JP Morgan
1,10 % Morgan Stanley
1,10 % European Investment Bank
1,10 % Bank of America
Stand: 29.02.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
3
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)
ISIN AT0000634720 WKN A0B6WZ Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
ISIN / WKN
AT0000634720 / A0B6WZ
Fondsgesellschaft
Ampega Investment GmbH
Fondsmanager
Team der ARTS Asset Management GmbH
Vertriebszulassung
Deutschland, Österreich
Schwerpunkt
Mischfonds defensiv Welt
Produktart
Mischfonds
Fondsdomizil
Österreich
Auflagedatum
24.11.2003
Rücknahmepreis
169,41 EUR (Stand 14.06.2016)
Währung
EUR
Fondsvolumen
84,28 Mio. EUR (Stand 31.05.2016)
Risikoklasse
2
SRRI
3
Mindestanlage
2.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Mindestanlage
Folgezahlung
Der Fonds kann bis zu 100% sowohl in Anleihen- als auch in Geldmarktfonds
investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total
Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines
technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden
Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten
zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert
sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen
Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Schwerpunkt
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪✪ (Stand 01.06.2016)
€uro-Fondsnote
0
Lipper Leaders (3 J.)
⑤⑤④②
Mischfonds defensiv
Region
Welt
Kosten
1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
Asset
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr
0,25 %
Managementgebühr
1,10 %
Performancegebühr*
10,00 %
* der Nettoperformance (High Watermark)
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
Sektor Sek. p.a.
200
190
1 Monat
1,00 %
0,46 %
3 Monate
2,24 %
0,79 %
6 Monate
2,39 %
0,01 %
1 Jahr
-3,03 %
-2,00 %
3 Jahre
15,32 %
4,87 %
9,16 %
2,96 %
5 Jahre
27,78 %
5,03 %
15,22 %
2,87 %
10 Jahre
73,37 %
5,66 %
33,74 %
2,95 %
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
2,12 %
86,02 %
180
170
-0,19 %
5,06 %
Stand: 14.06.2016
160
%
p.a.
150
140
130
120
110
100
Jan 04
Jan 06
Jan 08
Jan 10
Jan 12
Jan 14
Jan 16
Stand: 14.06.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)
ISIN AT0000634720 WKN A0B6WZ Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
40
Performance (%)
1 Jahr
30
Volatilität
20
Sharpe Ratio
Tracking Error
10
5,46 %
-1,04
0,69
0,87
3,76 %
3,09 %
3,46 %
Beta-Faktor
0
-10
0,73
1,06
0,99
-7,45
3,58
4,56
Information Ratio
-0,05
0,04
0,05
-0,22 %
0,12 %
0,18 %
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Volatilität (%)
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)
Sektor
Mischfonds defensiv Welt
Stand: 14.06.2016
5,22 %
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
-20
3 Jahre 5 Jahre
5,22 %
Längste
Verlustperiode
-8,07 %
5 Monat(e)
12-Monats-Hoch
188,27 €
12-Monats-Tief
165,24 €
Maximum
Drawdown
11,29 %
Maximum Time to
Recover
1187 Tage
Stand: 14.06.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
28,02%
10,89%
10,08%
7,39%
2,75%
-2,88%
2,04%
0,06%
2,12%
im Jahr 2007
-2,88 %
im Jahr 2008
-4,12 %
im Jahr 2009
28,02 %
im Jahr 2010
7,39 %
im Jahr 2011
2,75 %
im Jahr 2012
10,89 %
im Jahr 2013
2,04 %
im Jahr 2014
10,08 %
im Jahr 2015
0,06 %
im Jahr 2016
2,12 %
-4,12%
Stand: 14.06.2016
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)
Mischfonds defensiv Welt
Stand: 14.06.2016
Vermögensaufteilung
Länderaufteilung
100,00 % gemischt
Stand: 31.05.2016
100,00 % Welt
Stand: 31.05.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
2
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (T)
ISIN AT0000634720 WKN A0B6WZ Währung EUR
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
3
Spängler IQAM SparTrust M (T)
ISIN AT0000817960 WKN 989032 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Der mündelsichere Fonds besteht ausschließlich aus in auf EUR lautenden
Wertpapieren österreichischer Emittenten. Ziel des Fonds ist es, langfristige
kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher
Sicherheit zu erzielen.
ISIN / WKN
AT0000817960 / 989032
Fondsgesellschaft
Spängler IQAM Invest GmbH
Fondsmanager
Herr Mag. Franz Schardax, Spängler IQAM
Invest GmbH
Vertriebszulassung
Deutschland, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Welt
Produktart
Rentenfonds
Fondsdomizil
Österreich
Auflagedatum
01.10.1998
Asset
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Rücknahmepreis
161,28 EUR (Stand 15.06.2016)
Region
Welt
Währung
EUR
Fondsvolumen
320,12 Mio. EUR (Stand 29.04.2016)
Risikoklasse
2
SRRI
3
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Besonderheiten
Fondsname bis 28.10.10: Spängler SparTrust M T
Schwerpunkt
Kosten
Mindestanlage
Folgezahlung
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪ (Stand 01.06.2016)
€uro-Fondsnote
3
Lipper Leaders (3 J.)
②②④⑤
Ausgabeaufschlag (effektiv)
2,00 % (1,96 %)
Depotbankgebühr
n.v.
Managementgebühr
0,50 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
State Street Bank GmbH Zweigniederlassung
Wien
Geschäftsjahr
01.08. - 31.07.
Benchmark
BofA ML Austrian Governments All Mat.
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
p.a.
Sektor Sek. p.a.
250
1 Monat
1,26 %
0,63 %
3 Monate
2,20 %
1,28 %
6 Monate
3,95 %
1,54 %
225
1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
12,94 %
4,14 %
11,41 %
3,67 %
5 Jahre
26,84 %
4,87 %
23,63 %
4,33 %
10 Jahre
54,55 %
4,45 %
45,73 %
3,84 %
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
2,41 %
4,83 %
120,49 %
2,03 %
%
200
175
150
4,56 %
125
Stand: 14.06.2016
100
Jan 90
Jan 95
Jan 00
Jan 05
Jan 10
Jan 15
Stand: 14.06.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
Spängler IQAM SparTrust M (T)
ISIN AT0000817960 WKN 989032 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
40
1 Jahr
Volatilität
Performance (%)
30
3,84 %
0,65
0,95
1,07
2,73 %
2,26 %
2,28 %
Beta-Faktor
1,10
1,19
1,24
Treynor Ratio
2,48
3,05
3,52
Information Ratio
0,08
0,05
0,04
0,21 %
0,07 %
0,08 %
Sharpe Ratio
20
Tracking Error
10
0
Jensen's Alpha
-10
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
-20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Volatilität (%)
Spängler IQAM SparTrust M (T)
Sektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt
Stand: 14.06.2016
3 Jahre 5 Jahre
4,20 %
Längste
Verlustperiode
-4,56 %
3 Monat(e)
12-Monats-Hoch
163,76 €
12-Monats-Tief
152,27 €
Maximum
Drawdown
Maximum Time to
Recover
4,08 %
7,02 %
850 Tage
Duration
80
Durchschnittliche
Rendite
0,54 %
Durchschnittliche
Restlaufzeit
9,8 Jahr(e)
Stand: 14.06.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
10,02%
2014
2015
2016
9,88%
9,34%
5,77%
4,92%
3,98%
2,47%
-0,09%
-1,06%
-0,88%
im Jahr 2007
-0,09 %
im Jahr 2008
10,02 %
im Jahr 2009
2,47 %
im Jahr 2010
5,77 %
im Jahr 2011
3,98 %
im Jahr 2012
9,34 %
im Jahr 2013
-1,06 %
im Jahr 2014
9,88 %
im Jahr 2015
-0,88 %
im Jahr 2016
4,92 %
Stand: 14.06.2016
Spängler IQAM SparTrust M (T)
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt
Stand: 14.06.2016
Vermögensaufteilung
Währungsaufteilung
100,00 % Renten
Stand: 29.04.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
100,00 % Euro
Stand: 29.04.2016
15.06.2016
2
Spängler IQAM SparTrust M (T)
ISIN AT0000817960 WKN 989032 Währung EUR
Top-Holdings
55,11 % Österreich
7,45 % ÖBB-Infrastruktur AG
4,71 % Hypo NÖ Gruppe
3,58 % BAWAG P.S.K.
3,17 % Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
2,91 % Unicredit Bank Austria Ag
2,91 % Krankenanstalten Immobiliengesellsc...
2,86 % KA Finanz AG
2,79 % Raiffeisenlandesbank Niederoesterre...
2,54 % Erste Group Bank AG
Stand: 29.04.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
3
Nordea-1 European Covered Bond Fund
BP-EUR
ISIN LU0076315455 WKN 986135 Währung EUR
Stammdaten
Übersicht
Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener Ertrag. Der Fonds legt
mindestens 2/3 seines Vermögens in besicherten Anleihen mit hohem
ISIN / WKN
LU0076315455 / 986135
Fondsgesellschaft
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager
Herr Henrik Stille, Covered Bonds Team
Vertriebszulassung
Belgien, Deutschland, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande,
Polen, Schweden, Schweiz, Singapur,
Spanien, Österreich
Schwerpunkt
Rentenfonds Pfandbriefe Europa
Produktart
Rentenfonds
Fondsdomizil
Luxemburg
Auflagedatum
05.07.1996
Rücknahmepreis
12,36 EUR (Stand 14.06.2016)
Asset
Rentenfonds Pfandbriefe
Währung
EUR
Region
Europa
Fondsvolumen
636,65 Mio. EUR (Stand 30.04.2016)
Risikoklasse
2
SRRI
3
Mindestanlage
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Mindestanlage
Folgezahlung
Bonitätsrating an, die amtlich notiert sind oder an einem anderen gesetzlich
geregelten Markt innerhalb der OECD gehandelt werden und von Unternehmen
oder Finanzinstituten begeben werden, die in Europa ihren Sitz haben oder
wirtschaftlich überwiegend in Europa tätig sind.
Besonderheiten
Der Fonds wurde am 16.06.06 10:1 gesplittet., Fondsname bis 29.01.2012:
Nordea-1 Euro Bond Fund BP-EUR
Schwerpunkt
Kosten
0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
abweichen kann.)
Ertragsart
thesaurierend
FWW FundStars
✪✪✪✪✪ (Stand 01.06.2016)
€uro-Fondsnote
2
Lipper Leaders (3 J.)
④④⑤②
Ausgabeaufschlag (effektiv)
3,00 % (2,91 %)
Depotbankgebühr
0,13 %
Gesamtkostenquote (TER)
31.12.2015
0,93 %
Managementgebühr
0,60 %
Performancegebühr
n.v.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Geschäftsjahr
01.01. - 31.12.
Benchmark
iBoxx EUR Covered Bond Index
Wertentwicklung
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
Sektor Sek. p.a.
0,82 %
0,52 %
3 Monate
1,90 %
1,32 %
6 Monate
3,09 %
2,13 %
1 Jahr
4,22 %
2,85 %
3 Jahre
16,62 %
5,26 %
11,33 %
3,64 %
5 Jahre
33,51 %
5,95 %
25,60 %
4,66 %
10 Jahre
61,35 %
4,90 %
51,39 %
4,23 %
seit Jahresbeginn
seit Auflegung
3,69 %
141,54 %
225
200
%
p.a.
1 Monat
175
150
2,56 %
4,52 %
125
Stand: 13.06.2016
100
Jan 00
Jan 05
Jan 10
Jan 15
Stand: 14.06.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
Nordea-1 European Covered Bond Fund
BP-EUR
ISIN LU0076315455 WKN 986135 Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))
Kennzahlen (auf EUR-Basis)
Performance (%)
40
1 Jahr
35
Volatilität
30
Sharpe Ratio
3 Jahre 5 Jahre
2,59 %
2,65 %
0,87
1,78
1,74
1,01 %
1,06 %
1,68 %
Beta-Faktor
1,27
1,41
1,41
Treynor Ratio
1,77
3,34
3,98
15
Information Ratio
0,05
0,15
0,08
10
Jensen's Alpha
-0,03 %
0,07 %
0,10 %
Tracking Error
25
20
Maximaler
Jahresverlust
(rollierend)
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Volatilität (%)
Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR
Sektor
Rentenfonds Pfandbriefe Europa
Stand: 14.06.2016
Längste
Verlustperiode
-5,10 %
3 Monat(e)
12-Monats-Hoch
12,35 €
12-Monats-Tief
11,83 €
Maximum
Drawdown
6,06 %
Maximum Time to
Recover
3,22 %
1167 Tage
Duration
68
Durchschnittliche
Rendite
0,97 %
Durchschnittliche
Restlaufzeit
6,2 Jahr(e)
Stand: 13.06.2016
Gewinne/Verluste
2007
2008
2009
jährliche Entwicklung
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
12,07%
10,34%
10,15%
4,53%
3,78%
3,67%
3,07%
1,43%
0,51%
im Jahr 2007
-0,52 %
im Jahr 2008
1,43 %
im Jahr 2009
12,07 %
im Jahr 2010
3,67 %
im Jahr 2011
4,53 %
im Jahr 2012
10,15 %
im Jahr 2013
3,07 %
im Jahr 2014
10,34 %
im Jahr 2015
0,51 %
im Jahr 2016
3,78 %
Stand: 14.06.2016
-0,52%
Nordea-1 European Covered Bond Fund BP-EUR
Rentenfonds Pfandbriefe Europa
Stand: 14.06.2016
Vermögensaufteilung
Währungsaufteilung
97,75 % Renten
97,75 % Euro
2,25 % Geldmarkt/Kasse
Stand: 30.04.2016
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
2,25 % Kasse
Stand: 30.04.2016
15.06.2016
2
Nordea-1 European Covered Bond Fund
BP-EUR
ISIN LU0076315455 WKN 986135 Währung EUR
Top-Holdings
4,59 % 4.25% Programa Cedulas TDA Fondo d ...
3,79 % 1.00% Realkredit Danmark 2020-Apr T...
3,31 % 1.625% KA Finanz AG 19-02-2021
2,96 % 2.375% Kommunalkredit Austria AG 26...
2,83 % 2.2% Portugal Obrigacoes do Tesou 1...
2,42 % 4.375% Abanca Corporacion Bancaria ...
2,20 % 4.95% Autonomous Community of Cata ...
2,16 % 0.625% AIB Mortgage Bank 03-02-2022
1,97 % 1.25% Banca Carige SpA 28-01-2021
1,96 % 5.4% Ireland Government Bond 13-03-...
Stand: 30.04.2016
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für
das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren
auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich
Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige
Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
15.06.2016
3

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